杭州博拓生物科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 景 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、杭州博拓生物科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 ww ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 （一）审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 27 日，第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制 审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）2024 年 1 月 29 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理召开现场沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范 围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了深入沟通。审计委员 会成员听取了中汇关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审 计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 （三）2024 年 4 月 8 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理进行初审后沟通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博拓生物"）第三 届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票表决方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及《杭州博拓生物科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-007 杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规 和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发 展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。杭州博拓生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）将坚持"以投资者为本"的发展理念，维护公司全体股 东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责 任，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效 率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。 主要措施如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司长期专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售。经过多年的发展， 凭借先进的技术和优质的产品及服务赢得了国内外客户的广泛信赖，成为我国 POCT 行业的领军企业之一。依托 POCT 免疫诊断技术平台，公司成功开发了处于 国内或国际领先水平的五大检测试剂产品系列，包括药物滥用（毒品）快速检测 试剂、传染病多功能快速检测试剂、生殖健康快速检测试剂、肿瘤标志物快速检 测试剂、心肌标志物快速检测试剂数百个产品。 2024 年公司将继续专注于 POCT 领域，坚持" ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为杭州博拓生物科技股份有 限公司（以下简称"博拓生物""上市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐 机构，负责博拓生物上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效 执行了持续督导制度，并制定 | | | | 了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签订《保荐 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 协议》，该协议明 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况及经营成果，公司对合并范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了 减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本期计提的资产减值损失总额为 58,836,405.93 元。具体情况如下表所示： | | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 3,673,983.59 | | | 其他应收款坏账损失 | -112,220.86 | | | 小计 | 3,561,762.73 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 50,005,448.64 | | | 固定资产减值损失 | 5,269,194.56 | | | 小计 | 55,274 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2497号）同意，公司于2021年7月向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）2,666.6667万股，每股发行价为人民币34.55 元，募集资金总额为人民币921,333,334.85元，扣除与发行费用有关的费用合计 人民币91,964,124.54元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 829,369,220.31元。上述募集资金已于2021年9月3日到位，到位情况经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（中汇会验[2021]第6815 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况具体情况如下： 单位：万元 1 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | 82,936.92 | | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 12,378.20 | | | 减：对募集资金项目累计 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 回 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 台 (http://acc.m 码:浙24N39L82UU 十六十二 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5357号 杭州博拓生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称博拓生物公司)2023年12月3 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥135,626,648.51, representing a year-on-year increase of 30.81%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥39,631,348.59, showing a significant growth of 233.05% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥39,439,732.29, reflecting a remarkable increase of 335.55%[5] - Basic earnings per share (EPS) stood at ¥0.38, which is an increase of 245.45% year-on-year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥135,626,648.51, a 30.8% increase from ¥103,685,805.87 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 was ¥39,534,332.13, compared to ¥11,502,242.39 in Q1 2023, representing a significant increase of 243.5%[24] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.38, up from ¥0.11 in Q1 2023[25] - The company reported a total comprehensive income of ¥39,790,478.52 for Q1 2024, compared to ¥12,210,106.37 in Q1 2023, marking an increase of 226.5%[25] Research and Development - The total R&D investment amounted to ¥14,645,403.84, accounting for 10.80% of the revenue, an increase of 1.27 percentage points from the previous year[6] - Research and development expenses increased to ¥14,645,403.84 in Q1 2024, compared to ¥9,880,272.83 in Q1 2023, reflecting a 48.3% rise[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥56,524,065.34, with no applicable year-on-year comparison[5] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of ¥56,524,065.34, a turnaround from a net outflow of ¥20,061,528.63 in the same period last year[28] - The net cash flow from investing activities was -158,167,545.39 CNY, indicating a significant outflow compared to the previous quarter's -9,292,153.48 CNY[29] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 1,765,712,542.46 CNY, down from 1,907,238,695.68 CNY at the beginning of the period[30] - The cash outflow from financing activities totaled 40,676,446.42 CNY, with a net cash flow from financing activities of -40,676,446.42 CNY[29] - The cash and cash equivalents decreased by 141,526,153.22 CNY during the quarter, reflecting a challenging cash flow environment[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,574,183,807.27, a slight decrease of 0.21% from the end of the previous year[6] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 1,765,904,542.46 from RMB 1,907,430,695.68, reflecting a decline of approximately 7.4%[18] - Accounts receivable stood at RMB 60,565,920.29, down from RMB 61,888,543.95, indicating a decrease of about 2.1%[18] - The total current liabilities decreased to RMB 188,000,000.00 from RMB 189,000,000.00, showing a reduction of approximately 0.5%[19] - The total liabilities decreased to ¥153,172,237.72 from ¥158,820,879.74, indicating a reduction of approximately 3.9%[20] - The total equity attributable to shareholders increased slightly to ¥2,415,596,726.30 from ¥2,415,243,484.16, showing a marginal growth[20] Shareholder Information - The company reported a total of 7,673 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The company reported a total of 10 major shareholders, with Hangzhou Tuokang Investment Co., Ltd. being the controlling shareholder[15] Share Repurchase - The company repurchased a total of 2,000,000 shares, representing 1.875% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 54,273,421.33[15] - The highest repurchase price was RMB 33.48 per share, while the lowest was RMB 22.23 per share[15] Fixed Assets and Inventory - Fixed assets increased significantly to RMB 383,339,067.77 from RMB 220,573,094.57, reflecting an increase of about 73.7%[19] - Inventory decreased to RMB 81,513,475.04 from RMB 99,323,982.27, indicating a decline of approximately 17.9%[18] Management and Accounting - The company has not adopted new accounting standards for the current fiscal year, maintaining consistency in financial reporting[30] - The company’s management team includes Chen Yinlong as the responsible person and Yu Miaomiao as the accounting head, ensuring oversight of financial operations[30]

经核查独立董事王文明、应国清、王亮及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事王文明、应国清、 王亮不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事王文明、应国清、王亮符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州博拓生物 「事会 月 25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,杭州博拓生物科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王文明、应国清、王 亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见; 杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...