关于滁州多利汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 e -- ing and 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、独立董事薪酬方案 公司独立董事津贴为 9.6 万元/年。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于高级 管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，上述议案中董事及监事薪酬方案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 综合考虑公司非独立董事在公司实际担任的职务和实际负责的工作确定薪酬， 薪资标准范围为人民币 40-150 万元/年。公司不再另行支付董事津贴 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第二章 对外投资决策权限 1 第一条 为了规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行为, 防 范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")等法律法规的相关规定, 结合《滁州多利汽车科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的 的投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (五) 股票、基金投资; (六) 债券、委托贷款及其他债权投资; (七) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合公司发展战略, 有 利于增强公司竞争能力, 有利于合理配置企业资源, 创造良好经济效益, 促进 公司可持续发展。 第四条 公司股东大会、董事会、总经理负责公 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-021 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称"深交所"）交易系统进行投 票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系 ...

累积投票制实施细则 第一章 总则 滁州多利汽车科技股份有限公司 第二章 董事、监事候选人的提名 第五条 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东可 以根据国家法律法规以及《公司章程》等规定, 向董事会提名公司董事(包括独立 董事)候选人或向监事会提名由股东代表出任的监事候选人。 第四章 董事、监事候选人的当选 第三章 董事、监事候选人的投票 第十一条 采用累积投票制时, 股东大会对董事或监事候选人进行表决前, 股东大会主持人 应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式, 董、监事会必须置备适 2 第六条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。按照拟 选任的人数, 根据符合提名条件的股东、董事会的初步提名, 由董事会提名委员会 提出董事候选人的建议名单, 经董事会决议通过后, 由董事会向股东大会提出董 事候选人并提交股东大会选举; 由符合提名条件的股东、监事会提出监事候选人的 建议名单, 经监事会决议通过后, 由监事会向股东大会提出监事候选人并提交股 东大会选举。 第七条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事或监事候选人应在股东大会召开 前作 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-019 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信 额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司本次申请综合授信额度事项在实际发生时如涉及公司及子公司对外担 保等事项，公司将按有关规定及时履行信息披露义务。 为满足公司经营发展需要，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行等机 构申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度。授信额度事项的有效期自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。 上述授信额度用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款) 授信、银行承兑汇票、商业汇票承兑、保函、票据贴现、项目融资、固贷、保理、 融资租赁等综合授信业务,融资期限以实际签署的合同为准。该等授信额度不等于 公司及子公司实际融资金额，实际授信额度以银行审批的授信额度为准,具体融资 金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内,该等授信额度可 循环使用。 为提高工作效 ...

2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司 独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行 了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事 继续保持独立性。 滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑赞表） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本人作为滁州多利汽 车科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，在2023年忠实履行职责，积极发挥独立董事 作用，维护公司股东的合法权益。现将本人在2023年履职情况说明如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑赞表，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，特许金融分析师。 2007年5月至2008年12月任宝钢资源有限公司项目助理；2009年1月至2010年11月任上海风投投 资咨询有限公司审计经理；2010年12月至2011年1月任上海平易股权投资有限公司投资经理； ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 滁州多利汽车科技股份有限公司全体股东： 1、纳入评价范围的主要单位包括： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定, 结合公司所处行业和生产经 营特点, 建立健全内部审计制度, 防范和控制公司风险, 增强公司信息披露的可靠 性。 第六条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责, 重要的内部控制制度应 当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内 容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计部的设立 内部审计制度 第一章 总则 (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; 1 第一条 为加强滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内部审计 工作, 提高内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共 和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《滁州多利汽车科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定, 结合 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 (一) 因公司业务需要的互保单位; (二) 与公司具有重要业务关系的单位; (三) 与公司有潜在重要业务关系的单位; (四) 公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 第九条 虽不符合本制度第八条所列条件, 但公司认为需要发展与其业务往来和合作 关系的申请担保人且风险较小的, 经公司董事会成员三分之二以上同意或经 股东大会审议通过后, 可以为其提供担保。 第十条 公司董事会在决定为他人提供担保之前, 或提交股东大会表决前, 应当掌握 债务人的资信状况, 对该担保事项的利益和风险进行充分分析。 第十一条 申请担保人的资信状况资料至少应当包括以下内容: (一) 企业基本资料, 包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证明、 反映与公司关联关系及其他关系的相关资料等; (二) 担保申请书, 包括但不限于担保方式、期限、金额等内容; (三) 近三年经审计的财务报告及还款能力分析; (四) 与借款有关的主合同的复印件; (五) 申请担保人提供反担保的条件和相关资料; (六) 不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼, 仲裁或行政处罚的说明; (七) 其他重要资料 ...