广东省交通集团财务有限公司 2024年上半年风险评估报告 目 录 一、风险评估报告 二、风险评估说明 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) "创业 " 报告编码:京24G k 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ongtuo Certified Public Accountants LLP 通合伙) 永拓乡 10521642 中国·北京 中国注册会计师: (项目合伙人) 风险评估报告 永证专字(2024)第 310274 号 广东省高速公路发展股份有限公司: 我们接受委托,审核了广东省交通集团财务有限公司(以下简称"交通集团 财务公司")管理层对截至2024年6月30日与财务报表编制有关的风险管理制 度设计的合理性与执行的有效性做出的评价与认定。建立健全风险管理制度并保 持其有效性是交通集团财务公司管理当局的责任。我们的责任是对交通集团财务 公司与财务报表编制有关的风险管理制度的执行情况发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价交通集团财务公司与财务 报表编制有关的风险管理制度设计的合理性和执行的有效性情况,以及我们认为 必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 风险管理具有固有 ...

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、B 公告编号：2024-021 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年半年度报告》中的财务信息已在召开董事会会议前经董事会审计 委员会审议同意。 1 （二）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的 议案》 同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日（星期四）上午在本公 司会议室以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关 会议文件已于 2024 年 8 月 16 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位 董事。会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事 的半数，符 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 2,230,865,662.20, a decrease of 4.68% compared to CNY 2,340,436,775.08 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 855,465,441.00, down 3.41% from CNY 885,644,187.99 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities decreased by 20.39% to CNY 1,603,256,009.68 from CNY 2,013,917,191.70 in the previous year[12]. - The basic earnings per share for the reporting period was CNY 0.41, a decrease of 2.38% compared to CNY 0.42 in the same period last year[12]. - The weighted average return on equity was 8.45%, down from 9.30% in the previous year[12]. - The company reported a significant decrease in non-operating income, with a total impact of CNY -28,393,962.20 from various non-recurring items[14]. - The revenue from the Guanghui Expressway decreased by 12.40% to CNY 891,605,070.85, impacted by nearby road network changes[22]. - The company reported a decrease in fixed assets to 8,497,540,533.10 yuan, which is 37.97% of total assets, a decrease of 4.19% from the previous year[25]. - The company reported a net profit margin of 18%, reflecting improved cost management and operational efficiency[119]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 22,379,416,869.63, reflecting a 4.73% increase from CNY 21,368,963,167.41 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.10% to CNY 9,640,941,824.71 from CNY 9,847,531,855.89 at the end of the previous year[12]. - Long-term borrowings increased to 6,435,971,150.00 yuan, representing 28.76% of total liabilities, an increase of 0.94% from the previous year[25]. - Total liabilities increased to CNY 10.14 billion, compared to CNY 8.96 billion, marking a rise of approximately 13.14%[81]. - Owner's equity decreased to CNY 12.24 billion from CNY 12.41 billion, a decline of about 1.41%[81]. Cash Flow - The cash and cash equivalents net increase was CNY 253,713,946.26, a decrease of 74.37% compared to CNY 990,085,036.42 in the previous year[21]. - The cash flow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 1,603.26 million, a decrease of 20.36% compared to CNY 2,013.92 million in the first half of 2023[90]. - The company reported a significant increase in bank deposits, which rose to CNY 2,486,064,082.26 from CNY 2,039,934,390.23, reflecting an increase of approximately 21.9%[175]. Investments and Acquisitions - The company invested a total of 740,451,816.75 yuan during the reporting period, representing a 24.95% increase compared to 592,619,036.60 yuan in the same period last year[28]. - The company completed significant equity investments totaling 173,500,000.00 yuan, with a 15% stake in Guangdong Jiangzhong Expressway Co., Ltd. and a 25% stake in Zhaoqing Yuezhong Expressway Co., Ltd.[29]. - The company reported an increase in investment income to CNY 765.19 million in the first half of 2024, up from CNY 596.72 million in the same period of 2023, representing a growth of 28.23%[88]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[3]. - The company has established a three-year shareholder return plan to ensure stable and predictable profit distribution policies[39]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 51,839, with significant shareholders holding more than 5% of the shares[68]. Operational Strategy - The company operates 306.78 kilometers of controlled highways and is actively participating in several expansion projects, including Jiangzhong Expressway and Huizhou-Yantian Expressway, to meet increasing traffic demands[38]. - The company plans to accelerate the upgrade of service areas, including the installation of charging stations for electric vehicles, to meet the growing energy supply needs[38]. - The company emphasizes digital transformation, enhancing smart traffic infrastructure and management processes to improve operational efficiency and safety[38]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12%[120]. Financial Management - The company has not reported any tax incentives for the current period[173]. - The company applies a 25% corporate income tax rate on taxable income[173]. - The company has not experienced any changes in the scope of its consolidated financial statements during the reporting period, maintaining consistency in its financial reporting[109]. Risk Management - The company recognizes impairment losses for financial instruments measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[130]. - The expected credit loss rate for accounts receivable within 1 year is 0%, while for 1-2 years it is 10%, 2-3 years 30%, 3-4 years 50%, 4-5 years 90%, and over 5 years 100%[134]. - The company has no significant write-offs of accounts receivable during the period, indicating effective credit control measures[181]. Compliance and Governance - The financial report was approved by the board of directors on August 29, 2024, indicating a commitment to transparency and compliance with regulatory standards[110]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that its financial reports are in compliance with national regulations[112].

