证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--021 中国第一重型机械股份公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,400,193,163 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.16% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是，大会由董事长陆文俊主持召开。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总 部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事杜兵、 ...

中国一重 2023 年年度股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2023 年年度股东大会会议议程及议案 会议时间：2024 年 6 月 27 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 中国第一重型机械股份公司 601106 2023 年年度股东大会材料 会议议程： 二〇二四年六月 一、审议议案 8.中国第一重型机械股份公司关于2024年度预计日常关联 交易的议案 9.中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公 司续签《金融服务协议》并构成关联交易的议案 10.中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公 司2024年金融业务情况预计的议案 1.中国第一重型机械股份公司2023年度董事会工作报告 附：独立董事述职报告 中国一重 2023 年年度股东大会会议文件 2.中国第一重型机械股份公司2023年度监事会工作报告 3.中国第一重型机械股份公司2023年度财务决算报告 4.中国第一重型机械股份公司2024年度财务预算报告 5.中国第一重型机械股份公司2023年度利润分配预案 6.中国第一重型机械 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--018 辞去上述职务后，胡恩国同志继续担任中国第一重型机 械股份公司董事会秘书职务。胡恩国同志辞去财务总监职务 不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公 司及股东利益的情形。 胡恩国同志在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉 尽责，为公司的经营管理、规范运作发挥了重要作用，公司 及董事会对胡恩国同志在任职期间为公司作出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2024年6月1日 中国第一重型机械股份公司关于 公司财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）董事会于 近日收到公司财务总监胡恩国同志的书面报告，因工作调整 原因，胡恩国同志申请辞去中国第一重型机械股份公司财务 总监职务。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定，胡恩国同志的辞职报告自送达董事会之日起生效。 1 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--017 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十五次 会议于2024年5月31日在公司总部以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事5名，其中杜兵董事因工作原因， 委托张建平董事参会并行使表决权。出席本次会议的董事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由 董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决 议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于公司财 务总监辞职的议案》，该议案经提名委员会、审计与风险委 员会（监督委员会）审议，同意提交本次董事会审议。同意 胡恩国同志辞去财务总监职务。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公 司高级管理人员的议案》，该议案经提名委员会、审计与风 险委员会（监督委员会）审议，同意提交本次董事会审议。 同意刘轶同志担任中国第 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--019 中国第一重型机械股份公司关于聘任 规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘职务以及行 使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。 刘轶同志、刘万江同志、张皓同志、赵德利同志的聘任 事项已经公司董事会提名委员会审核通过，同时刘万江同志 的聘任事项已经公司董事会审计与风险委员会（监督委员 会）审核通过，全体委员对相关候选人的任职资格、提名程 序等情况进行了核查，发表了明确同意的意见：经认真审查 相关资料，我们认为刘轶同志、刘万江同志、张皓同志、赵 德利同志的任职资格、提名程序符合《公司法》《公司章程》 等规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有 被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施且期限尚未 届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级 管理人员且期限尚未届满的情形。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2024年6月1日 高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--016 中国第一重型机械股份公司关于召开2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 9 日（星期四）至 5 月 15 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 zjlb@cfhi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）已于2024年4月30 日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度经 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--015 中国第一重型机械股份公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需要提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易是为了理顺管理、优化结构，提升 中国一重的核心竞争力，实现公司高质量可持续发展。关联 交易的结算价，参照实际价值确定。各项关联交易合规、价 格公允，不损害交易双方的利益。关联交易有利于提高中国 一重风险管控能力，降低融资成本，减少财务费用，提高资 金的使用效率，不损害公司及中小股东的利益。本次日常关 联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大 不利影响，对公司的独立性无影响，也不因此类关联交易而 对关联人形成依赖性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公 司）于 2024 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四十四次会 议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于 2024 年度 预计日常关联交易的议案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥17,167,484,291.53, a decrease of 28.13% compared to ¥23,885,912,813.13 in 2022[14]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥2,707,529,747.95, a significant decline from a profit of ¥103,921,320.75 in 2022, representing a decrease of 2,705.37%[14]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.3948, a decrease of 2,714.57% from ¥0.0151 in 2022[17]. - The weighted average return on net assets for 2023 was -26.1290%, a decrease of 27.03 percentage points from 0.8983% in 2022[17]. - The company reported a net loss for the year of CNY 894,021,094.77, compared to a net loss of CNY 1,638,668,651.31 in 2022, reflecting an improvement in financial performance[191]. - The total operating revenue for 2023 was CNY 17,167,484,291.53, a decrease of approximately 28.3% compared to CNY 23,885,912,813.13 in 2022[191]. - The total operating costs for 2023 amounted to CNY 18,061,505,386.30, down from CNY 23,524,581,464.44 in the previous year, indicating a reduction of about 23.2%[191]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥143,390,015.81 in 2023, compared to -¥1,262,894,080.42 in 2022, marking an increase of 111.35%[14]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥143,390,015.81, a significant improvement from a negative cash flow of ¥1,262,894,080.42 in 2022[198]. - Total cash inflow from operating activities reached ¥19,262,749,066.40, compared to ¥21,599,584,022.97 in the previous year, indicating a decrease of approximately 10.8%[198]. - Cash outflow for operating activities was ¥19,119,359,050.59, down from ¥22,862,478,103.39 in 2022, reflecting a reduction of about 16.0%[198]. - The net cash inflow from financing activities was ¥1,324,778,532.45, an increase from ¥1,109,850,939.01 in 2022[199]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were ¥39,994,692,084.59, down 3.07% from ¥41,261,832,539.48 at the end of 2022[16]. - The company reported a decrease in net assets attributable to shareholders by 23.11% from ¥11,716,921,966.27 in 2022 to ¥9,008,667,546.89 in 2023[14]. - The total liabilities increased slightly to CNY 24,097,193,780.50 from CNY 24,051,476,093.84, indicating a marginal rise of about 0.2%[189]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 8,860,685,937.36 from CNY 11,151,197,698.43, a decline of approximately 20.6%[190]. Revenue Breakdown - Revenue from the machinery manufacturing sector decreased by 45.39% year-on-year, with operating income of approximately ¥6.25 billion[32]. - Revenue from metallurgical complete equipment decreased by 41.82% year-on-year, amounting to approximately ¥2.23 billion, with a gross margin of 13.12%[32]. - Domestic revenue accounted for the majority of the company's income, totaling approximately ¥16.76 billion, a decrease of 28.53% year-on-year[37]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥709,872,019.15, accounting for 4.13% of operating revenue[44]. - The number of R&D personnel is 654, making up 7.8% of the total workforce[45]. - The company invested CNY 469,433,333.25 in R&D expenses, down from CNY 551,918,591.06 in the previous year, reflecting a decrease of about 14.9%[191]. Market Strategy and Innovation - The company has outlined a clear development strategy focusing on high-end equipment, specialized products, and new energy development, aiming to enhance core competitiveness and ensure risk management[23]. - The company is focusing on market expansion, cost reduction, and improving delivery performance as part of its recovery strategy[24]. - The company aims to enhance its market share and profitability by focusing on innovation-driven development and expanding into new industries through investments and acquisitions[67]. Environmental and Compliance - The company has established a mechanism for environmental protection and compliance with relevant regulations[114]. - The company reported a chemical oxygen demand (COD) discharge concentration of 19.25 mg/L, significantly below the standard value of 100 mg/L, with a total discharge of 28.696 tons[115]. - The company has implemented a carbon reduction strategy, achieving a reduction of 86,251 tons of CO2 equivalent emissions through enhanced energy management and water recycling initiatives[126]. Governance and Management - The company has established a comprehensive corporate governance structure, ensuring effective decision-making and supervision among the shareholders, board of directors, and management[72]. - The company has enhanced its management of related party transactions to ensure compliance and transparency[112]. - The company has implemented changes in accounting policies effective January 1, 2023, in accordance with the Ministry of Finance's new guidelines[137].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 3,582,416,393.37, representing a decrease of 20.33% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 129,062,103.36, a decline of 446.16% year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was a loss of CNY 145,200,103.33, a decline of 1,332.18% year-on-year[4] - The net loss for Q1 2024 was approximately RMB 133.55 million, compared to a net profit of RMB 39.95 million in Q1 2023[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.0188 RMB, compared to 0.0054 RMB in Q1 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 61,945,677.32, down 86.42% year-on-year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative RMB 61.95 million, an improvement from negative RMB 475.80 million in Q1 2023[21] - The net cash flow from investing activities was -145,304,782.24, compared to -24,188,125.89 in the previous year[22] - The net cash flow from financing activities was 668,173,656.32, down from 1,080,854,828.56 in the previous year[22] - The company reported a cash increase of 457,486,521.13 during the quarter, compared to an increase of 580,868,265.09 in the previous year[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 41,545,425,561.08, an increase of 3.88% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 27,395,418,547.28, up from CNY 25,765,176,512.60, indicating an increase of about 6.3%[15] - Total liabilities reached CNY 32,532,403,022.96, up from CNY 30,851,329,189.65, representing an increase of approximately 5.5%[16] - The company's total equity decreased to CNY 9,013,022,538.12 from CNY 9,143,362,894.94, a decline of about 1.4%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 247,330[11] - The largest shareholder, China First Heavy Industries Group Co., Ltd., holds 63.88% of the shares, with 2,140,000,000 shares pledged[11] Expenses - Research and development expenses decreased by 20.39% due to a reduction in investment based on operational conditions[8] - Sales expenses decreased to approximately RMB 8.43 million in Q1 2024 from RMB 54.19 million in Q1 2023, a reduction of 84.4%[18] - Management expenses for Q1 2024 were approximately RMB 165.64 million, down from RMB 208.07 million in Q1 2023[18] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets decreased by 1.4222 percentage points to -1.1043%[5] - The company experienced a foreign exchange loss of -3,436,675.63 affecting cash and cash equivalents[22] - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2024[22]

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--005 中国第一重型机械股份公司关于上海证券 交易所对公司业绩预告事项 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）， 于 2024 年 1 月 30 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发 的《关于中国第一重型机械股份公司业绩预告相关事项的监管工 作函》（上证公函〔2024〕0106 号）（以下简称《工作函》）， 公司收到《工作函》后，高度重视，积极组织相关部门对《工作 函》所述事项逐项落实并回复。现对《工作函》所述事项回复公 告如下： 问题一：关于经营亏损。公司第四季度实现营业收入 26 亿 元，较上年同期下滑 48.72%，是导致出现较大额度的经营性亏 损的主要原因之一。 请公司：1.结合各产品所处细分市场发展情况、各季度分产 品销量、营业收入、营业成本、毛利率情况，具体说明公司第四 季度营业收入发生较大幅度下滑，利润发生亏损的主要原因；2. 结合前述情况说明你公司主营业务 ...