中国卫通集团股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. 母公司利润表 | 9 | | 7. 母公司现金流量表 | 10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-96 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可 ...

THE THE 环境、社会 和治理报告 Environmental Social and Governance Report 2023 开启卫星互联网新时代 创造美好数字生活 目录 CONTENTS | 董事长致辞 | 02 | | --- | --- | | 公司简介 | 04 | | 发展战略 | 7 | | ESG管理 | 59 | | --- | --- | | 风险与机遇 | 61 | | 利益相关方沟通 | 62 | | 实质性议题分析 | - 64 | | | 1 | 01 以国为重 服务社会民生 | 支撑安全传输 | 09 | | --- | --- | | 推进普遍服务 | 12 | | 保障应急通信 | 14 | | 深耕海洋通信 | 18 | | 加速航空互联 | 20 | | 助力"一带一路" | 22 | 02 以新图强 赋能数字经济 | 构筑天地网络 | 27 | | --- | --- | | 赋能行业应用 | 36 | 03 以人为本 促进和谐共生 | 促进绿色运营 | 39 | | --- | --- | | 建设和谐家园 | 44 | | 重视员工发展 | 47 | 绩效报 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-011 中国卫通集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 1 为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对中国卫 通集团股份有限公司（以下简称"卫通公司"或"公司"） 主业经营业绩的影响，拟开展规模不超过 400 万美元的套 期保值业务（展期额度不重复计算），该额度自公司董事 会审议通过之日起一年内有效。预计业务峰值不超过人民 币 3,000 万元，保证金额度不超过人民币 500 万元；资金 来源为公司及子公司银行授信额度或自有资金；交易品种 为远期结售汇；交易场所为与公司不存在关联关系的境内 金融机构。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开公司第三 届董事会第五次会议，审议通过了《中国卫通关于开展套 期保值业务防范汇率波动风险的议案》。 卫通公司全资子公司鑫诺卫星通信有限公司（以下简称 "鑫诺公司"）为提升核心竞争力，以建成国际国内知名 ...

中国卫通集团股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，中国 卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关 于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国卫通集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕870 号）核准，公司获准非公开发行普通股（A 股）不超过 400,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 9.60 元。公司 实 际 发 行 224,385,412 股 ， 募 集 资 金 总 额 计 人 民 币 2,154,099,955.20 元，扣 除承销 费用（ 不含增 值税） 12,924,599.73 元后的募集资金 2,141,175,355.47 元已于 2022 年 9 ...

中国卫通集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （金野） 根据中华人民共和国《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《中国卫通集团股份有限公司章程》 等相关制度，本人作为中国卫通集团股份有限公司（简称中 国卫通、公司）独立董事，自任职以来忠实、勤勉地独立履 行职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，认真审 议各项议案，审慎、客观地发表独立意见，充分发挥自身专 业优势维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现 将履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2023年8月召开的中国卫通2023年第三次临时股 东大会上被选举为第三届董事会独立董事。本人在信息通信 等领域积累了丰富的经验，能够在公司战略规划制定、业务 开展等方面发挥专业咨询作用。具体情况如下： （一）独立董事简历 金野，男，满族，1966年10月出生，硕士研究生学历。 现任中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京大学信息科 学技术学院教授，博士生导师。 （二）任职资格说明 本人在选举的提名、备案过程中严格遵守《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年 1 8月修订）》《上海证券交易所上 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-009 中国卫通集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保 证不影响公司后续卫星资源建设计划正常进行和公司正常 1 现金管理受托方：主要合作银行等金融机构。 现金管理金额：最高额度不超过人民币 20 亿元，在上 述额度内，该部分资金可循环滚动使用。 现金管理产品：安全性高、流动性好、有保本约定的 现金管理产品。 现金管理期限：决议有效期为自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开公司 第三届董事会第五次会议，审议通过了《中国卫通关 于使用自有资金进行现金管理的议案》。 经营业务的前提下，利用自有资金进行现金管理，增加公司 收益，保障公司股东的利益。 （二）现金管理额度 公司后续拟开展现金管理的最高额度不超过人民币 20 ...

中国卫通集团股份有限公司关于 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） 作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中兴华所 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为中兴华所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核 准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 2009年 吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计 师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转 制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20 层，首席合伙人为李尊农先生。 截至2023年12月31日止，中兴华所拥有合伙人189人、注 册会计师969人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 489人。 1 2022年度经审计 ...

中国卫通集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会 第三次会议，审议通过了《中国卫通关于计提 2023 年度资产 减值准备的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 （二）长期非流动资产计提资产减值准备情况 公司长期非流动资产中的其他非流动资产为公司可能 回购的联营公司数字传媒相关股权成本 865.66 万元，在资 产负债表日根据联营企业数字传媒经营情况，经济绩效已经 远低于预期，基于谨慎性原则，计提长期非流动资产减值准 备 865.66 万元。 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为 更真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 资产状况及 2023 年度经营成果，基于谨 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国卫通集团股份有限公司 非公开发行股票之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保 荐机构"）作为中国卫通集团股份有限公司（以下简称"中国卫通" 或"公司"）2022 年度非公开发行项目的保荐机构，履行持续督导职 责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，中国卫通非公开发行持续督导 期已经届满，中信建投证券根据相关法规及规范性文件的要求，出具 本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 1 3、主要办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号 4、法定代表人：王常青 3、注册资本：4,224,3 ...

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯方 式召开，公司于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主 持。会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法 有效。 二、独立董事专门会议审议情况 过。 （三）审议通过《中国卫通 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》 独立董事认为，公司董事会编制的《2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告》不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，公司 2023 年年度募集资金存放与使用符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律、法规和监管规则的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规或损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形。公司独立董事一致同意公司董事会编制的 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 （一）审 ...