| | | | --- | --- | | | 1 | | | .. | | 编制单位: | 东省高速公路发展股份有限公 | 法定代表人: 主管会计工作的负责人(总会计师): 会计机构负责人: | 非经营性资金占用 | 112 资金占用方 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2024年初往来资 | 2024年1-6月在 | 2024年1-6月在 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月30日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 计科目 | 金余额 | 来累计发生金额 (不含利息) | 来资金的利息 (如有) | 还累计发生额 | 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | AN | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | | - | | | | | | | - | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | ਸਨ | | | | ...

一、坚持高质量发展，注重内涵式增长，优化资源配置 公司主营高速公路、等级公路和桥梁的投资、建设、收费和养护管理，公司 控股高速公路里程 306.78 公里。得益于广东省经济的多年稳健增长，公司旗下 多条高速公路的车流量已逐渐达到饱和状态。 广东省高速公路发展股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为响应并践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心" 及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有 力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，维护全体股东利益，促进公司 长远健康可持续发展，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、B 公告编号：2024-020 面对日益增长的交通需求，公司已在近年相继参加或启动了江中高速、惠盐 高速、京珠高速广珠段、广肇高速等一系列改扩建工程，并正在积极筹划广惠高 速的改扩建项目。展望未来，公司将致力于加速这些改 ...

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2024-019 广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、 股东大会审议通过的利润分配方案 1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过：提 取 1,143,670,950.92 元作为 2023 年度分红派息资金。以 2023 年底的总股本 2,090,806,126 股为基数，每 10 股派发现金股利 5.47 元（含税），剩余未分配 利润结转下一年度。B 股股东的现金股利的外币折算价以 2023 年年度股东大会 作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入 卖出中间价确定。 2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，总股本为 2,090,806,126 股，其中 A 股股份总数为 1,742,056,126 股，B 股股份总数为 348,750,0 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-018 的现金补偿公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经 2020 年第三次临时股东大会审议通过，广东省高速公路发展股份有限公 司（以下简称"粤高速"或"公司"）于 2020 年通过现金方式收购广东省高速公 路有限公司（以下简称"省高速"）持有的广东广惠高速公路有限公司（以下简称 "广惠公司"）21%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成上市公司重大资 产重组，亦构成关联交易，根据相关监管要求，公司与省高速签署了《广东省高 速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议》（以下简 称"《盈利补偿协议》"），省高速对广惠公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度 （以下简称"业绩承诺期"）的净利润做出承诺。 广东省高速公路发展股份有限公司 关于 2020 年重大资产重组项目业绩承诺实施 经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司与省高速签订了《广东省高 速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-017 广东省高速公路发展股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 投资者可在业绩说明会召开时间段内（2024 年 6 月 24 日下午 15:00-17:00） 登录全景网"投资者互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会，与公司参 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为了 便于广大投资者更全面深入地了解广东省高速公路发展股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度及 2024 年一季度业绩和经营情况，公司将于 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 15:00-17:00 在"全景网"提供的平台召开业绩说明会， 投资者可登录全景网"投资者互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明 会。公司《2023 年年度报告》及《2024 年一季度报告》已刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2024-016 广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场召开时间：2024年5月20日（星期三）下午3:00。 （2）网络投票时间为：2024年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15至下午3:00。 2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场 45层）。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长苗德山先生。 6、会议通知刊登在2024年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中 （3）B 股股东出席情况： 1 国证券 ...

北京大成（广州）律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参 加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用 ...