证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－022 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届五次监事会于 2024 年 4 月 25 日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席汪农生主持，会议应 出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资 讯网上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《公司 2023 年财务预算执行情 ...

金融服务协议 甲方：铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称铜陵有色) 地址：铜陵市长江西路有色公司大院 乙方：铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称有色财务公司) 地址：铜陵市长江西路 171 号 甲方是经中国证监会核准，在深圳证券交易所上市交易的股份有限 公司；乙方是经原中国银保监会核准，为企业集团提供财务管理服务的非 银行金融机构；甲、乙双方同为铜陵有色金属集团控股有限公司（以下称 "有色控股公司"）的控股子公司；甲方依法持有乙方 30%的股权。为降低 资金运营成本，提高资金运用效益，根据中国人民银行、国家金融监督管 理总局、中国证监会的有关规定，甲、乙双方协商一致，于 2024 年 4 月 25 日签订《金融服务协议》，现达成以下服务协议。 第一条 在乙方依法核准的业务范围内，甲方愿意选择由乙方依法提 供相应的金融服务。 甲、乙双方的金融业务合作为非排他性合作，甲方有权自主选择、决 定金融业务的开展。 第二条 甲、乙双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自 愿、风险可控、互利互惠的原则。 第三条 在原中国银保监会核准的乙方依法开展的业务范围内，甲、 乙双方开展的金融服务包括但不限于以下业务： 1、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持续关联交易概述 （一）2023 年，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 经公司十届一次董事会和 2023 年第三次临时股东大会审议通过，铜陵有色金属集团股 份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")与铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简 称"有色财务公司"或"乙方")签订了《金融服务协议》，协议约定：由有色财务公 司为公司及公司控股的子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及资金结算、融资租赁、 担保等金融服务。公司及控股子公司将按照相关法律法规及监管机构的要求，与有色财 务公司发生存、贷款等业务。《金融服务协议》签订后，双方履约情况良好。截至 2023 年 12 月 31 日，有色财务公司吸收存款余额 683,754.91 万元，本公司在有色财务公司 存款余额为 479,797.79 万元，本公司在有色财务公司贷款余额为 420,220.00 万元，其 中票据贴现余额为 194,680.00 万元。其间，未发生可能影响公司资金安全的风险和财 务公司挪用公司资金的情形。 （二）2024 年， ...

国泰君安证券股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 之 2023年度持续督导工作报告书 独立财务顾问 二 O 二四年四月 独立财务顾问声明 国泰君安证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独 立财务顾问"）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公 司"或"铜陵有色"）的委托，担任铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾 问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2023 年年度报告，出具本持续督导工作报告书。 1、本持续督导工作报告书所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易 各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次交易的相关信息真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照 ...

【飞s】 | 容 诚 内部控制审计报告 铜陵有色金属集团股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1388 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1388 号 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称铜陵有色）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是铜陵 有色董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变 ...

