目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5958 号 浙江华友钴业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华友钴业股份有限公司（以下简称华友钴业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华友 钴业公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华友钴业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 ...

中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 1 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，公司本次发 行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 760,000.00 万元 的部分由主承销商中信证券股份有限公司包销方式，实际发行可转换公司债券 76,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 760,000.00 万元，坐扣保荐及承销费用 4,100.00 万元（含税，其中不含税保荐 及承销费用为 3,867.92 万元）后的募集资金为 755,900.00 万元，已由主承销商 中信证券股份有限公司于 2022 年 3 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除 律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露等其他不含税发行费用 748.11 万 元后，公司本次募集资金净额为 755,383.96 万元。上述 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5957 号 浙江华友钴业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江华 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5959 号 浙江华友钴业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华友钴业股份有限公司（以下简称华友钴业公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华友钴业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华友钴业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们认为，华友钴业公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了华友钴业公司募集资金 2024 年 度实际存放与使用情况 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 浙江华友钴业股份有限公司 独立董事朱光 2024 年度述职报告（已离职） 2024 年 9 月本人因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会 委员职务，并于浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年 第四次临时股东大会补选李海龙为公司独立董事后正式卸任。在 2024 年度履职 期间，本人作为公司董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的 规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立和专业作用，对相关议案发表独立客观的意见， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 朱光：男，1957 年 3 月出生，对外经济贸易大学国际经济专业硕士、中央 财经大学经济学博士。现任厚朴京华（北京）投资咨询有限公司副董事长职务， 中南大学及中央财经大学客座教授。历任 ...

浙江华友钴业股份有限公司 二零二五年四月 0 | 第一章 | 2 | 总则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 3 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 4 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 8 | | | 第四章 | 10 | 股票和股东名册 | | 第五章 | 13 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 13 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | | 第六章 | 32 | 董事会 | | 第一节 | 董事 32 | | | 第二节 | 董事会 36 | | | 第三节 | 董事会秘书 41 | | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 43 | | | 第八章 监事会 | 45 | | | 第一节 | 监事 45 | ...

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事钱柏林 2024 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的规定，在 2024 年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立和专业作用，对相关议案发表独立客观的意见，切 实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会 5 次，董事会 12 次，本人参与的董事会、 股东大会情况如下： 作为公司独立董事，本人严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行 职责，积极出席会议，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。在董事会决策 过程中，本人认真审阅公司提供的会议相关文件，认真审议公司提交的各项董事 会议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，了解公司生产经营实际情况，并以 专业 ...

（二）独立性说明 作为公司独立董事，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事任职 资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 浙江华友钴业股份有限公司 独立董事董秀良 2024 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的规定，在 2024 年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立和专业作用，对公司相关议案发表独立客观的意见， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 董秀良，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权。数量经济学博士， 工商管理博士后。 ...

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事李海龙 2024 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 要求和《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的规定，在 2024 年的工作中， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事的独立和专业作用，对公司相关议案发表独立客观的意见，切实 维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。本人于 2024 年 12 月起任公司独 立董事，现将本人 2024 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李海龙，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江财经 大学法学院副院长，教授，法学博士。中国证券法学研究会理事，浙江省商法学 研究会副会长，浙江省金融法学研究会常务理事，杭州市合规专家库成员。现任 北京天驰君泰（杭州）律师事务所兼职律师，毛戈平化妆品股份有限公司独立董 事。2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 17,841,985,369.46, representing a 19.24% increase compared to CNY 14,962,649,257.31 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 1,252,109,041.28, a significant increase of 139.68% from CNY 522,415,394.16 year-on-year[3] - The basic earnings per share rose to CNY 0.74, reflecting a 124.24% increase compared to CNY 0.33 in the previous year[3] - The diluted earnings per share also increased to CNY 0.70, up 112.12% from CNY 0.33 year-on-year[3] - The company reported a comprehensive income total of ¥2,147,900,895.69 for Q1 2025, compared to ¥771,313,678.91 in Q1 2024[20] - Net profit for Q1 2025 was ¥1,736,160,569.14, representing a significant increase of 194.4% compared to ¥590,098,645.98 in Q1 2024[19] - Earnings per share for Q1 2025 were ¥0.74, compared to ¥0.33 in Q1 2024, reflecting a substantial growth[20] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 1,017,076,743.57, marking a 9.48% increase from CNY 929,046,306.48 in the same period last year[3] - Cash inflow from operating activities for Q1 2025 was approximately ¥20.44 billion, an increase of 10.4% compared to ¥17.61 billion in Q1 2024[22] - Net cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥1.02 billion, up from ¥929 million in Q1 2024, reflecting a growth of 9.5%[23] - Cash outflow from investment activities in Q1 2025 was ¥4.32 billion, slightly down from ¥4.35 billion in Q1 2024, indicating a stable investment strategy[23] - Net cash flow from investment activities for Q1 2025 was -¥3.52 billion, compared to -¥3.13 billion in Q1 2024, showing an increase in cash outflow[23] - The company received ¥706 million from investment recoveries in Q1 2025, a substantial increase from ¥121 million in Q1 2024[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 141,461,657,072.45, a 3.57% increase from CNY 136,591,394,324.44 at the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled RMB 56.53 billion, up from RMB 54.10 billion, indicating an increase of about 4.5%[13] - Total liabilities increased to RMB 56.53 billion, compared to RMB 54.10 billion, indicating a growth of approximately 4.5%[12] - Total liabilities as of Q1 2025 amounted to ¥90,651,804,898.75, an increase from ¥87,930,768,807.29 in the previous year[16] - The total non-current liabilities as of Q1 2025 were ¥36,281,047,744.39, an increase from ¥35,588,089,353.85 in the previous year[16] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to shareholders was CNY 38,469,444,001.13, reflecting a 4.12% increase from CNY 36,945,607,483.36 at the end of the previous year[5] - Total equity attributable to shareholders reached ¥38,469,444,001.13, up from ¥36,945,607,483.36 in Q1 2024[16] Operational Efficiency - The increase in revenue and profit was primarily driven by higher product sales and a decrease in cost expenses[7] - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 25,285,421.52 after tax, with significant contributions from government subsidies and other non-operating income[7] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥227,459,543.27, slightly down from ¥243,274,509.27 in Q1 2024[18] Debt Management - The company paid approximately ¥9.61 billion in debt repayments during Q1 2025, compared to ¥6.61 billion in Q1 2024, reflecting increased debt management efforts[24] - Short-term borrowings rose to RMB 22.90 billion from RMB 20.75 billion, reflecting an increase of approximately 10.3%[13]