证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-025 上海罗曼科技股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到闻喜县远开 新能源有限公司发出的《中标通知书》，公司被确定为闻喜县 100MW 光伏电 站项目总承包的中标单位，中标金额为 40,340.30 万元。现将中标的有关情况公 告如下： 一、项目中标的主要内容： 1、招标人：闻喜县远开新能源有限公司 6、工期/交货期/服务期：153 天 二、项目中标对公司影响： 本项目中标符合公司业务战略规划，有助于进一步提升公司在新能源领域 的竞争优势。合同的履行预计将对公司经营业绩产生积极的影响，但对公司业 务、经营的独立性不产生影响。 三、风险提示： 1、合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。 2、由于正式合同尚未签订，公司预计可取得收益尚存在不确定性，在合同 2、招标代理机构：青海博瑞工程咨询管理有限公司 3、中标人：上海罗曼科技股份有限公司 4、中标项目： ...

Revenue and Profit - The company achieved a total revenue of 180 million yuan in Q1 2025, representing a year-on-year increase of 49.44% compared to 121 million yuan in the same period last year [2] - However, the net profit attributable to shareholders was 14.42 million yuan, a year-on-year decrease of 20.68%, while the net profit excluding non-recurring items was 14.36 million yuan, down 22.59% year-on-year [2] Profitability - The company's gross margin was 29.64%, a decrease of 1.6 percentage points year-on-year; the net profit margin was 8.17%, a significant decline of 40.57% year-on-year [3] - Earnings per share were 0.13 yuan, reflecting a year-on-year decrease of 23.53%, indicating pressure on cost control and profitability levels [3] Expense Situation - Total expenditures on selling, administrative, and financial expenses amounted to 41.02 million yuan, accounting for 22.75% of revenue, which is an increase of 28.5% year-on-year [4] Cash Flow and Accounts Receivable - The operating cash flow per share was -1.21 yuan, a year-on-year decrease of 24.85%, indicating poor cash flow from operating activities [5] - Accounts receivable reached 560 million yuan, representing 81.4% of the latest annual revenue, which may adversely affect future cash flow [5] Asset and Liability Situation - The company's cash and cash equivalents were 397 million yuan, a year-on-year decrease of 25.13%; interest-bearing liabilities increased significantly by 105.05% to 305 million yuan [6] Business Model and Financing Dividends - Since its listing, the company has raised a total of 591 million yuan and distributed dividends totaling 79.45 million yuan, resulting in a dividend-to-financing ratio of 0.13 [7] - The company's performance is primarily driven by equity financing, necessitating further research into the sustainability of this model [7]

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品十五号私募 | 66.56 1.32 | | 退出 | | 证券投资基金 | | | | | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3200 | 0.7400 | -143.24 | -0.1400 | | 每股净资产（元） | 11.47 | 12.06 | -4.89 | 11.45 | | 每股公积金(元) | 5.41 | 5.47 | -1.1 | 5.33 | | 每股未分配利润(元) | 4.69 | 5.25 | -10.67 | 4.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.88 | 6.1 | 12.79 | 3 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-021 上海罗曼科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信并接受关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）预计向 5 家银行申请授信总额不超过人民币 77,000 万元。 2025年4月25日，公司分别召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会 第二十三次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为提高资金运营能力，根据公司经营目标及业务发展的需要，公司拟向中国 建设银行股份有限公司上海杨浦支行等5家银行申请总额不超过人民币77,000万 元银行授信额度，用于办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函等综合 授信业务，由公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯 君女士及其配偶提供连带责任保证担保，融资期限以实际签署的合同为准。上述 授信额度不等于公司实际融资金额 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-023 上海罗曼科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 信用减值 损失 应收账款坏账损失 -4,882.24 3,751.55 其他应收账款坏账损失 -171.09 -1.05 小计 -5,053.33 3,750.50 资产减值 损失 投资性房地产减值损失 -125.83 -274.76 长期待摊费用减值损失 -1,703.33 -672.30 合同资产减值损失 51.87 - 小计 -1,777.29 -947.06 合计 -6,830.62 2,803.44 本次计提资产减值准备已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。 二、信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值 准备并确认信用减值损失。 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况 以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-018 上海罗曼科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变动情况： 2025年4月25日，公司召开第四届董事会第三十次会议与第四届监事会第二十 三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》。公司拟对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票612,000股予以回购 注销，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2025-012）。 本次回购注销事项实施完毕后，公司注册资本由人民币 109,619,500.00 元减 ...

上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 in a see 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-133 | 审计报告 众会字(2025)第 03681 号 上海罗曼科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"罗曼股份")财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了罗曼股 份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-007 上海罗曼科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 国泰海通担任公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，原指派王成 垒先生和朱玉峰先生担任公司首次公开发行股票的保荐代表人，并由上述保荐 代表人负责后续的持续督导工作。 目前，朱玉峰先生因工作安排原因，无法继续从事公司的持续督导工作。 为保证持续督导工作的有序进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的 相关规定，国泰海通现委派保荐代表人刘涛先生接替朱玉峰先生继续履行持续 督导工作（刘涛先生的简历见附件）。 刘涛先生，保荐代表人，拥有法律职业资格证书，2017年至今任职于国泰 海通证券股份有限公司，2020年注册为保荐代表人。曾参与上海建科IPO、罗曼 股份IPO等项目，具有丰富的投资银行业务经验，执业记录良好。 本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为王成垒先生 和刘涛先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的 持续督导义务结束为止。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 附件：刘涛简历 本公司董事会及全体 ...

上海罗曼科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （三）聘任会计师事务所履行的程序 经董事会审计委员会 2024 年第六次会议同意，公司于 2024 年 11 月 26 日召 开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任众华所为公司 2024 年度财务及内 控审计机构，该议案于 2024 年 12 月 12 日经 2024 年第六次临时股东大会审议通 过。公司关于会计师事务所聘任的标准、方式和审议程序合法合规。 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员 会工作细则》等规定和要求，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华 ...

上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 04492 号 上海罗曼科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海罗曼科技股份有限公司全 体股东（以下简称"罗曼股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益 变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了众会字 （2025）第 03681 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式，罗曼股份编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简 ...