1 中山公用事业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张 燎） 本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行独立董事的职责，出席了公司召开 的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，谨慎、勤勉地为公司决策提供了合 理化意见建议，有效行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履行、专业背景及兼职情况 本人于 1971 年 8 月出生，高级工商管理硕士及工学硕士，高级经济师，中国注 册会计师（非执业会员），中国律师职业资格，中国咨询工程师（投资）。曾任四川 省建筑设计院助理工程师，上海浦东发展银行上海分行高级信贷经理，兰州城市供水 （集团）有限公司独立董事。现任上海济邦投资咨询有限公司董事长，柏中环境科技 （上海）股份有限公司独立董事。2018 年 3 月 27 日起任公 ...

中山公用事业集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500483号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 母公司资产负债表 | 7 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 134 | 审 计 报 告 众环审字(2024)0500483 号 中山公用事业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"中山公用"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中山公用 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的 ...

审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和中山公用事业集团股份有限公司（以 下简称 " 公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）创立于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格 的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环首席合伙人为石 文先，截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数 216 人，注册会计师人数 ...

中山公用事业集团股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 5 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号 文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册 的批复》，获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元 公司债券，公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行 价格为每张 100 元，共募集资金 1,000,000,000.00 元，扣除承销费用后，募集资金 净额为 999,500,000.00 元，资金到账时间为 2023 年 7 月 13 日。上述资金已存放 在公司募集资金专户。 证券代码：00 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-012 中山公用事业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大 影响。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 届董事会第十一次会议，第十届监事会第十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议 案》，同意对公司会计政策进行变更。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要 求进行的合理变更，并非自主变更会计政策，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、本次会计政策变更的情况概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布， ...

