浙江李子园食品股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四) 至 04 月 24 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 zqswb@liziyuan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 ...

[Table_QuoteInfo] -46.11% -34.11% -22.11% -10.11% 1.89% 2023/4 2023/7 2023/10 2024/1 李子园 海通综指 [Table_Summary] 投资要点： 华东市场偏弱，期待核心市场 24 年回暖向好。23 年分区域表现来看，华东 市场有所承压，同比下滑 3.61%，华中/西南市场表现平稳，分别同比增长 5.10%/3.51%，此外华南市场表现较好，同比增长 22.03%。华东/华中/西南 是我国经济较为发达或人口较为密集的省份，市场仍有较大的开拓深挖空间， 我们期待 24 年这些市场表现能够回暖向好。 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------| | 表 1 可比上市公司估值表（ \n上市公司 | 2024 年预测 PE ，倍） \n证券代 ...

[Table_Summary 事件：公司发布] 2023年报，全年实现营业收入 14.1亿元，同比增长 0.6%，实 现归母净利润 2.4 亿元，同比增长 7.2%，实现扣非归母净利润 2.2 亿元，同比 增长 16.6%。其中 2023Q4实现收入 3.4亿元，同比增长 0.2%，实现归母净利 润 0.5 亿元，同比下滑 27.3%。 盈利预测与投资建议。预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 2.9亿元、3.5 亿元、4.1亿元，EPS 分别为 0.73元、0.88元、1.03元，对应动态 PE 分别为 19 倍、16 倍、14 倍，维持"买入"评级。 全国化趋势明确，员工持股计划激发增长活力 可转债募资加强产能储备，员工持股计划高增速目标彰显信心。1、可转债成功 落地，募资建设新产能。公司发行可转债募资 6亿元（含发行费用），将用于建 设年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目，进一步提高产能。2、公 司发布员工持股计划，将对不超过 379 人实施激励，拟募资金额不超过 6375 万元。2024、2025年业绩考核目标较高，彰显对未来发展的信心，完善公司长 期激励制度。 投资要点 西南 ...

公司控股股东浙江丽水水滴泉投资发展有限公司（以下简称"水滴泉投资"）、 公司实际控制人李国平、王旭斌夫妇及一致行动人衢州市誉诚瑞股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"誉诚瑞投资"，曾用名"金华市誉诚瑞投资合伙企 业（有限合伙）"）通过原股东优先配售，合计认购"李子转债"3,661,810 张，占 可转债发行总量的 61.03%。 二、 可转债持有比例变动情况 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 29 日期间，公司实际控制人李国平、王旭 斌夫妇及其一致行动人誉诚瑞投资通过上海证券交易所系统以大宗交易方式和 集中竞价方式合计减持"李子转债"811,820 张，占可转债发行总量的 13.53%。 转让后，水滴泉投资持有"李子转债"1,933,110 张，占可转债发行总量的 32.22%， 李国平先生持有"李子转债"800,380 张，占可转债发行总量的 13.34%，王旭斌 女士持有"李子转债"116,500 张，占可转债发行总量的 1.94%。誉诚瑞投资不再 持有"李子转债"。具体内容详见公司于 2024 的 3 月 2 日披露的《关于债券持有 人可转债持有比例变动达到 10%的公告》（公 ...

食品饮料/饮料乳品 李子园（605337.SH） 2024 年 04 月 11 日 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/4/10 | | 当前股价 ( 元 ) | 14.07 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 26.98/8.95 | | 总市值 ( 亿元 ) | 55.50 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 55.50 | | 总股本 ( 亿股 ) | 3.94 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 3.94 | | 近 3 个月换手率 (%) | 79.98 | -64% -48% -32% -16% 0% 16% 2023-04 2023-08 2023-12 李子园 沪深300 相关研究报告 隐证券 ——公司信息更新报告 行业弱复苏，静待新渠道开拓，维持"增持"评级 2023Q4 需求弱复苏、零食渠道扰动，营收增速放缓 2023Q4 公司净利率同比下降 5.3pct 至 13.97%，毛利率同比下降 1.31pct 至 34.18%。毛利率下降主因货折影响。2023Q4 公司销售费用率同比增 4.18 ...

[盈利预测与财务指标 Table_Forcast] ➢ 事件：公司 4 月 9 日发布 2023 年年报，2023 年全年实现营业收入 14.12 亿元，同比+0.60%；归母净利润 2.37 亿元，同比+7.20%；扣非归母净利润 2.19 亿元，同比+16.65%。其中，单 23Q4 实现营业收入 3.43 亿元，同比+0.22%； 归母净利润 0.48 亿元，同比-27.32%；扣非归母净利润 0.41 亿元，同比-26.61%。 ➢ 含乳饮料增长稳定，市场开拓持续推进。分产品看，23 年公司含乳饮料/乳 味风味饮料/复合蛋白饮料/其他品类分别实现营收 13.81/0.08/0.05/0.10 亿元， 同比+1.62%/-56.70%/-24.39%/-22.21%，占比 98.31%的基本盘含乳饮料平 稳增长，其他品类均有双位数下滑。其中单 23Q4 公司含乳饮料/其他品类收入 分别为 3.31/0.10 亿元，分别同比+2.02%/-51.58%。分地区看，23 年基地市场 华东/华中/西南合计占比 88.28%，23 年营收分别同比-3.61%/+5.10%/ +3.51%。核心市场开展全渠道的持 ...

证 2024 年 04 月 10 日 报 告 基本数据 2024-04-09 当前股价（元） 13.64 总市值（亿元） 54 总股本（百万股） 394 流通股本（百万股） 394 52 周价格范围（元） 9.82-26.73 日均成交额（百万元） 57.21 公 司 研 究 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 (%) 李子园 沪深300 ▌ 业绩符合预期，分红率大幅提升 ▌ 含乳饮料多样创新，期待提产增效 券 研 究 业绩符合预期，期待渠道发力 —李子园（605337.SH）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 2024 年 4 月 9 日，李子园发布 2023 年年报。 分析师：孙山山 S1050521110005 sunss@cfsc.com.cn 联系人：肖燕南 S1050123060024 xiaoyn@cfsc.com.cn 投资要点 2023 年总营收 14.12 亿元（同增 0.6%），归母净利润 2.37 亿元（同增 7.21%）；2023Q4 总营收 3.43 亿元（同增 0.22%），归母净利润 0.48 亿元（同减 27.31%），整体业绩 符合预期，收入基本持平， ...

| --- | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3439号"《关于核准浙江李 子园食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票3,870万股，发行价为每股人民币20.04元，募集资金总额 为77,554.80万元，扣除发行费用（不含税）8,482.50万元后，募集资金净额为 69,072.30万元。上述募集资金已于2021年2月2日到位，已经中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0185号）。公司开立 了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）于 2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号： 2022-067），聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机 构"）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的有关规定，现将公 司 2023 年度的主要经营数据公告如下： 一、主要业务经营情况 (一)主营业务按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 (三)主营业务按地区分布分类情况 单位：元 币种：人民币 | | | 单位：元 币种：人民币 销售模式 2023 年度营业收入 2022 年度营业收入 同比增长幅度 经销 1,373,695,753.22 1,365,957,677.00 0.57% 直销 30,666,499.29 32,081,685.41 -4.41% 合计 1,404,362,252. ...