证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-014 江苏新日电动车股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规 定，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首发募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]432 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股 票（A 股）5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 6.09 元，募集 资金 ...

海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏新日 电动车股份有限公司（以下简称"新日股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 以及2020年度向特定对象发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，对新日股份2023年度（以下简称"报告期"）募集资 金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）首发募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]432号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股股票（A股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民 币6.09元，募集资金总额 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-015 江苏新日电动车股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 天衡所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制 为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市 建邺区江东中路106号1907室。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第六 届董事会第二十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于续聘2024年度 审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡 所"）为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。本议案尚 ...

天衡专字(2024) 00623 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏新日电动车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏新日电动车股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天衡专字(2024) 00623 号 江苏新日电动车股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏新日电动车股份有限公司(以 下简称"贵公司"） 2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负 债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金 流量表,并于 2024年 4 月 24 日签发了天衡审字(2024) 0 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-018 江苏新日电动车股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 ...

1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]432号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股股票（A股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民 币6.09元，募集资金总额为人民币310,590,000.00元，扣除发行费用37,900,000.00 元（含税）后，募集资金净额为人民币272,690,000.00元。该募集资金已于2017 年4月21日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了"天 衡验字（2017）00050号"验资报告。 2、2023年度募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日，公司累计使用首发募集资金人民币233,626,429.49元， 收到存款利息收入人民币25,475,914.99元，支付手续费人民币22,971.64元，首发 募集资金存储专户的余额为人民币64,516,513.86元。 海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-014 江苏新日电动车股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规 定，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 2、2023 年度募集资金使用及结余情况 （一）首发募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]432 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股 票（A 股）5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-016 江苏新日电动车股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）发展计划和资金需求， 公司于2024年4月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，同意公司（含下属子公司）向银行申请总额不超过人民币 30亿元综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等有关业务。授信期限自公司2023年年度股 东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度可循环 使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将以公司与合作银行实 际发生的融资金额为准。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需 要，在上述授信额度及期限内全权代表公司办理相关业务，签署与授信有关的合同、 协议等各项法律文件，并由公司财务 ...

公司代码：603787 公司简称：新日股份 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏新日电动车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（常呈建） 本人作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会的独立董事，报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规 定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公 正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议 案，依托自身的专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议， 并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 常呈建，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，无锡轻工业 学院电气自动化专业，本科学历，高级工程师，中国电梯协会理事、电 梯协会标准委员会委员，江南大学商学院校外导师。现任展鹏科技股份 有限公司智能制造事业部常务副总裁。曾任展鹏科技股份有限公司董事、 副总裁兼董事会秘书。2023 年 12 月 18 日起任 ...