中 信 重 工 机 械 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-135 | | 信永中和 | | --- | | ShineWing | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系曲话· telenhone: 8 号富华大厨 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2 9/F. Block A. Fu Hua N No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijin ic accountants 100027. P R China | 1. 商誉减值的评估 | | | --- | --- | | 关键审计事 ...

中信重工机械股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月制定了《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。公司 2021 年-2023 年度分红严格按照制定的股东回报规划执行。 为进一步完善公司持续、稳定、科学和透明的分红机制和监督机 制，积极回报投资者，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修 订）》（证监会公告[2023]61 号）《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《公 司未来三年（2024-2026）股东回报规划》，具体内容如下： 一、本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社 会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷及债权融资环境 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定， 公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行了审计委员会各项职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况 报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023 年，董事会审计委员会成员由林钢先生、陈辉胜先生、李 贻斌先生组成，其中具备会计专业知识和经验的独立董事林钢先生任 召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议的召 集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司董事 会审计委员会工作细则》的有关规定，具体情况如下： 3.2023 年 4 月 25 日，董事会审计委员会召开 2023 年第三次会 议，审议通过了《公司关于审议 2023 年第一季度会计报表的议案》。 4.2023 年 5 月 26 日，董事会审计委员会召开 2023 年第四次会 议，审议通过了《关于续聘 2 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-021 单位：人民币 万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 2023年 | 2023年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 预计金额 | 发生金额 | | 销售商品、 | CITIC Pacific Mining Management 中信泰富特钢集团股份有限公司及 | 销售备品备件 总包 合同能源管理 | 23,000.00 | 9,189.29 | | | Pty Ltd 及其子公司 | 等 | | | | | 泰富资源(中国)贸易有限公司 | 销售备品备件 等 | 2,000.00 | 810.64 | | | 其子公司 | | 3,700.00 | 1,127.81 | | 提供劳务 | | 销售设备、备 | | | | | | 件等 | | | | | 白银有色集团股份有限公司及其子 | 销售备件 | 20,160.00 | 140.35 | | | 公司 | | | | | | 青海中信国安锂业发展有限公司 | 维保服务 | 35,000.00 | 34,3 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的规定，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，对 2023 年度在任独立董事林钢、李贻斌、韩清凯履职期间 保持独立性自查情况进行了评估，现将评估自查情况报告如下： 经核查独立董事在 2023 年度任职期间，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司 担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。在审 议各项议案时，均能保证其独立性，亦不存在影响独立性的情形。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 16 日 ...

公司代码：601608 公司简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中信重工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控 ...

中信重工机械股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 3 月 | 目录 | | --- | 一、走进中信重工 （一）企业简介 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"）前身洛阳 矿山机器厂，是国家"一五"期间兴建的 156 项重点工程之一。1993 年并入中国中信集团公司，更名为中信重型机械公司。2008 年元月， 改制成立中信重工机械股份有限公司。2012 年 7 月，公司 A 股股票 在上海证券交易所成功挂牌并上市交易。股票简称：中信重工；股票 代码：601608。 公司主要从事矿山及重型装备、工程成套、机器人及智能装备、 新能源装备、特种材料等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键 基础件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。 可为全球客户提供矿山、建材、煤炭、冶金、石化、有色、电力（核 电、风电、水电、光伏）、节能环保、新能源装备、航空航天及其他领 域的大型化、重型化装备，包括物料试验、设计研发、生产制造、工 程成套、备品备件、运维服务等业务；拥有大型矿物磨机、大型重型 铸锻件、特种机器人等标志性产品。 1 历经近七十年的创新发展，中信重工已成为具有全球竞争力的矿 ...

中信重工机械股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厨 A 座 9 层 certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansio Jo 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 胖系由话· +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024ZZAA5B0224 中信重工机械股份有限公司 中信重工机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中信重工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我 ...

中信重工机械股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）通过查验中信财务有限公司（以下简称"中信财务公 司"或"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中信财务公司的定期财 务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、中信财务公司基本情况 （一）公司注册地、组织形式和总部地地址 中信财务公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会信用代码为 91110000717834635Q。中信财务公司于 2012 年 10 月 16 日取得中国 银行保险监督管理委员会颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机 构编码为 L0163H111000001）。 中信财务公司注册资本为 47.51 亿元，股权结构如下： | 股东 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 204,000.00 | 42.94 | | 中信 ...

中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 3 月 15 日以现场表决方式召开第六届董事会第二次会议。 本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实 际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有 效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-017 1 四、审议通过了《公司独立董事 2023 年度述职报告》 一、审议通过了《公司<2023 年年度报告>及其摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见《中信重 工 2023 年年度报告》《中信重工 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对０票，弃权 ...