2023 年度监事会工作报告 2023年，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中山公用"） 监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规、监管机构规范性文 件规定和要求，依据公司各项重点工作，深入开展监督检查，履行监督职责，切 实维护了公司整体利益和股东、客户、全体员工的合法权益，有效保障了公司规 范运作和业务稳健发展。现将监事会2023年度主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 | 监事姓名 | 本报告期应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 监事会次数 | 监事会次数 | 监事会次数 | 监事会次数 | | 曹 晖 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 翟彩琴 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 陆爱华 | 4 | 4 | 0 | 0 | | 陶兴荣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 说明：2023年2月28日，公司原监事陶兴荣先生因个人原因申请辞去第十届监事 会监事职务。2023年3月21日，公司召开2023年第1次临时股东大会，补选陆爱华 女士为公司第十届监事会监事，任期为股东大 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024- 会议召开方式：网络文字互动方式 网络文字互动地址： 1.深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 （ http://irm.cninfo.com.cn/interview/interview/activityInfo?activityId= 897770717501911040） 015 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月8日（星期三）15:00-17:00 2.价值在线-易董价值平台路演广场（https://eseb.cn/1dKJnrntGF2） 一、业绩说明会类型 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及摘要 于2024年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为进一步加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解情况，公 司决定以网络 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥5,198,990,506.55, representing a 43.65% increase compared to ¥3,619,229,983.36 in 2022[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥967,284,815.98, a decrease of 9.79% from ¥1,072,060,138.37 in 2022[32]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥913,104,162.51, down 13.61% from ¥1,056,675,444.65 in 2022[32]. - The net cash flow from operating activities increased by 100.16% to ¥604,191,125.07 in 2023, compared to ¥301,855,006.24 in 2022[32]. - The total assets at the end of 2023 were ¥29,006,980,559.53, reflecting a 13.76% increase from ¥25,494,652,530.19 at the end of 2022[32]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.49% to ¥16,377,679,084.68 at the end of 2023, compared to ¥15,673,326,356.65 at the end of 2022[32]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.66, a decrease of 9.59% from ¥0.73 in 2022[32]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.66, reflecting the same decrease of 9.59% from ¥0.73 in 2022[32]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.05%, down from 6.97% in 2022[32]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares (including tax) for the fiscal year 2023[14]. - The total share capital used for the dividend distribution will exclude shares held in the company's repurchase account[14]. Environmental Initiatives - The company has entered a new phase in the environmental protection industry, focusing on reducing pollution and carbon emissions, aligning with national goals[50]. - The company is expanding its market presence in the environmental sector, driven by the dual carbon goals set by the government[50]. - The company has reported a significant increase in operational efficiency, with a focus on green production and sustainable practices[50]. - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and technological innovation in its service offerings[50]. - The total wastewater treatment capacity of Zhongshan Public Utility Group is 30,000 tons per day, utilizing the CASS process for treatment[64]. - The company achieved stable operation of its pollution control facilities, ensuring that effluent quality meets discharge standards[64]. - The company has implemented an environmental self-monitoring plan, with real-time data uploaded to the environmental protection platform[67]. - The company’s emergency response plan for environmental incidents has been updated and filed with the local ecological environment bureau[71]. - The company reported a temporary exemption from environmental protection tax due to compliance with national and local discharge standards for pollutants[74]. Operational Efficiency - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities in the second quarter, amounting to ¥552,887,930.50, compared to a negative cash flow of ¥218,561,508.60 in the first quarter[42]. - The company has committed to digital transformation to enhance operational efficiency and core competitiveness[130]. - The company is committed to improving operational management and service quality through organizational reforms[100]. Market Expansion and Strategy - The company plans to focus on the "311" development strategy, enhancing municipal environmental protection, solid waste business, and new energy sectors[125]. - The solid waste business is identified as a new growth driver, with plans for investment and acquisitions to expand market presence[126]. - The company aims to improve water supply efficiency and enhance operational management through integrated construction projects[126]. - New energy initiatives will include mergers and acquisitions and the establishment of a new energy industry fund, focusing on photovoltaic and hydrogen energy sectors[126]. - The company is exploring market expansion opportunities but has not disclosed specific new products or technologies in the current report[138]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 4 independent directors, ensuring compliance with governance regulations[109]. - The company conducted 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring legal and effective procedures for decision-making[108]. - Zhongshan Public Utilities Group's annual report indicates no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[85]. - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring financial independence from the controlling shareholder[86]. - The company has not approved any external guarantees during the reporting period, maintaining a conservative financial strategy[145]. Related Party Transactions - The company engaged in related party transactions amounting to 4,369.64 million yuan, representing 3.09% of similar transaction amounts[110]. - The management fee from Zhongshan Investment Holdings Group was recorded at 0.00 million, indicating no revenue contribution from this source[134]. - The company engaged in related party transactions with a total value of 402.02 million for procurement of goods, accounting for 0.15% of total revenue[134]. Investment and Financing - The company has established an environmental industry investment fund with a total raised amount of 577.40 million, with a 10.74% share held by the company[179]. - The environmental industry investment fund has invested in 13 projects with a total investment amount of 541.14 million[179]. - The company has recovered investment funds amounting to 239.41 million from the environmental industry investment fund, including 34.24 million in principal and 205.16 million in investment income[179]. - The company has proposed to issue technology innovation corporate bonds to professional investors[176]. - The company established a new energy industry investment fund with a total scale of CNY 300 million, holding a 50% share and contributing CNY 150 million, with CNY 37.5 million paid as of the reporting period[182]. - The company has completed investments in 11 projects through the mezzanine investment fund, with a total investment amount of CNY 351.345 million, and has recovered CNY 111.097 million in investment returns[199].

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-016 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的 议案经第十届董事会2024年第1次临时会议、公司第十届董事会第十一次会议、第十届 监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月29日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月29日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行 ...

附件 2023 年董事会工作报告 2023 年度，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中山公用"） 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 忠实勤勉、积极履职，认真学习执行新法规新政策的要求，有效发挥董事会"定战略、 作决策、防风险"功能作用，赋能企业实现高质量跨越式发展，维护公司和股东权益。 现将 2023 年度董事会主要工作报告如下: 一、经营概述 报告期内，公司保持战略定力、加强统筹谋划、狠抓提质增效、加大投资拓展、 深化改革创新，持续推动 2021-2026 年战略发展规划落地，厚植高质量发展的战略优 势、机制优势、人才优势和市场化竞争优势，奋力开创高质量发展新格局。公司全年 实现营业收入 51.99 亿元，同比增长 43.65%；自营业务净利润约 3.35 亿元，同比增 长 30.99%；资产总额 290.07 亿元，同比增长 13.76%；资产负债率 42.58%，总体经营 稳健。荣登"中国 ESG 上市公司大湾区先锋 50"和"大湾区国企 ESG 发展指数榜单"， 入选" ...