中核华原钛白股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10010 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10010 号 中核华原钛白股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中核钛白于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓丽 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是中核钛白董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一 ...

关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） | | 目 | 录 | 次 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | | 二、 | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | | 1 | | 情况汇总表 | | | | | 关于中核华原钛白股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10012 号 中核华原钛白股份有限公司 中核华原钛白股份有限公司全体股东： 我们审计了中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10009 号的无保留意 见审计报告。 中核钛白管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10011 号 中核华原钛白股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证 | | 1-2 | | | 报告 | | | | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-6 | | 三、 | 2021 | 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 | | 1-3 | 关于中核华原钛白股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10011号 中核华原钛白股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中核华原钛白股份有限公司（以下简称 "中核钛白"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中核钛白董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 ...

中信证券股份有限公司 关于中核华原钛白股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者 非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总额 为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募集资金 净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主承销商中 信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承销保荐及 督导费后的余款人民币 5,256,305,280.00 元，存放于公司开立的募集资金专户（招 商银行股份有限公司兰州分行营业部，账号：931900112210123 及兰州银行股份 有限公司白银分行，账号：102172001470008），并经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZL10020 号）审验。 （二）本报告期（202 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）报告期出席董事会及股东大会情况 作为公司独立董事，本人在报告期任职期内出席董事会、股东大会会议情况 如下：2024 年度，在本人任职期间公司召开董事会会议共计 5 次，本人全部出席， 其中 2 次定期会议；报告期内在本人任职期间共召开 4 次股东大会，本人全部出 席，其中 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。本人没有缺席或未亲自出席董 事会或股东大会会议的情况，认真履行独立董事职责；董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序， 会议决议合法有效。本人对所参加董事会审议的全部议案经审慎审议后均投以赞 成票，没有反对、弃权的情况。 （彭国锋） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事和董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，自 2018 年 10 月 9 日至 2022 年 5 月 17 日担任公司第六届董事会独立董事及 2022 年 5 月 17 日担任公司第七届董事会独立董事后严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏晓华） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，自 2024 年 8 月 29 日担任公 司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》等 规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使股东所赋予 的权利；充分发挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2024 年第三次临时股东大会选举成为公司新任独立 董事。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况进行报告： 一、独立董事基本情况 苏晓华女士，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博 士研究生学历，暨南大学管理学院教授，博士生导师，主要从事企业管理、战略 与创业的研究和教学工作。历任暨南大学管理学院讲师、副教授、教授、企业管 理系副主任。现任暨南大学 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张龙清） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事和董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，自 2024 年 8 月 29 日 担任公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制 度》等规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使股东 所赋予的权利；充分发挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2024 年第三次临时股东大会选举成为公司新任独立董 事。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况进行报告： 一、 独立董事基本情况 张龙清先生，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，对外 经济贸易大学金融学博士。历任中国工商银行总行副处长、海南巨赢资产管理有 限公司执行董事兼总经理、华商基金管理有限公司董事、中润金服（海南）控股 有限公司董事长 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李建浔） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，自 2018 年 10 月 9 日至 2022 年 5 月 17 日担任公司第六届董事会独立董事及 2022 年 5 月 17 日担任公司第七 届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定， 忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使股东所赋予的权利。 （二）董事会专门委员会工作情况 1、提名委员会 2024 年 8 月，本人因连续担任公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及 董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况进行报告： 一、独立董事基本情况 李建浔，女，1948 年出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久居 留权，大学本科学历，金融学教授。海珠区第 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑伯全） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事和董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，自 2024 年 8 月 29 日担任公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事制度》等规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、 勤勉地行使股东所赋予的权利；充分发挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2024 年第三次临时股东大会选举成为公司新任独立董 事。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况进行报告： 一、 独立董事基本情况 郑伯全先生，1987 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学 本科学历，高级会计师。历任广东省燃料有限公司财务部经理助理；广东广物能 源化工集团有限公司监察审计部审计主管、监察主管；广东省青年创业就业促进 ...