关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0635-5057000 ·计师李今所(转殊善通合伙) ii Centified Public Secountants (Special General Partnership) 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 上会师报字(2025)第 2781 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东金帝精密机械科 技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日 出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 2778 号)。在此基础上,我们 审核 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律、法规和规范性文件的要求，就金帝股份使用部分闲置募集资金暂时 性补充流动资金事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号），公司首次公开 发行人民币普通股 54,776,667 股，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,192,488,040.59 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 101,783,246.90 元，募集资金净额 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元， 共计募集资金 1,192,488,040.59 元，扣除发行费用（不含税）101,783,246.90 元， 实际募集资金净额人民币 1,090,704,793.69 元。上述募集资金到位情况业经上会 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字（2023） 第 11246 号）。 国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2779 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 夢 务所(特殊善通合 iod Public Accountants (Special General 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2779 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法 律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份部分募投项目延期进行审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），山东金帝精密 机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份""公司"）向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元，共计募 集资金 1,192,488,040.59 元，扣除与本次发行有关费用后，累计汇入公司募集资 金银行账户的资金净额为人民币 1,116,976,31 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 审计报告 y F 上会师报字(2025)第 2778 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 t with 计师 穿 今 所(特殊善通合伙) ied Public Stocountants (Special Seneral Pa 审计报告 上会师报字(2025)第 2778 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务 投表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | | | | 被保荐人名称：山东金帝精密机械科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马军 | 联系方式：021-60933171 | | | 联系地址：上海市浦东新区民生路 | | | 1199 弄 1 号楼 层 | | 15 | | | 保荐代表人姓名：唐慧敏 | 联系方式：021-60933171 | | | 联系地址：上海市浦东新区民生路 | | | 1199 弄 | 1 号楼 | 15 | 层 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号），公司首次公开发 行人民币普通股 54,776,667 股，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,192,488,040.59 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 101,783,246.90 元，募集资金净 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审慎 地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职责和 义务。现将本人在 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 程明，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，东 南大学首席教授、博士研究生导师。曾任无锡信捷电气股份有限公司独立董事，电 气工程学院教授委员会主任。现任东南大学首席教授，江苏省新能源汽车电机及驱 动系统工程实验室主任，公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及其控股 股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反 独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东金帝精密机械 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事 程明先生、王德建先生、宋军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事程明先生、王德建先生、宋军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审 慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职 责和义务。现将本人在 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会和 5 次股东大会。本人依法认真履行独 立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识 积极参与讨论并提出合理意见。出席会议的基本情况见下表： | 独立董 | 参加董事会情况 | 参加股东 | | --- | --- | --- | | 事姓名 | | 大会情况 | | | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | ...