关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 351A005569 号 本专项说明仅供震给析能公司被露年度投合时使用,不得用作任何其他 用途。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司全体股东： 我们接受厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了厦钨新能公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 351A008170 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，厦钨新能公司编制了本专项说明所附的厦门厦钨新能源材 料股份有限公司 2 ...

Grant Thornton 致同 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nl】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nl） 2017-02-04 致同会」 ant Thornton 致同 国北京朝阳区建国门外大街22号 特广场5层邮编 100004 + +86 10 8566 5588 11 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是厦钨新能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同审字(2024)第 351A008171 号 厦门厦钨新能源材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-019 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于自愿披露投资建设高端能源材料工程创新中心 建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：高端能源材料工程创新中心建设项目（以下简称"本项目"， 项目名称以实际立项名称为准）。 本项目已经厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦 钨新能"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需 提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 相关风险提示：本项目可能存在一定的政策风险、实施风险、市场风险、 未来项目实施进展不达预期等风险。 项目规模：新增中试产能 1,500 吨。 项目投资金额：27,791.54 万元（最终投资金额以实际投资为准）。 资金来源：公司自有及自筹资金 新增中试产能 1,500 ...

董事会提请股东大会授权董事长杨金洪先生全权代表公司在批准的担保额 度内处理公司为子公司提供担保相关的一切事宜，有效期自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起十二个月。 （二）履行的内部决策程序 兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 对外担保事项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"、"上市公司"） 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对厦钨新能对外担保事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称： 厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称"欧洲厦钨新能源"）及其控股子公司 XTC ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-011 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2024 年 4 月 16 日在中国福建省厦门市海沧区长园路 78 号公司海璟基 地 709 会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方 式通知了全体董事。本次会议由杨金洪董事长主持，会议应到董事九人，实到董 事九人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会认为：2023 年度公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法 规和《公司章程》及各项制度的规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真 ...

2023 年，作为厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能源" 或"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规 范性文件要求，以及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》《厦门厦钨新能 源材料股份有限公司独立董事制度》等制度规定，勤勉尽责地履行了独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审 议公司董事会及其专门委员会各项议案，并对公司相关会议审议的重要决策事项 发表了公正、客观的独立意见，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意 见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙世刚） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会的情况 2023 年，公司共召开了 7 次董事会、2 次股东大会。 现将本人 2023 年度履行独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙世刚，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-015 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦 钨新能"）的全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称： 厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称"欧洲厦钨新能"）和控股子公司 XTC France New Energy Materials, Société par actions simplifiée（暂定名）（中文名称： 法国厦钨新能源材料有限公司，以下简称"法国厦钨新能"）。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司拟为前述子公司 2024 年度 向银行等金融机构申请总额不超过人民币 100,000 万元或其他等值货币的融资 （实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供连带责任保证 担保；其中欧洲厦钨新能不超过人民币 40,000 万元或其他等值 ...

Grant Thornton 致同 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 图同会计 4 4 8 % 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ___ 目 录 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-12 and and Grant Thornton 致同 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024) 第 351A005570 号 厦门厦钨新能源材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称 厦钨新能公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求 (2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》的要求编制2023年度专项报告,保证其内容真实、准 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-018 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 65 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦钨新能 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2024 年 4 月 16 日在中国福建省厦门市海沧区长园路 78 号公司海璟基 地 709 会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方 式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩女士主持，会议应到监事三人， 实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-012 监事会认为，2023 年度公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法 规和《公司章程》及各项制度的规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真 执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽 ...