上海环境集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 上海环境集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | | 9 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 10 - | | 12 | | 合并利润表 | 13 | | | | 合并股东权益变动表 | 14 - | | 15 | | 合并现金流量表 | 16 - | | 17 | | 公司资产负债表 | 18 - | | 19 | | 公司利润表 | 20 | | | | 公司股东权益变动表 | 21 - | | 22 | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | 财务报表附注 | 25 | - | 117 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70000393_B01号 上海环境集团股份有限公司 上海环境集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海环境集团股份有限公司的财务报表，包括2023 ...

公司 2023 年度拟以 2023 年末总股本 1,121,858,543 股为基础，向全体股东 每 10 股派发现金分红 1.00 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配；同 时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 224,371,708 股，转增股 本后，公司总股本增加至 1,346,230,251 股（最终转增股数及总股本数以中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-006 上海环境集团股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 经公司审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 每股分配比例，每股转增比例：上海环境集团股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向全体股东每股派发现金分红 0.10 元（含税）；同时以资本 公积金向全体股东每股转增 0.2 股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日 ...

经核查独立董事张欣、张鹏飞、李建军、张辰（离任）、王蔚松 （离任）、王学江（离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海环境集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合《上海环境集团股 份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》中关于独立性自查情况的 说明，上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司独立董事张欣、张鹏飞、李建军、张辰（离任）、王蔚松（离任）、 王学江（离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海环境集团股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

上海环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张辰） 本人作为上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会的独立董事，目前已离任。报告期内在任期间，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求， 忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所 赋予独立董事的权利和职责，关注公司的发展状况，踊跃出席公司 2023年度召开的董事会及相关会议，对各项议案进行认真审议，积极 参与公司的重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分 发挥了独立董事的独立作用，切实地维护了公司全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将2023年度主要工作情况报告如下： 本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从公司及公司主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人均具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持 客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会、股东大 ...

CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 01 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 管理层致辞 | 03 | 关于上海环境 | 05 | ESG 治理体系 | 23 | 环境管理 | | | | 公司简介 | 07 | ESG 管理 | 25 | 环境管理体系 | | | | 大事记 | 11 | ESG 利益相关方识别 | 27 | 降低环境影响 | | | | 主要荣誉 | 13 | 实质性议题 | 29 | 应对气候变化 | | | | ESG 亮点 | 15 | ESG 相关制度及业务考虑 | 30 | 生物多样性 | | 报告内容索引 | 92 | | | | | | | 意见反馈表 | 95 | | | | | | | | | 关键绩效 | 87 | 社会责任 | 49 | 公司治理 | | | | 环境绩效 | 89 | 研发创新 | 51 | 党建引领 | | | | 社会绩效 | 90 | 产品质量 | 53 | 公司治理体系 | | | | 治理绩效 | 91 | 客户维护 | 55 | 风险合规 | | ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-004 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年年度报告 及摘要的议案》 本议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》 本议案已经公司董事会 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度董事会 工作报 ...

上海环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王蔚松） 本人作为上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会的独立董事，目前已离任。报告期内在任期间，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》、公 司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠 实履行独立董事勤勉尽职的义务，谨慎、认真地行使公司所赋予独立 董事的权利和职责，关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度召 开的董事会及相关会议，对公司相关事项作出独立判断并发表客观意 见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 王蔚松，男，汉族，1959 年 11 月出生，同济大学工学学士、工 学硕士和管理学博士，副教授。1982 年 7 月参加工作，1992 年 6 月 加入中国共产党。历任上海财经大学会计学院副院长，现任上海财经 大学会计学院副教授。 2、独立性自查情况说明 本人及直系亲属不在公司控股股东、公司实际控制人和其附属企 业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大 ...

上海环境集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

上海环境集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海环境集团股份有限公司（以下简称上海环境） 监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称："《证券法》"）等相关 法律、法规及《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称："《公 司章程》"）、《上海环境集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简 称："《监事会议事规则》"）等有关规定，本着对公司及全体股东负责 的宗旨，规范开展各项工作，合理发挥监督职能，为维护公司和全体 股东的合法权益而认真履行职责。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责， 并于 2023 年 6 月完成新一届监事会的换届工作，现将主要工作报告 如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年度公司监事会共计召开九次监事会会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 27 日，召开第二届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于公司<2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日 常关联交易>的议案》； 7、2023 年 8 月 29 日，召开第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年半年 ...

情况的评估报告 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为安永华明资质等方面合 规有效，能够满足公司审计工作的要求；履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立， 2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明 拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督 委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业 经验和 ...