特别提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人 民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。本次发行的可转债转 股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起满六个月后的第一个交易 日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定 节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于权益分派期间中旗转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中旗新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东中旗新材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、叶可安（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中旗新材料股份有 限公司章 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层公司会议室。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥133,614,451.15, a decrease of 4.13% compared to ¥139,375,869.36 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥14,526,305.97, down 19.27% from ¥17,993,091.03 year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥133,614,451.15, a decrease of 4.5% compared to ¥139,375,869.36 in Q1 2023[17]. - Net profit for Q1 2024 was ¥14,524,701.13, down 19.5% from ¥17,989,447.13 in the same period last year[19]. - Operating profit decreased to ¥16,332,821.12, a decline of 21.5% from ¥20,848,154.14 in Q1 2023[17]. - The weighted average return on equity decreased to 0.87%, down from 1.27% in the same period last year, representing a decline of 0.40%[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.12, down from ¥0.15 in Q1 2023[19]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥71,252,258.44, a 532.44% improvement from a negative cash flow of ¥16,476,904.70 in the previous year[8]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥71,252,258.44, a significant improvement from a negative cash flow of ¥16,476,904.70 in Q1 2023[22]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥796,343,273.57, up from ¥283,839,056.04 at the end of Q1 2023[23]. - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 228.98% to ¥679,790.42 compared to a loss of ¥527,056.85 in the previous year[7]. - Total cash inflow from investment activities was ¥284,924,570.80, compared to ¥128,115,332.38 in Q1 2023[22]. - Cash flow from investment activities improved to ¥149,018,338.48, a 130.41% increase from a negative cash flow of ¥490,036,879.36 in the same period last year[8]. - The company experienced a net cash outflow from financing activities of ¥2,537,123.25, contrasting with a net inflow of ¥540,227,867.98 in Q1 2023[23]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,276,806,190.75, reflecting a slight increase of 0.03% from ¥2,276,068,639.86 at the end of the previous year[5]. - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 2,276,806,190.75, showing a slight increase from CNY 2,276,068,639.86 at the beginning of the quarter[15]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,011,743,163.05 from CNY 997,924,522.23, reflecting a growth of approximately 1.8%[15]. - Accounts receivable decreased to CNY 94,196,886.89 from CNY 103,398,215.67, a decline of about 8.5%[15]. - Inventory remained stable at CNY 145,281,362.57, compared to CNY 145,188,057.41 at the beginning of the quarter[15]. - Total current liabilities decreased to CNY 154,893,232.45 from CNY 175,103,704.78, a reduction of approximately 11.5%[16]. - The company's total equity increased to CNY 1,677,549,040.66 from CNY 1,662,952,464.76, indicating a growth of about 0.9%[16]. - The company experienced a 50.67% decrease in notes receivable, which fell to ¥8,706,638.92 from ¥17,650,279.63 year-on-year[7]. - The company reported a decrease in short-term borrowings, which were previously CNY 828,694.70, indicating a focus on reducing debt levels[16]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,774[9]. - The largest shareholder, Zhuhai Yuminghua Enterprise Management Co., Ltd., held a 30.75% stake, amounting to 36,244,000 shares, with 18,025,801 shares pledged[9]. Employee and Incentive Programs - The company completed its first employee stock ownership plan, purchasing 812,300 shares at an average price of CNY 26.80 per share, representing 0.69% of the total share capital[11]. - The company plans to continue enhancing employee incentive programs to boost competitiveness and employee engagement[11]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥4,013,114.28, a decrease of 9.7% compared to ¥4,445,987.33 in Q1 2023[17]. Convertible Bonds - As of March 31, 2024, the remaining balance of convertible bonds was CNY 539,921,700, with a total of 5,399,217 bonds outstanding[12].

投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录表 | 接 | | | --- | --- | | 待 | | | 人 | | | 员 | | | 姓 名 | | | | 1、请问公司目前有多少员工？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！截至 2023 年 12 月 31 日，公司在职员工共 1015 人。谢 | | | 谢！ | | | 2、请问广西的矿可以如期投产吗？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司广西罗城项目正在建设中，预计二季度末投产，广 | | | 西收购的两个矿权已合并成为一个矿权且手续已完成，目前正在进行洞采的矿山建 | | 交 | 设，陆续已有矿石采出。谢谢！ | | | 3、望公司明确说明湖北石英砂产线外层砂内层砂来源，以及是否已有潜在客户，广 | | 流 | | | 内 | 西硅晶项目建设缓慢，到底是否可以二季度投产，是否有潜在客户，广西的矿到底 | | 容 | 进展怎样，石英板材产线增多但利润减少，是否是产能过剩，公司股价跌跌不休据 | | | 说是公司根本无法投产内层砂。 | | 及 | 答：尊敬的投资者，您好！湖北中旗己具备生产高纯石英砂外、中、内层砂的技术、 | | 具 | | ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材""公司"）首次公开发行股票 并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，对《广东中旗新材料股份 有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的相关情况进行了核查，具体情况 如下： 一、保荐机构核查工作 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司成立了内部控制评价领导小组， 由董事长任组长，由公司审计部牵头组成了公司内控评价工作小组，工作小组涵 盖公司管理层面的各职能部门。公司内部控制评价工作按照统一部署、分级实施 的方式进行。 公司内部控制评价由公司内控评价工作组实施并编制内部控制评价报告。公 1 司聘请了立信会计师事务所 ...

广东中旗新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10162 号 广东中旗新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | | 二、 | 汇总表 | | 1 | | 关于广东中旗新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10162 号 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了广东中旗新材料股份有限公司(以下简称"中旗新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10159 号的 【无保留意 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营的实际需 要，预计 2024 年度将与关联方无锡中鑫新材料有限公司（以下简称"无锡中鑫"） 发生日常关联交易，涉及接受关联人提供劳务事项，预计关联交易总金额为 1,500 万元。2023 年公司同类交易实际发生总金额为 1400.16 万元。 本次《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》经公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，公 司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议并经全体独立 董事同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东中旗新材料股份有限公司 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 4 月 7 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出 。 2、本次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 13:30 在万科金融中心会议室以现场 表决方式召开。 3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年年度报告全文及其摘要》 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告全文及其摘要 的程序符合法律、行 ...