安井食品集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 户24FG5E5H7N 报告编码: ้ [信会计师事务所(特殊普通合作 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12012 号 安井食品集团股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是安井食品董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安井食品集团股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品"、"公司"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对安井食品 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定 投资者发行 48,884,872 股人民币普通股（A 股），发行价格为 116.08 元/股，募集 资金总额为 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用 39,98 ...

安井食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈友梅—届满离任） 作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规 定及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的要求，恪尽职守，勤勉尽责。报 告期内，我们运用自己的管理经验和专业知识，对董事会审议的重大事项提出意 见和建议，充分发挥独立董事的监督作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法利益。本人因连任公司独立董事满六年，已于 2023 年 5 月 22 日起卸任公司独 立董事职务。现就 2023 年度（2023 年 1 月 1 日—2023 年 5 月 21 日）履职情况 述职如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈友梅，1978 年出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。 现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理，北京世纪茶花家居用品销售 有限公司执行董事，欣贺股份有限公司独立董事。曾任天健华证中洲（北京）会 计师事务所有限公司高级项目经理。 （二）独立性情况说明 2023 年任期内，公司共召开 4 次董事会，本人出席 ...

作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体利益和中小 股东合法权益。本人于 2023 年 5 月 22 日通过 2022 年年度股东大会选举成为公 司独立董事，现就 2023 年度（2023 年 5 月 22 日—2023 年 12 月 31 日）履职情 况述职如下： 一、个人基本情况 安井食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵 蓓） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 赵蓓：女，1958 年出生，中国国籍，香港大学管理学博士，加拿大达尔豪 西大学 MBA，厦门大学经济学学士。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师， 厦门经济贸易促进会监事长，厦门企业战略研究会副会长，厦门经济管理咨询协 会顾问。现兼任宁德时代新能源科技股份有限公司、厦门金龙汽车集团股份有限 公司、上海恒润达生生物科技股份有限公司、中乔体育股份有限公司独立董事。 曾任职于加拿大 Acadia 大学 ...

安井食品集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html/ (ass.mot 700 关于安井食品集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12013号 安并食品集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的安井食品集团股份有限公司(以下简称 "安井食品公司"或"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证 业务。 一、董事会的责任 安井食品公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导 ...

Anjov (B) 食以民为天 20725 ANJOY ESG REPORT 环境、社会及管治报告 安井食品集团股份有限公司 ANJOY FOOD GROUP CO,.LTD 2023 ANJOY ESG REPORT 环境、社会及管治报告 安井食品集团股份有限公司 ONTENT 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于安井 | 08 | | 2023企业荣誉 | 12 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 实质性议题 | 17 | 01公司治理 | 公司治理架构 | 20 | | --- | --- | | 三会运作 | 21 | | 信息披露与投资者关系 | 23 | | 风险管制 | 24 | | 商业道德与反腐败 | 25 | | 党建工作 | 27 | | 食品质量与安全 | 30 | | --- | --- | | 研发与创新 | 35 | | 营养与健康 | 39 | | 质量溯源与召回 | 46 | | 消费者服务 | 47 | 01 03 环境 | 环境管理目标 | 49 | | --- | --- | | 环境管理架构设置 ...

安井食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （翁君奕—届满离任） （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年任期内，本人作为独立董事均亲自出席会议，未出现连续两次未参 加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读会议相关资料，对相关议案进行必 要的询问；会上认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表 决权，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人翁君奕，1955 年出生，博士研究生学历，教授。任厦门大学资产经营 有限公司、美甘齐动（厦门）物料输送工程股份有限公司董事；厦门信达股份有 限公司独立董事。曾任职于山西临汾纺织厂、厦门大学。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事和董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在与公司 及主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥3,754,752,131.26, representing a year-on-year increase of 17.67%[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥438,407,731.56, up 21.24% compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share for the quarter were ¥1.50, an increase of 20.97% from the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached approximately $3.75 billion, a 17.7% increase from $3.19 billion in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was approximately $441.07 million, representing a 19.0% increase compared to $370.69 million in Q1 2023[18] - Basic earnings per share for Q1 2024 were $1.50, up from $1.24 in Q1 2023, reflecting a 21.0% increase[18] - The company reported a total comprehensive income of approximately $440.85 million for Q1 2024, compared to $371.27 million in Q1 2023[18] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥947,159,916.10, reflecting a significant increase of 30.56% year-on-year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately $947.16 million, an increase from $725.45 million in Q1 2023[20] - The company experienced a decrease in cash received from investment activities, totaling approximately $828.72 million in Q1 2024, down from $1.61 billion in Q1 2023[20] - Net cash flow from investment activities was -462,885,625.90, a decrease from 862,094,988.49 in the previous period[21] - Total cash inflow from financing activities was 147,000,000.00, down from 219,000,000.00 year-over-year[21] - Net cash flow from financing activities was -140,566,286.52, compared to -56,610,887.62 in the previous period[21] - Total cash outflow from investment activities was 1,291,605,278.19, compared to 744,544,360.73 in the previous period[21] - Cash used for debt repayment was 230,243,732.38, down from 271,325,997.15 year-over-year[21] - Cash dividends and interest payments totaled 2,024,870.33, a decrease from 3,778,770.14 in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥17,360,974,995.93, a slight increase of 0.35% from the end of the previous year[6] - Current assets totaled CNY 10,437,114,093.78, showing a marginal increase from CNY 10,426,344,587.28, indicating a growth of about 0.1%[14] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 5,315,407,506.08 from CNY 4,975,461,482.86, representing a growth of approximately 6.85%[14] - Total liabilities decreased to CNY 4,029,633,251.62 from CNY 4,399,844,646.85, marking a reduction of about 8.4%[15] - The company's equity increased to CNY 13,331,341,744.31 from CNY 12,900,583,314.66, reflecting a growth of approximately 3.34%[15] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥13,040,187,590.56, marking a 3.26% increase year-on-year[6] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,822[10] - The company has repurchased a total of 1,048,500 shares, accounting for 0.36% of the total share capital, with a total expenditure of ¥99,995,821.01[12] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 totaled approximately $21.69 million, up from $18.66 million in Q1 2023, indicating a focus on innovation[17] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for the quarter was 3.42%, an increase of 0.38 percentage points compared to the previous year[4] - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥18,643,551.96 for the quarter[7] - The inventory decreased from CNY 3,566,704,881.15 to CNY 3,040,578,897.77, a decline of approximately 14.76%[14] - The company's retained earnings increased from CNY 4,188,923,041.11 to CNY 4,627,330,772.67, reflecting a growth of about 10.5%[15] - Investment income for Q1 2024 was approximately $3.19 million, significantly higher than $1.35 million in Q1 2023[17] - Sales expenses for Q1 2024 were approximately $279.80 million, compared to $234.82 million in Q1 2023, reflecting increased marketing efforts[17] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards starting in 2024[21]

安井食品集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，安井食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）在任独立董事张梅女 士、赵蓓女士、张跃平先生就各自的独立性情况进行了自查，公司董事会对其独 立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经自查，公司三位在任独立董事均不存在下列情形： 1、在安井食品或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有安井食品已发行股份 1%以上或者是安井食品前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有安井食品已发行股份 5%以上的股东或者在安井食品 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在安井食品控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会主任委员 或委员以外的 ...

安井食品集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、 勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国潘序伦博 士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国 际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 2023年度立信为6 ...