2023 年度财务决算报告 报告期间（2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日） 上海岩山科技股份有限公司 岩山科技（002195） 2023 年度财务决算报告 一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 报告期内，公司秉承"新科技改变生活"的理念，致力于在移动互联、人工 智能等前沿科技领域进行创新与合作，创造更加智能和便捷的未来。公司已在人 工智能领域的智能驾驶、类脑智能、AIGC 等新兴前沿领域进行了深入布局，为将 公司打造成领先的智能化科技公司奠定坚实基础。2023 年度公司合并报表范围内 的营业收入为 565,165,892.77 元，较 2022 年同期下降 15.31%；营业成本为 261,911,675.23 元，较 2022 年同期下降 2.71%；2023 年归属于上市公司股东的 净利润为 331,760,347.44 元，较 2022 年同期上升 56.53%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为 288,657,318.64 元，较 2022 年同期上升 65.99%。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | ...

上海岩山科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司董事会对 2023 年度证券投资情况 进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 1、投资目的 提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力； 2、投资额度 使用不超过（含）人民币5亿元开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚 动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）均不得超过上述额度； 3、投资范围 董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关 合同文件以及办理其他全部相关事宜。 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及 深圳证券交易所认定的其他属于证券投资的投资行为； 4、投资期限 自2023年5月1日起的12个月内； 5、资金来源 公司开展证券投资的资金全部为公司（含控股子公司）合法闲置自有资 金，不涉及募集资金或银行信贷资金； 6、授权事宜 7、审议程序 三、报告期内关于证券投资内控制度执行情况 根据 ...

公司证券事务代表的联系方式如下： 特此公告。 上海岩山科技股份有限公司 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-017 上海岩山科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开的 第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司 董事会同意聘任刘婷女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘 书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 止。 刘婷女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德， 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。 刘婷女士，1992年出生，中国国籍，研究生学历，毕业于上海财经大学法律 硕士（法学）专业，具有法律职业资格。2017年6月至2020年3月就职于上海市锦 ...

上海岩山科技股份有限公司 对外担保管理办法（2024 年 4 月修订） 上海岩山科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的管 理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营风险，特制定 本办法。 第二条 本办法制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法 典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司下属子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在下属子公司履行审议程序后及时披露。按照深圳证券交易所《股 票上市规则》第6.1.10条，需要提交上市公司股东大会审议的担保事项除外。 公司下属子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，参照本办法的规定执行。 第五条 释义： （一）办法所称对外担保，是指公司以第三人身份，为公司及下属子公司之 外的企业、其他组织及个 ...

.您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mo6.gov.cn）"进行查询 【 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11207 号 上海岩山科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12月 31 日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海岩山科技股份有限公司(以下简称岩山科技) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是岩山科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行拔露。 上海岩山科技股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-016 上海岩山科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司聘请的 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重 大资产重组、2015 年非公开发行股票的审计事务所以及公司 2014 年度至 2023 年度的审计事务所。鉴于其良好的专业精神与服务质量，拟续聘立信为公 司 2024 年度审计事务所，并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与 其商谈确定审计费用及内控审计费用，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-012 上海岩山科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2023 年 度利润分配预案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZA11206 号 《审计报告》确认，2023 年度母公司实现净利润 156,768,226.65 元，提取法定盈 余公积 15,676,822.67 元，加上年初未分配利润 2,077,566,699.47 元，减去 2022 年度利润分配（每 10 股派 0.20 元现金）111,861,793.30 元，年末可供股东分配 的利润为 2,106,796,310.15 元。年末母公司所有者权益为 8,424,711,226.68 元， 资本公积为 ...

上海岩山科技股份有限公司 上海岩山科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事李慧中先生、郑中巧先生、蒋薇女士的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 经核查，公司在任独立董事李慧中先生、郑中巧先生、蒋薇女士的任职经历 以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，2023 年度公 司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

第一章 总则 第一条 为规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规，《公司 章程》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 公司证券部为公司内幕信息的登记入档、备案及管理的日常工作部门，负 责保管内幕信息知情人信息资料。 第四条 董事会秘书和公司证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。 第五条 公司证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 reached ¥174,367,530.33, an increase of 21.80% compared to ¥143,161,104.99 in the same period last year[12] - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.05% to ¥78,265,997.67 from ¥110,312,676.06 year-on-year[12] - The basic earnings per share decreased by 29.95% to ¥0.0138 from ¥0.0197 in the same period last year[12] - Net profit for the period was ¥78,228,955.59, a decrease of 29% from ¥110,312,676.06 in the previous period[52] - The company reported a consolidated profit margin of 25% for Q3 2023, reflecting a 5% increase year-over-year[59] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow turned negative at -¥5,796,823.90, a decline of 115.33% from ¥37,812,401.73 in the previous year[12] - Cash and cash equivalents rose by 43.93% to ¥2,896,939,340.84, primarily due to the redemption of financial products during the reporting period[15] - Net cash outflow from operating activities was ¥5,796,823.90, compared to a net inflow of ¥37,812,401.73 in the previous period[38] - The company reported a net cash increase of ¥882,209,585.24, compared to ¥42,816,455.80 in the previous period, showing strong cash flow management[55] - Cash received from other investment activities surged to ¥1,665,234,999.05 from ¥555,006,272.78, marking a significant rise[38] Assets and Liabilities - Total assets increased by 0.25% to ¥10,094,377,341.91 from ¥10,069,639,572.16 at the end of the previous year[12] - Total liabilities decreased to ¥259,704,530.81 from ¥333,661,328.31, a reduction of approximately 22%[49] - The total equity attributable to the parent company's owners is approximately ¥9.83 billion, an increase from ¥9.74 billion in the previous period, reflecting a growth of about 1.02%[35] - The total liabilities and equity amount to approximately ¥10.09 billion, compared to ¥10.07 billion in the previous period, indicating a slight increase of about 0.15%[35] Research and Development - Research and development expenses increased by 34.51% to ¥27,908,933.15, reflecting higher investment in R&D activities[15] - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience[60] Tax and Other Income - The company experienced a 319.08% increase in tax payments, totaling ¥26,378,043.64, due to the settlement of 2023 annual taxes[15] - The company reported a tax expense of ¥22,343,457.19, slightly down from ¥23,866,694.32 in the previous period[52] - The company reported a non-operating income of ¥2,254,347.24, which includes government subsidies of ¥215,586.50[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 246,149, with the top 10 shareholders holding a combined 9.68% of the shares[30] - Shanghai Yanhua Technology Partnership holds 9.68% of the shares, with 553,924,434 shares, of which 304,309,016 shares are pledged[30] - The company has reported a total of 1.14% of shares held by the China Agricultural Bank's CSI 500 ETF, amounting to 65,480,126 shares[30] Market and Product Development - New product launches contributed to a 20% increase in sales, with the latest product line generating $300 million in revenue[59] - Market expansion efforts have led to a 30% increase in market share in the Asia-Pacific region[59] - The company plans to enter two new international markets by the end of 2024, targeting a revenue increase of 25% from these regions[59] - The company completed a strategic acquisition valued at $200 million, expected to enhance its product offerings[60] Operating Costs - Total operating costs amounted to ¥129,797,024.21, up from ¥73,108,234.09, reflecting a significant increase in operating expenses[51] - Operating expenses increased by 8% to $300 million, primarily due to increased marketing efforts[60]