证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-020 福建海通发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产 品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。 投资金额：不超过人民币 10 亿元（含本数）。在上述额度范围内，资金 可以循环滚动使用。 履行的审议程序：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项 无需提交公司股东大会审议。 （四）投资方式 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品 品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品（包括但不 限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动 性好、风险 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-021 福建海通发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产 品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。 投资金额：不超过人民币 0.5 亿元（含本数）。在前述额度范围内，资金 可以循环滚动使用。 履行的审议程序：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构 对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议通过。 特别风险提示：公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、 大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受市场波动风险、利率风险 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-022 福建海通发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 股东大会召开日期：2025年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-017 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以书面 或通讯方式发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 3 月 19 日 以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生召 集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。本 次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-016 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以书面 或通讯方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 3 月 19 日 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集 并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法 规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职地履行自身职责，较好地完成 2024 年度各项工作。公司管理层围绕公司发展战略和经营目标，制定科学合理的经营 计划，积极 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-019 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟每 10 股派发现金红 利 0.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 916,878,708 股，以扣除不参与利 润分配的拟回购注销的限制性股票 530,720 股后的 916,347,988 股为基数计算， 合计拟派发现金红利 45,817,399.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本（不考虑拟回购注销限制性股 票 530,720 股）发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并 将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.50 per share (including tax), totaling CNY 45,817,399.40 based on 916,347,988 shares after excluding restricted shares[7]. - The total cash dividend for 2024 is CNY 91.66 million, accounting for 16.70% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan for the reporting period despite having positive distributable profits[186]. - The cash dividend policy for 2023 includes a distribution of CNY 0.15 per share (before tax) and a capital reserve increase of 0.48 shares per share[183]. - The total cash dividend amount for 2023 is CNY 91,661,334.80, which accounts for 16.70% of the net profit attributable to ordinary shareholders[188]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is CNY 183,789,043.10, with an average cash dividend ratio of 50.07%[189]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 3,658,767,456.51, representing a 114.55% increase compared to CNY 1,705,343,656.08 in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 549,024,522.62, a significant increase of 196.70% from CNY 185,043,392.88 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 1,015,242,092.98, up 407.05% from CNY 200,223,948.18 in 2023[26]. - The total assets of the company increased by 28.80% to CNY 5,837,845,808.42 at the end of 2024, compared to CNY 4,532,362,288.32 at the end of 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders rose to CNY 4,119,260,024.71, reflecting a 13.28% increase from CNY 3,636,248,980.76 in 2023[26]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.60, a 185.71% increase from CNY 0.21 in 2023[27]. - The weighted average return on equity for 2024 was 14.15%, an increase of 8.34 percentage points from 5.81% in 2023[27]. Operational Efficiency and Growth - The company plans to expand its market presence and enhance its operational capacity through strategic investments in new technologies and fleet upgrades[26]. - The company is focusing on improving energy efficiency in its fleet, aligning with the Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) standards[26]. - The company purchased 17 new dry bulk vessels during the year, optimizing its global route layout and enhancing operational efficiency through information technology investments[29]. - The company is actively expanding its shipping routes and enhancing its operational efficiency through information technology investments[87]. - The company aims to enhance its competitive edge by optimizing its fleet structure and expanding its operational scale in the international bulk shipping market[42]. - The company is focusing on digital transformation, implementing RFID management systems and RPA automation to improve operational efficiency[47]. Market Trends and Risks - The global dry bulk shipping trade volume is projected to grow from 4.358 billion tons in 2012 to 5.741 billion tons in 2024, with a CAGR of 2.3%[50]. - The demand for dry bulk shipping is expected to benefit from increased imports of iron ore, coal, and bauxite by China, driving growth in the sector[50]. - The dry bulk shipping industry is capital-intensive and cyclical, significantly influenced by macroeconomic cycles, which can adversely affect the company's performance during economic downturns[134]. - The company recognizes the cyclical risks inherent in the shipping industry, which may impact its performance[133]. - Environmental protection regulations are tightening, potentially increasing operational costs and negatively impacting performance if stricter policies are implemented[135]. - Foreign exchange rate fluctuations, particularly with USD, can impact the company's financial results if significant changes occur in national foreign exchange policies[135]. Corporate Governance and Management - The company has established a performance management system to enhance employee efficiency and ensure compliance with national policies regarding employee benefits and social insurance[180]. - The internal control system has been effectively implemented, covering all aspects of operational management and aligning with legal regulations[145]. - The company is continuously improving its corporate governance structure to protect the interests of the company and its investors[145]. - The company has conducted regular evaluations and audits of its internal control system to enhance governance levels[145]. - The company has established a pre-reporting mechanism for significant matters such as external investments and related transactions[145]. - The company has maintained independence in its operations, with no significant differences in governance compared to regulatory requirements[145]. Strategic Initiatives - The company plans to implement new marketing strategies aimed at increasing brand awareness and customer engagement by 15%[151]. - The company is actively pursuing potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[150]. - The company aims to enhance shareholder value by increasing dividends by 10% in the next fiscal year[151]. - The company plans to focus on digital transformation, incorporating artificial intelligence and smart decision-making tools to improve operational management and efficiency[130]. - The company is committed to green shipping practices and adhering to low-carbon development paths as part of its corporate social responsibility[132]. Employee and Talent Management - The company has a total of 17 employees with a master's degree or above, and 146 with a bachelor's degree[178]. - The training program focuses on improving employees' business knowledge and professional skills, with specific initiatives for new hires and leadership training[181]. - The company aims to attract and retain talent through its long-term incentive mechanisms, ensuring the achievement of its strategic and operational goals[198]. Shareholder Engagement - The company actively enhances communication with investors through various channels, improving information transparency[142]. - The company has scheduled a profit distribution plan for the first three quarters of 2024[145]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on March 6, approving the election of the fourth board of directors and the fourth supervisory board[153].

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《首次公开发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对福建海通发展股份有限公司使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 注 1：经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议、2023 年 第五次临时股东大会审议通过，在"超灵便型散货船购置项目"募集资金投资用途及投资金 额不变的情况下，公司将"超灵便型散货船购置项目"规划购买的超灵便型干散货船舶数量 由 10 艘增加至 13 艘； 注 2：经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议、2024 年第三次临 时股东大会审议通过，在"信息化系统建设与升级项目"募集资金 ...

Grant Thornton 致同 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 W III S 目 录 关于福建海通发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于福建海通发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 福建海通发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致富 同会计师事务所(特殊培训会 国北京 朝阳区建国门外大街 22 -场5层 邮编 10000 关于福建海通发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A001998号 福建海通发展股份有限公司全体股东: 我们接受福建海通发展股份有限公司(以下简称"海通发展公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了海通发展公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) ...

Grant Thornton 致同 福建海通发展股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进 cc.mof.gov.cn 报告编码:京25VGG | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-82 | Grant Thornton 致同 审计报告 我们审计了福建海通发展股份有限公司(以下简称海通发展公司)财务 报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了海通发展公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意 ...