宁波舟山港股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 29 日（星期五）至 04 月 08 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ird@nbport.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-027 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 28 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 09 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 会议召 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 4,668,391 thousand, with the parent company achieving a net profit of CNY 3,284,212 thousand[3]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 25,993,200, a slight increase of 0.12% compared to CNY 25,963,339 in 2022[16]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 4,668,391, representing a growth of 10.45% from CNY 4,226,620 in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities increased by 45.54% to CNY 7,353,997, up from CNY 5,052,852 in 2022[16]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.24, a decrease of 4.00% from CNY 0.25 in 2022[16]. - The weighted average return on equity decreased to 6.36%, down 0.74 percentage points from 7.10% in 2022[16]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 112,344,177, reflecting a 2.93% increase from CNY 109,143,056 in 2022[16]. - The company reported a net profit of CNY 1,823,580 in Q3 2023, with a significant increase compared to CNY 1,208,331 in Q2 2023[18]. - Non-recurring gains for 2023 amounted to CNY 937,458, including a gain from acquiring 45% of Ningbo Daxie Container Terminal Co., Ltd.[20]. - The company’s net assets attributable to shareholders increased to CNY 74,884,367, a rise of 3.79% from CNY 72,146,449 in 2022[16]. Dividend Distribution - The company plans to distribute 60% of the distributable profit of CNY 2,955,791 thousand, resulting in a cash dividend of CNY 0.91 per 10 shares, totaling CNY 1,770,349 thousand in dividends[3]. - The company has committed to maintaining the total distribution amount unchanged, with adjustments to per-share distribution if share capital changes occur before the dividend distribution date[3]. - The company distributed a cash dividend of 0.87 yuan per 10 shares, totaling 1,692,532 thousand yuan from the 2022 distributable profit of 2,812,136 thousand yuan[106]. - The company plans to maintain its cash dividend policy without any adjustments for the current year[106]. Risk Management - The company has reported no significant risks such as stock delisting or bankruptcy during the reporting period[5]. - The company has identified risks related to macroeconomic fluctuations, port market competition, policy changes, and shipping industry volatility[5]. - The company has confirmed that there are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[4]. - The company aims to enhance risk prevention capabilities and ensure safe and stable port operations by improving governance and compliance systems[61]. - The company has not reported any significant deficiencies in internal control during the reporting period[111]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from PwC Zhongtian[2]. - The company’s financial report has been confirmed for authenticity and completeness by its management team[2]. - The company has conducted three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and maintaining investor relations[64]. - The company has disclosed 4 regular reports and 62 temporary announcements during the reporting period, ensuring transparency and timely information for investors[64]. - The company has not faced any violations or penalties related to its directors, supervisors, senior management, or controlling shareholders during the reporting period[154]. Operational Performance - The company achieved a cargo throughput of 1.098 billion tons in 2023, representing a year-on-year growth of 5.2%[22]. - Container throughput reached 4.317 million TEUs, with a year-on-year increase of 7.3%[22]. - The company handled 1.59 million tons of ore, a growth of 3.7%, and 9.564 million tons of crude oil, up 1.4%[22]. - The average berthing time for container vessels at Ningbo-Zhoushan Port was reduced by 10%, and average efficiency improved by 10.5%[22]. - The company completed a total of 58.7 million TEUs in channel flow, marking a year-on-year increase of 21.1%[22]. - The company’s financial management improved, achieving a fund collection rate of 99%[22]. Investments and Acquisitions - The company acquired 70% of Zhejiang Zhigangtong Technology Co., Ltd. and 100% of Zhejiang Yigangtong E-commerce Co., Ltd. during the reporting period[16]. - The company expanded its investment activities, with net cash outflow from investment activities increasing by 101.94% to CNY 10.829 billion, mainly due to acquiring a 45% stake in Ningbo Daxie Container Terminal Co., Ltd.[30]. - The company invested RMB 1.845 billion to acquire a 45% stake in Ningbo Daxie Container Terminal Co., Ltd., raising the total investment to RMB 2,268.182 million[46]. - The company has established a joint venture with port groups from Jiangxi and Henan, expanding its investment layout[22]. - The company registered a supply chain company in Vietnam, marking its overseas logistics expansion[22]. Strategic Outlook - The company expects to achieve a cargo throughput of 1.115 billion tons and a container throughput of 45.1 million TEUs in 2024[60]. - Projected revenue for 2024 is 26 billion yuan, with a total profit of 6.5 billion yuan[60]. - The company aims to enhance market competitiveness by expanding container cargo sources and optimizing route layouts[60]. - The company is focusing on internal management improvements to achieve high-quality, high-efficiency, and high-benefit operations[60]. - The company is committed to advancing digitalization, green initiatives, and innovation to drive transformation and upgrade its operations[60]. Governance and Management - The company’s board of directors consists of 16 members, including 10 external directors, ensuring democratic and scientific decision-making[64]. - The company has faced macroeconomic risks, including insufficient domestic demand and geopolitical tensions affecting international trade[62]. - The company has conducted three performance briefings throughout the year, achieving a 100% response rate to investor inquiries during these sessions[65]. - The company has undergone significant management changes in 2023, including the resignation of multiple key executives[75]. - The company is focused on maintaining continuity in its management team despite recent executive changes[75]. Environmental Initiatives - The company invested RMB 51,060,000 in environmental protection during the reporting period[114]. - The company has implemented a dust and wastewater treatment special action plan to improve air quality indicators[126]. - The company has achieved full coverage of shore power facilities at container terminals and bulk cargo terminals above 50,000 tons by the end of 2023[131]. - The company aims to increase the proportion of clean energy used in mobile machinery, with new equipment primarily powered by electricity[131]. - The company has organized educational activities for World Environment Day to raise awareness of environmental protection among employees[126]. Shareholder Relations - The company maintains "five independences" from its controlling shareholder, ensuring independent operations in business, finance, and personnel[66]. - The company has actively engaged in investor relations management, including participation in national investor protection activities[65]. - The company has not disclosed any changes in the shareholding of its directors and senior management during the reporting period[70]. - The total pre-tax remuneration for the directors and senior management varies, with some individuals receiving amounts such as 64.99万元 and 99.90万元[71]. - The company has established a remuneration and assessment committee to oversee the compensation of its directors and senior management[83].

