中兵红箭股份有限公司 2023 年度股东大会 会议材料 目录 1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案 2.关于 2023 年度监事会工作报告的议案 3.关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 4.关于 2023 年度财务决算报告的议案 5.关于 2023 年度利润分配方案的议案 6.关于 2024 年度财务预算（草案）的议案 7.关于 2024 年度综合授信的议案 8.关于为全资子公司 2024 年度融资提供担保的议案 9.关于拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议 案 10.关于确定 2023 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案 11.关于确定 2023 年度非职工代表监事报酬的议案 12.关于 2024 年度固定资产投资计划的议案 议案 1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是 贯彻落实习近平总书记对兵器工业相关领域重要指示批示精 神和党中央决策部署、奋力谱写中国式现代化兵器篇章的关键 一年。中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司 法》 ...

各位股东及股东代表： 本人鲁委，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红 箭或公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会 决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股 东的合法权益。现就报告期内本人履职情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告（鲁委） 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于财政部财政科学研究院，硕士研究生。历任北 京虹元汇诚资产管理中心（有限合伙）合伙人等职。现任北京 兴润城税务事务所有限公司总经理、北京兴润城税务事务所（普 通合伙）合伙人、兴润城（北京）投资管理有限公司执行总裁， 2021 年 12 月起任中兵红箭独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关 ...

2023 年度独立董事述职报告（王红军） 各位股东及股东代表： 本人王红军，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭或公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会 决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股 东的合法权益。现就报告期内本人履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于中国政法大学，法律硕士。历任法国 ABK 机械 制造股份有限公司中国代表处中国区总裁助理、中融国际信托 有现公司法务经理、北京市嘉源律师事务所律师、北京市两高 律师事务所金融部主任等职。现任北京德恒律师事务所律师/ 合伙人，2021 年 12 月起任中兵红箭独立董事。 本人符合相关法律法 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-33 中兵红箭股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的规定，现将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)2013 年募集资金情况 1.实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭 股份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2013〕1012 号）， 本公司由主承销商中信证券股份公司（以下简称中信证券） 采用定向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 13,671.5909 万股，发行价为每股人民币 9.68 元，共 计募集资金132,341.00万元，坐扣承销和保荐费用5,342.20 万元后的募集资金为 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-30 中兵红箭股份有限公司关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用及资产减值损 失的议案》。具体情况如下： 一、本期计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加 真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财 务状况，基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产、存货、 固定资产、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行 了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资 产计提减值准备。 二、本期计提信用及资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）应收款项和合同资产预期信用损失 公司基于组合及单项评估应收款项和合同资产的预期信用 损失，具体确认标准和计提方法如下： 1.按信用风险特征组合计提预期信用 ...

中兵红箭股份有限公司 关于对天健会计师事务所 2023 年度履职情况的 评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告 （二）执业记录 （三）质量管理水平 1．项目咨询 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计 委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所） 成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区 灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-27 中兵红箭股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 二、利润分配方案 根据公司经营发展及未来资金需求，2023 年度公司利润分 配方案为：以 2023 年末公司总股本 1,392,558,982 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增股本。本次合计分配现金红利 - 1 - 76,590,744.01 元。 若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动 的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照"现 金分红总金额不变"的原则，对实施方案进行相应调整。 三、利润分配方案的合法性、合规性及合理性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》， 并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议，具体情况如 下： ...

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-343 号 中兵红箭股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中兵 红箭公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-34 中兵红箭股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和中 兵红箭股份有限公司的内部控制要求（以下简称企业内部控制 规范体系），结合中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）内 部控制手册及其相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司基于 2023 年 12 月 31 日为基 准日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司董事会负有建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实上报内部控制评价报告的责任；公司监事会负责 监督内部控制的建立和实施；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整， ...