上海创力集团股份有限公司 对外投资管理办法 上海创力集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上海创力集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司以现金、股权、实物、无形资产 等方式向其他单位、金融产品等进行投资，以期在未来获得投资收益的行为。公 司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资增加或减少的行为也适用于本办 法。 第三条 本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司或通过其他方式纳 入合并报表的公司（以下合称"子公司"）的对外投资事项。 第四条 公司对外投资的计价方式、账务处理等应严格遵循《企业会计准 则》等有关规定。 第二章 对外投资的组织机构 第五条 公司股东大会、董事会、总经理分别为公司对外投资的决策机构， 各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。 第六条 董事会战略委员会为对外投资的领导机构，负 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 6 ...

(二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况 本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 53,145,819.63 元，支付手 续费 764.85 元，收到存款利息收入 9,638,015.14 元，故截止 2023 年 12 月 31 日上 述募集资金存款专户的余额合计为35,007,154.63元（包括存入七天通知存款3,026.16 万元，票据承兑保证金 72.28 万元）。具体明细如下： 单位：人民币元 | 事 项 | 募集资金专户发生情况 | | --- | --- | | 募集资金到位存入专户 | 1,007,162,811.53 | | 截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 | 78,515,723.97 | | 加：2023 年度专户利息收入 | 9,638,015.14 | | 减：2023 年度募投项目支出 | 53,145,819.63 | | 2023 年度银行手续费支出 | 764.85 | | 截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 35,007,154.63 | 上海创力集团股份有限公司 2023年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专 ...

上海创力集团股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，近一年立信在资质条件等方面合规有效，能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （二）项目信息 项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人基本情况如下： 项目合伙人：谢嘉，2014 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审 计，2008 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 上市公司审计报告 5 家。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 ...

上海创力集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 上海创力集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股东大会规则》等有关规章和《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下 述情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数 ...

上海创力集团股份有限公司 独立董事工作制度 上海创力集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 为进一步完善上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规以及规范性文件和《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 1 上海创力集 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-016 上海创力集团股份有限公司 重要内容提示： 被担保人名称： 1、苏州创力矿山设备有限公司 4、浙江中煤机械科技有限公司 关于为公司及子公司银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、浙江上创智能科技有限公司 本次预计担保金额及累计为其担保的金额：本次公司拟为子公司提供担 保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 22.14 亿元。 对外担保逾期的累计数量：零 一、2024 年度预计担保情况概述 根据公司及子公司正常生产经营的资金需求，2024 年度公司拟为子公司提 供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 221,400 万元。该预计担保额 度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行 调剂。 担保范围包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务； 担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；担保额度包括新增担 保及原有担保展期或续保；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体安 ...

上海创力集团股份有限公司 募集资金管理制度 上海创力集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定本制度。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列 用途使用。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区新康路 889 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-023 上海创力集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

上海创力集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制 度要求，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，密切关注公司经营情况，充分 发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在煤 炭智能化及经营管理方面的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和广 大股东的权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 作为公司独立董事，本人积极履行独立董事职责，审慎对待 2023 年度公 司所有董事会议案，慎重行使表决权利。本人出席并认真审阅了公司提供的各 项议案材料，积极参与议案讨论，运用自身专业方面知识，对公司议案提出合 理化建议。 本人对 2023 年度内参与审议的董事会议案均投赞成票，同时对需要独立 董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确的同意意见。本人今年参与股 东大会、董事会会议情况如下所示： | 董事 | 是否 | | ...