证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-016 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的 议案经第十届董事会2024年第1次临时会议、公司第十届董事会第十一次会议、第十届 监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月29日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月29日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行 ...

附件 2023 年董事会工作报告 2023 年度，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中山公用"） 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 忠实勤勉、积极履职，认真学习执行新法规新政策的要求，有效发挥董事会"定战略、 作决策、防风险"功能作用，赋能企业实现高质量跨越式发展，维护公司和股东权益。 现将 2023 年度董事会主要工作报告如下: 一、经营概述 报告期内，公司保持战略定力、加强统筹谋划、狠抓提质增效、加大投资拓展、 深化改革创新，持续推动 2021-2026 年战略发展规划落地，厚植高质量发展的战略优 势、机制优势、人才优势和市场化竞争优势，奋力开创高质量发展新格局。公司全年 实现营业收入 51.99 亿元，同比增长 43.65%；自营业务净利润约 3.35 亿元，同比增 长 30.99%；资产总额 290.07 亿元，同比增长 13.76%；资产负债率 42.58%，总体经营 稳健。荣登"中国 ESG 上市公司大湾区先锋 50"和"大湾区国企 ESG 发展指数榜单"， 入选" ...

本期债券发行时间自 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日，本期债券的发 行工作已于 2024 年 4 月 26 日结束，具体发行情况如下： 证券代码：148707 证券简称：24 中山 K2 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整及 对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人 民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号 文注册。根据《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称"本期 债券"）发行规模不超过 10亿元（含）。本期债券代码为 148707，债券简称为 24 中山 K2，为 3 年期固定利率债券。 发行人：中山公用事业集团股份有限公司 2024 4 26 年 月 日 （本 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （本页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页） 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号文注 册。中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 10 亿元（含）。 本期债券代码为 148707，债券简称为 24 中山 K2，为 3 年期固定利率债券。 2024 年 4 月 24 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间均为 2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价 结果，经发行人与簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.38%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日面向专 业机构投资者网下公开发行。具体 ...

（本页无正文，为《关于延长中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖 章页） 中山公用事业集团股份有限公司 关于延长中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"发行人"）向专业投资者公开 发行面值不超过 30 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2023〕993 号文注册。 根据《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券（第二期）发行公告》，发行人、簿记管理人定于 2024 年 4 月 24 日 14:30 至 17:30 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记 建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及投资者协商 一致，现将簿记建档结束时间由 2024 年 4 月 24 日 17:30 延长至 2024 年 4 月 24 日 19:00。 特此公告。 （本页以下无正文） 2024 4 24 ...

受托管理人 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第二期） 发行公告 主承销商/簿记管理人 二〇二四年 四月 二十三日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公 告内容真实、准确和完整及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责 任。 重要事项提示 1、中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号文注册公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 2、本次债券采取分期发行的方式，其中中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称"本期 债券"）为本次债券的第三期发行。本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元 （含），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1,000.00 万张，发行价格为人民 币 100 元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资 者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债 券上市后将被实施投资者适当性管理， ...

中山公用事业集团股份有限公司 公开发行公司债券 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 (第二期) 募集说明书 | 本期债券发行金额 | 不超过10亿元人民币(含10亿元) | | --- | --- | | 增信情况 | 元 | | 发行人主体信用等级 | AA+ | | 本期债券信用等级 | | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 主承销商: 证券股份有限公司 URITIES CO.,LTD 受托管理人: 二〇二四年四月 中山公用事业集团股份有限公司 公开发行公司债券 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明 书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。 债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵 发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取 ...

本次债券申报时命名为"中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行公司债券"，鉴于本次债券采用分期发行的方式，本期发行人拟 面向专业投资者公开发行的规模不超过人民币 10 亿元的公司债券名称确定为 "中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（第二期）"（以下简称"本期债券"）。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原 签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括 但不限于：《中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券受托管理协议》、《中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行公司债券持有人会议规则》、《中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之承销协议》、《广东君信经纶君厚律师事务 所关于中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债 券的法律意见书》等。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人 民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 ...

2023 年度 中山公用事业集团股份有限公司 信用评级报告 编号：CCXI-20233825M-01 2023 年度中山公用事业集团股份有限公司 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 10 月 27 日 * [16] A. A. K. 本次评级为评级对象委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关系外，中诚信国际及其评 估人员与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相 关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整 性、准确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级对 象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议 任何使用人据此 ...

中山公用事业集团股份有限公司 管理制度 文件名称：投资管理制度 文件编号：GC03.03-2024 （修订） （经 2012 年 10 月 27 日公司第六届董事会第十三次会议审议通过，经 2013 年 10 月 18 日 公司 2013 年第 7 次临时董事会会议审议通过修订，经 2018 年 2 月 28 日公司 2018 年第 1 次临时董事会会议审议通过修订，经 2018 年 9 月 25 日公司 2018 年第 10 次临时董事会会 议审议通过修订，经 2019 年 12 月 23 日公司 2019 年第 14 次临时董事会会议审议通过修 订，经 2022 年 3 月 11 日公司第十届董事会 2022 年第 3 次临时会议审议通过修订，经 2024 年 3 月 28 日公司第十届董事会 2024 年第 1 次临时会议审议通过修订。） 1 范围 需通过投标方式获得的项目，如 BOT（建设－经营－转让）、TOT（移交—经营—移交）、 PPP（公共私营合作制）、EPC、委托运营等项目，包括需要提交资料或方案的竞争性采购 项目等。 2.1.2 对外非投标项目 不经过投标获得的项目，如协议转让、增资扩股、集 ...