2024 年半年度报告 公司代码：605337 公司简称：李子园 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 212 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李国平、主管会计工作负责人孙旭芬及会计机构负责人（会计主管人员）杨红娟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 13 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 2 人）。 本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金利用效率，在不 ...

为践行"以投资为本"的上市公司发展理念，切实维护浙江李子园食品股份 有限公司（以下简称"公司"、"李子园"或"上市公司"）全体股东利益，公司于 2024 年 6 月 25 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（以下 简称"行动方案"），以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者 权益，履行好上市公司责任。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作， 现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下： 二、持续优化公司治理，保障规范运作 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的半年度评估报告 一、丰富核心产品矩阵，向下扎根提升企业发展质量 2024 年上半年度，公司实现营业收入 67,938.70 万元，同比下降 3.08%，实 现归属于上市公司股东的净利润 9,512.05 万元，同比下降 29.29%，实现扣除非 经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 8,939.59 万元，同比下降 31.24%。 公司始终为完成全国性乳饮料布局企业的经营目标，紧密关注市场波动情况、 消费者需求变化趋势以及消费市场复苏机遇，在 2023 年至 2024 年上 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的有关规定，现将公 司 2024 年半年度的主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、主要业务经营情况 (一)主营业务按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 销售模式 2024 年半年度营业收入 2023 年半年度营业收入 同比增长幅度 经销 645,252,695.67 682,136,486.56 -5.41% 直销 30,970,662.58 15,978,858.57 93.82% 合计 676,223,358.25 698,115,345.13 -3.14% 单位：元 币种：人民币 地 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 13 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报 告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ...

| | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构 本次现金管理金额：合计人民币 28,000 万元，其中来自首次公开发行股 票的募集资金不超过人民币 8,000 万元，向不特定对象发行可转换公司债券的募 集资金不超过人民币 20,000 万元。 投资品种：公司及子公司拟购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安 全性高、流动性好的保本型产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于 以证券投资为目的投资行为。 本次现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可 在上述额度及期限内循环滚动使用。本次理财额度及授权生效后，将涵盖公司 第三届董事会第十三次会议审议批准的募集资金进行现金管理额度及授权。 履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三 次会议，分别审议通过了《关于使 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166号)核准，公司向社会 第 1 页 共 15 页 公开发行面值总额为60,000万元的可转换公司债券，期限6年，应募集资金人民币 60,000万元，扣除承销保荐费（不含税）90.00万元，实际收到可转换公司债券认购 资金为人民币59,910.00万元。另扣除剩余发行费用（不含税）150.21万元后，募集 资金净额为59,759.79万元。上述募集资金已于2023年6月28日到位，已经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验证报告》（中汇会验[2023]8281号）。 公司开立 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构 现金管理金额：不超过 57,000万元（含本数，此额度包括公司及其子公 司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）。 现金管理期限：自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 现金管理产品品种：安全性高、流动性好的理财产品。 履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理。 本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管本次公司拟进行现金管理的产品是安全性高、 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）于 2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编 号：2022-067），聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保 荐机构"）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接公司 的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，东方投行对李子园使用 部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的检查。检查的具体情 况及核查意见如下： 一、本次闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3439 号"《关于核准浙江李 子园食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发 营业执照的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更内容 | | | 塑料制品制造与销售；食 | 出口；五金产品批发；五金产品 | | --- | --- | --- | --- | | | | 品技术的开发；普通货物 | 零售；食品用塑料包装容器工具 | | | | 及技术的进出口。（依法 | 制品销售；化工产品生产（不含 | | | | 须经批准的项目，经相关 | 许可类化工产品）；化工产品销 | | | | 部门批准后方可开展经 | 售（不含许可类化工产品）；机械 | | | | 营活动） | 设备销售；技术进出口；技术服 | | | | | 务、技术开发、技术咨询、技术 | | | | | 交流、技术转让、技术推广；日 | | | | | 用 ...