中信证券股份有限公司 关于合盛硅业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为合盛 硅业股份有限公司（以下简称"合盛硅业"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就 合盛硅业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2977 号）文件核准，公司以非公开发行的方式向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）108,041,364 股，发行价格为 64.79 元/ 股，公司本次发行 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-027 合盛硅业股份有限公司 关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为有效规避原材料及产品价格波动对公司经营业绩的影响，结合公司资金管 理模式和日常业务需要，公司及子公司拟以自有资金开展期货套期保值业务。 （四）投资方式 公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产 经营相关的大宗商品材料及产品（包括但不限于工业硅、多晶硅、白银、甲醇、 电解铜、纯碱等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 二、审议程序 一、投资情况概述 （一）套期保值的目的 投资种类：合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟开 展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产经营相关的大宗 商品材料及产品（包括但不限于工业硅、多晶硅、白银、甲醇、电解铜、 纯碱等）； 投资金额：可循环使用的保证金最高额度不超过 15 亿元人民币；任一交 易日持有的最高合约价值不超过 100 亿元人民币； 已 ...

合盛硅业股份有限公司 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在近一年审计中的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 18 | 7 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | | 人 2,356 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 904 人 | | 年（经审计）业 20 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、资质（证明）材料复印件………………………………………第 8—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6926 号 合盛硅业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的合盛硅业股份有限公司（以下简称合盛硅业公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供合盛硅业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为合盛硅业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 合盛硅业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度 ...

中信证券股份有限公司 关于合盛硅业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为合盛 硅业股份有限公司（以下简称"合盛硅业"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就 合盛硅业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2977 号）文件核准，公司以非公开发行的方式向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）108,041,364 股，发行价格为 64.79 元/ 股，公司本次发行 ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 根据公司及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于2024年4月28日、 2024年6月28日召开第四届董事会第二次会议及2023年年度股东大会审议通过了 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意在公司 及下属子公司向银行等金融机构申请授信时，根据银行等金融机构要求由公司 及下属子公司分别或共同提供担保，新增担保额度不超过人民币360亿元，以上 担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-029 合盛硅业股份有限公司 关于2025年度第一季度担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称及是否是上市公司关联人：合盛硅业股份有限公司（以下 简称"公司"）部分全资子公司及控股子公司，不属于公司的关联人； 本次担保金额：本次对外担保金额合计为 115.73 亿元人民币； 担保余额：截至 2025 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司对外实际担保 余额合计 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-032 合盛硅业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四 届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 计提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价 值，根据中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报 表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对 其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状 况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司 的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减 值准备，2024 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-028 合盛硅业股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 重要内容提示： | 被担保人 | | 截至目前担保余额 | 2025 年度预计担保额度 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 资产负债率为 公司 | 70%以上的控股子 | 1,456,053.32 | 1,000,000.00 | | 资产负债率低于 司 | 70%的控股子公 | 868,973.36 | 850,000.00 | （三）担保预计基本情况 二、担保协议的主要内容 上述计划担保总额仅为拟提供的担保额度，实际担保金额将视公司及各子公 司的实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的 合同为准。 （一）担保基本情况 为满足公司及各子公司的业务发展需要，公司在2025年拟为子公司提供担 保、子公司之间在2025年相互提供担保，担保范围包括 ...

经核查独立董事程颖、邹蔓莉、赵家生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 合盛硅业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 合盛硅业股份有限公司 第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公 司在任独立董事程颖、邹蔓莉、赵家生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

主要产品 2025年一季度 2025年一季度 2025年一季度 生产量（吨） 销售量（吨） 销售金额（万元） 工业硅 362,001.96 259,845.84 242,735.84 硅橡胶 226,025.16 173,572.55 206,862.68 硅油 17,856.49 16,876.97 18,036.19 环体硅氧烷 119,887.90 8,824.01 10,762.31 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税） 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-023 合盛硅业股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披 露：第十三号——化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2025年第一季度主要经营数据披露如下： 注1：公司有机硅产品种类增加，主要产品结构优化，为更准确的数据统计，公司 按有机硅下 ...