1 关于本报告 报告周期 本报告为年度报告，是铜陵有色向社会公开发布的首份 ESG 报告，此前已连续发布 17 份社会责任报告。 组织边界 编制依据 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国际可持续准则理事会《国际财务报告可持续披露准则第 1 号—可持续相关财务信息披露一般要求》《国际财 务报告可持续披露准则第 2 号—气候相关披露》 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 17 号— 可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》 数据说明 本报告中所有数据均来自铜陵有色正式文件及统计报告，且通过相关部门审核。 编制流程 利益相关方关注点调查—报告策划—报告框架构建—报告编制培训—报告素材收集—报告编制—内容研讨—报告 设计—意见征求—报告修订—管理层评审—董事会审核—报告定稿发布 本报告内容覆盖铜陵有色及其下属分子公司在经济、社会和环境等方面的履责实践及绩效 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－023 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据财政部上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 特别提示：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解 释第17号》的要求对原会计政策相关内容进行变更。本次会计政策变更不会对 公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"准则解释第17号"），铜陵有色金属集团股份有限公司（以 下简称"公司"）根据财政部上述通知及《深圳证券交易所股票上市规则》的 相关要求对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－017 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上综合授信期限一年，有效期至下一年度股东大会召开日。授信额度主要 用于进口开证、流动资金贷款、银行承兑汇票及融资业务等，授信额度不等于公 司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资 金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。为了规范公司运 作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好的融资秩序和商业 规范，根据《公司章程》等有关规定，公司提议董事会授权公司法定代表人或法 定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担 保、抵押、融资等）的相关手续,并签署相关法律文件。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开十届十次董事会会议，审议通过了《公司关 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－024 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定， 将铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行 股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2023]1529 号文）核准，公司于 2023 年 9 月 21 日向特定对象按面值发行可转换 公司债券 2,146.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，应募集资金总额为人民 币 214,600.00 万元，根据有关规定扣除发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥32,720,083,664.56, a decrease of 4.71% compared to ¥34,337,268,812.32 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,096,690,756.19, representing an increase of 7.39% from ¥653,669,102.48 year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,099,956,856.01, up 52.59% from ¥720,875,717.46 in the previous year[5] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 32,720,083,664.56, a decrease of 4.7% compared to CNY 34,337,337,242.06 in the previous period[23] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 30,916,314,982.58, down 5.0% from CNY 32,535,951,340.92 in the previous period[23] - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 1,371,320,946.17, an increase of 10.0% compared to CNY 1,246,522,361.19 in the same period last year[24] - The operating profit for the first quarter was CNY 1,796,856,709.27, slightly up from CNY 1,740,178,788.32 year-on-year[24] - The company reported a total comprehensive income of CNY 1,498,433,611.43, compared to CNY 991,763,854.11 in the same quarter last year[25] - Basic earnings per share increased to CNY 0.0866 from CNY 0.0806 year-on-year[25] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 5.64% to ¥82,658,826,284.88 from ¥78,245,124,732.45 at the end of the previous year[5] - The total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 41,634,293,518.64, compared to CNY 38,748,283,888.76 at the beginning of the period[21] - The company's total liabilities increased, with accounts payable rising by 41.22% to ¥8,548,112,984.32 from ¥6,053,207,048.21 at the end of the previous year[8] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 11,692,460,736.18, up from CNY 11,174,705,362.32 at the beginning of the period[19] - The inventory as of March 31, 2024, was CNY 19,542,964,569.92, an increase from CNY 15,805,090,739.43 at the beginning of the period[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities was ¥1,229,008,591.82, a significant improvement from a negative cash flow of -¥762,655,370.10 in the same period last year[9] - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 1,229,008,591.82, a significant improvement compared to a net outflow of CNY -762,655,370.10 in the previous year[26] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -881,937,715.58, compared to a net inflow of CNY 366,684,483.84 in the same period last year[27] Research and Development - Research and development expenses rose by 31.42% to ¥157,098,249.53, reflecting increased investment in R&D[8] - The R&D expenses for Q1 2024 were CNY 157,098,249.53, an increase from CNY 119,540,473.21 in the previous period[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 290,294[11] - The largest shareholder, Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co., Ltd., holds 47.26% of the shares, totaling 5,986,223,140 shares[11] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 4,000,000,000 shares[12] - The top 10 shareholders do not have any related party relationships or concerted actions among them[12] - The company has no significant changes in the number of shares held by the top 10 shareholders due to margin trading[14] Convertible Bonds - The company issued 2,140,476,679 shares and 3,336,626 convertible bonds for asset acquisition, with the convertible bonds registered on September 4, 2023[15] - The company plans to raise up to 2,146 million RMB through the issuance of convertible bonds[15] - The company has a total of 3,336,626 convertible bonds issued for asset acquisition, with a bond code of "124023" and a name of "Tongling Convertible" registered[15] - The remaining convertible bonds for "铜陵定转" as of March 31, 2024, were 3,336,626 units, with a total remaining amount of CNY 333,662,600.00[18] - The remaining convertible bonds for "铜陵定 02" as of March 31, 2024, were 21,460,000 units, with a total remaining amount of CNY 2,146,000,000.00[18]