证券代码:601018 编号:临 2024-018 证券简称:宁波港 债券代码:175812 债券简称:21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监 许可[2020]1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发 行股票的批复》,宁波舟山港股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")于 2020年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股,每股发行价格为人民币 3.67元,募集资金总额为 9,668,870,288.87 元。扣除发行费用人民币 17,638,891.65 元后,实 际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元(以下简称"募集资 金"),上述资金于 2020年 8 月 19 日到位,业经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙)予以 ...

| | | 治理篇 | 01 | 社会篇 | 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告前言 | | 党建引领 | 19 | 助力"一带一路"倡议 | 103 | | | | 公司治理 | 25 | 加快开放与发展 | 108 | | 关于本报告 | 01 | ESG 管理 | 31 | 推进区域经济发展 | 109 | | | | 投资者关系管理 | 37 | 促进乡村振兴 | 112 | | 报告释义 | 03 | 信息披露 | 41 | 勇担社会责任 | 114 | | | | 风险管控 | 42 | 与员工携手共进 | 116 | | 董事会声明 | 05 | 知识产权 | 53 | | | | 董事长致辞 | 07 | 安全管理 | 53 | | | | | | 廉洁建设 | 69 | | | | 关于我们 | 09 | 商业道德 | 74 | | | | | | 供应商管理 | 75 | | | 环境篇 02 服务篇 04 | 环境保护 | 79 | 服务质量 | 127 | | --- | --- | --- | --- | | 节能减排与"双 ...

宁波舟山港股份有限公司董事会审计委员会对普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职 情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和宁 波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事 会审计委员会工作规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会 对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永 道中天"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公 司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册 地址 ...

为加强和规范宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，推进公司治理体系和治理能力现代化，提高公司经营管理水平 和风险防控能力，促进公司可持续发展，根据《企业内部控制基本规 范》及配套指引的有关要求，结合公司实际情况，特制定本年度内部 控制规范实施工作方案。 一、2023 年度内部控制规范实施工作总结 2023 年，公司以"提质提效"为主线，深入开展"世界一流强港、 世界一流示范企业"建设，不断完善企业内部治理，提升规范运作水 平，积极推进企业内部控制规范体系建设，保证了公司资产的安全性、 经营信息和财务报告的可靠性，实现了"强内控、防风险、促合规"的 管控目标，基本形成了全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制， 切实提升内控体系有效性，加快推进公司高质量发展。凭借经营质量 的不断提升和内控体系建设的持续深化，公司连续五年上榜"浙江上 市公司内部控制指数"30 强，且排名逐年上升，2023 年位列第五。 宁波舟山港股份有限公司 2024 年度内部控制规范实施工作方案 （一）增强责任意识，确保年度工作方案推进落实 公司高度重视内控工作，认真履行内控主体责任，把内控工作作 为公司管理工作的重要组成部分 ...

关于变更部分募集资金用途并补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司拟变更部分募集资金用途，将集装箱桥吊等设备购置募投 项目结项，并将剩余募集资金余额 13,360.00 万元（具体金额以资金 转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产 经营。本次事项尚需提交股东大会批准通过。 公司拟变更部分闲置募集资金用途，将部分闲置募集资金 87,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-019 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波舟山港股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1593 号）核准，宁波舟山 港股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发行的方式向宁波舟 山港集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司发行合计 1 2,634,569, ...

宁波舟山港股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实可持续发展理念，有效构建宁波舟山港股份有 限公司（以下简称"公司"）环境、社会及治理（ESG）工作体系， 积极履行ESG职责，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国环境保护法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律法规、规范性文件以及《宁波舟山港股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG即环境（Environmental）、社会（Social） 和治理（Governance），ESG职责是指企业应将履行ESG方面的责任和 义务全面纳入公司价值体系，实现公司生产经营与生态环境以及社会 发展的动态平衡和有机统一。 第三条 本制度所称的利益相关方，是指其利益可能受到公司决策 或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、 合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控 股子公司及全体员工 ...

宁波舟山港股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波舟山 港股份董事会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0116号 (第一页,共二页) 宁波舟山港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了宁波舟山港股份有限公司(以下简称"宁波舟山港股份") 2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 r 我们认为,宁波舟山港股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华永 会计师 自合伙) 中国 2024年3 按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》 (2011年第1期,总第1期)的相关豁免规定 ...

2023 年度涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存、贷款等 金融业务情况的专项报告 宁波舟山港股份有限公司 普华永道 普华永道 关于宁波舟山港股份有限公司 2023年度 涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0118号 (第一页,共二页) 宁波舟山港股份有限公司董事会: 我们审计了宁波舟山港股份有限公司(以下简称"宁波舟山港股份")2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024年 3月 26 目出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10063 号的无保留意 见审计报告。财务报表的编制和公允列报是宁波舟山港股份管理层的责任,我们的 责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表 审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的宁波舟山港股份有限公司 2023 年度涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇 总表(以下简称"关联金融业务情况汇总表" ...