证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-027 贵州振华新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,000 万元的超募资金永久补充流动资金。公司超募资金总额为 3,521.79 万元， 在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，本次拟用于永久性补充流动 资金的金额为 1,000 万元，占超募资金总额比例为 28.39%，用于与主营业务相关 的生产经营活动。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的 金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司监事会及保荐机构中信建投证 券股份有限公司对上述事项发 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对振华新材 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核 查，核查情况如下： 一、金融服务协议条款的主要内容 为满足公司业务发展的需要，公司与关联方中国电子财务有限责任公司（以 下简称"中电财务"）签署了《2022 年至 2025 年全面金融合作协议》，该协议 的主要内容如下： （一）签署双方 甲方：贵州振华新材料股份有限公司 乙方：中国电子财务有限责任公司 （二）金融合作之基本范围 2、乙方按照信贷规则向甲方提供授信融资，促进甲方生产经营稳定发展。 本协议项下授信额度的使用范围包括但不限于以下授信融资品种：本外币 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was 63,634.49 million RMB, representing a decrease of 68.28% compared to the same period last year[8]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -13,675.68 million RMB, a decline of 293.59% year-on-year[8]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -13,842.18 million RMB, down 293.44% from the previous year[8]. - The basic and diluted earnings per share were both -0.28 RMB, reflecting a decrease of 275.00% compared to the same period last year[8]. - The net cash flow from operating activities was -131,796.96 million RMB, indicating a significant cash outflow[8]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 636,344,860.02, a decrease from CNY 2,006,164,565.53 in Q1 2023[42]. - Net loss for Q1 2024 was CNY -164,953,211.78, a significant decline from a profit of CNY 83,054,132.52 in Q1 2023[42]. - The company reported a net loss of $136,756,760.78 compared to a net profit of $70,641,478.89 in the previous period[51]. - Basic and diluted earnings per share were both -$0.28, down from $0.16 in the prior period[51]. - The total comprehensive loss amounted to $136,756,760.78, reflecting a significant decline from the previous comprehensive income of $70,641,478.89[51]. Research and Development - Research and development expenses totaled 3,018.59 million RMB, a decrease of 19.07% year-on-year[8]. - R&D investment accounted for 4.74% of operating revenue, an increase of 2.88 percentage points compared to the previous year[30]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 30,185,944.67, down from CNY 37,300,068.68 in Q1 2023[42]. - The company is focusing on building a competitive supply chain management system to address challenges in the lithium battery cathode material sector[16]. - The company aims to enhance resource utilization efficiency and achieve carbon neutrality through comprehensive recycling of used battery materials[16]. - The company is accelerating the development of high-voltage fast-charging products to meet the growing demand in the electric vehicle sector[35]. - The newly developed sodium-ion battery cathode materials have achieved industry-leading energy density and performance metrics[35]. - The sales and R&D teams are collaborating closely to ensure that technological advantages are effectively translated into market advantages[37]. - The company is implementing measures to improve performance, focusing on R&D innovation, cost reduction, and market expansion[35]. Assets and Equity - Total assets decreased by 0.86% from the end of the previous year, totaling RMB 954,287.43 million[30]. - Total assets as of Q1 2024 were CNY 9,542,874,251.80, slightly down from CNY 9,625,586,342.53 in the previous year[49]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 24.56% year-over-year, reaching RMB 483,520.55 million[30]. - Total equity attributable to shareholders increased to CNY 4,835,205,480.58 from CNY 3,881,869,675.36 year-over-year[49]. Cash Flow and Liabilities - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 2,465,454,134.16, down from CNY 856,518,197.42 at the end of Q1 2023[45]. - Total liabilities as of Q1 2024 were CNY 4,707,668,771.22, compared to CNY 5,743,716,667.17 in the previous year[42]. - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 1,283,912,657.96, compared to CNY 681,825,640.41 in Q1 2023[45]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of CNY -52,499,670.87 in Q1 2024[45]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 15,467[31].

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 2021 年 9 月 14 日，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、 "公司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《首次公开发行股票注册管理办 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保 荐机构"）作为振华新材的保荐机构，对振华新材进行持续督导，持续督导期为 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与振华新材签订保荐 协议，该协议明确了双方在持续督 | | | 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双 | | | 2 | 方在持续 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-031 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 20 日(星期六)至 04 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zec@zh-echem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 26 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2 ...

贵州振华新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"或"大信所"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为，近一年大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。 大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获 得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2023 年 12 月 31 日，大信 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对振华新材拟使用部分超募资金永 久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）同意，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）110,733,703 股，每股发行价格为 11.75 元。新股发行 募集资金总额为 130,112.10 万元，扣除不含税发行费用 6,590.31 万元后，实际募 集资金净额为 123,521.79 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-028 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开 ...

贵州振华新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对大 信 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知 春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务 所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 5 ...

2023 年度独立董事述职报告（程琥） 本人作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 贵州振华新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数超过三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。三位独立董事分别为程琥先生（本人）、 梅益先生和范其勇先生。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会薪酬与考核委员会担任委员（召集人），同时在董事会审计委 员会及战略与发展委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程琥先生，汉族，1977 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，博士 ...