天融信科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于天融信科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502964 号 天融信科技集团股份有限公司董事会： 毕马威华振专字第 2502964 号 本专项说明仅供天融信为 2024 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用 于其他任何目的。 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准 ...

天融信科技集团股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天融 信科技集团股份有限公司 (以下简称"天融信") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天融信董事会的责任。 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马 ...

天融信科技集团股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2512761 号 天融信科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的天融信科技集团股份有限公司 (以下简称"天融信") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...

本人作为天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《天融信科技集团股份有限公司董事会独立董事工作细则》等相关规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人吴建华，本科，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 高级经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，现任中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。 2019年7月至今任公司独立董事。本人在境内1家上市公司担任独立董事， 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 本人未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独 ...

天融信科技集团股份有限公司 经核查上述在任的独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 天融信科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月十七日 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，天融信科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴建华先生、 佘江炫先生、蒋庆哲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

天融信科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事佘江炫述职报告 本人佘江炫，硕士研究生。曾任国浩律师集团（广州）事务所律师、中国证 监会广东监管局主任科员、广东猛狮新能源科技股份有限公司副总裁兼董事会秘 书，现任广东猛狮新能源投资控股有限公司总经理。 2021 年 4 月至今任公司独立董事。本人在境内 1 家上市公司担任独立董事， 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 本人未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性 的相关要求。 本人已对独立性情况进行自查，并将自查情况提交公司董事会。 二、2024 年度履职概况 P A G E | | 本年应参 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席董 | 缺席董事 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

天融信科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事蒋庆哲述职报告 本人作为天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 2023年9月至今任公司独立董事。本人在境内3家上市公司担任独立董事， 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 本人未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董 事独立性的相关要求。 本人已对独立性情况进行自查，并将自查情况提交公司董事会。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年度，公司共召开了 14 次董事会，本人作为独 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,820,493,237.55, a decrease of 9.73% compared to ¥3,124,493,701.39 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥83,013,165.90, a significant recovery from a loss of ¥371,396,405.53 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 49.95% to ¥258,571,059.79 in 2024 from ¥516,644,391.29 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were ¥11,046,222,054.93, down 1.58% from ¥11,223,616,289.88 at the end of 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 were ¥0.0733, recovering from a loss of ¥0.3265 in 2023[21]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 0.88%, improving from -3.88% in 2023[21]. - The company achieved a total revenue of 2.82 billion yuan in 2024, a decrease of 9.73% compared to 3.12 billion yuan in 2023[90]. - The gross margin improved by 0.85 percentage points year-on-year, while total expenses decreased by 10.73%[90]. - The company's revenue from network security was 2.55 billion yuan, accounting for 90.42% of total revenue, down 11.49% from the previous year[91]. - The cloud computing segment generated 255.64 million yuan, representing a growth of 10.09% year-on-year[91]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.20 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,163,202,972 shares[5]. - The company did not distribute cash dividends for the year 2023 due to negative distributable profits, but plans to continue prioritizing cash dividends in the future[181]. - The total cash dividends for the last three years (2021, 2022, and 2023) amounted to 724,847,072.99 CNY, representing 333.74% of the average distributable profit of 217,191,174.52 CNY for 2021 and 2022[181]. - The proposed cash dividend for 2024 is set at 0.20 CNY per share, based on a total share capital of 1,163,202,972 shares[186]. - The company reported a total cash dividend of 104,200,545.72 CNY for the year 2024, which includes 23,264,059.44 CNY in cash dividends and 59,998,840.00 CNY from share repurchases[182][187]. Market Position and Strategy - The company aims to become a leading provider of cybersecurity and intelligent computing cloud solutions in China by 2025[30]. - The company has shifted its focus entirely to the cybersecurity sector after divesting its cable business in September 2020[18]. - The company is positioned as a leader in the cybersecurity industry, integrating technology, scenarios, and ecosystems to provide security empowerment for various new productivity scenarios[44]. - The company has established a comprehensive product and service system covering over 100 types of security hardware, software, and services, maintaining the top market share in firewalls for 25 consecutive years[44]. - The company aims to leverage its established technological innovation and market foundation to enhance its leading position in cybersecurity while developing intelligent computing cloud services[43]. Research and Development - The company has established five R&D centers across China, focusing on AI and security technologies, and has applied for over 2,860 patents, contributing to a robust security knowledge system[83]. - The company emphasizes independent research and development, focusing on cutting-edge technologies and industry needs to drive innovation[70]. - The company has launched new generation products including a next-generation cybersecurity platform and industry-specific products, enhancing competitiveness[104]. - The company’s R&D investment amounted to approximately ¥816.30 million in 2024, a decrease of 17.30% from ¥987.02 million in 2023[105]. - The company has developed over a hundred services in its hyper-converged cloud computing products, supporting various industries including government and finance[63]. Compliance and Governance - The company has established a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with shareholders[140]. - The company maintains an independent financial department with a complete accounting system, ensuring no assets are misappropriated by the first major shareholder[143]. - The company has a clear performance evaluation system for senior management, linking compensation to company performance[139]. - The company has revised its articles of association during the reporting period to improve governance structure[137]. - The company is committed to maintaining shareholder interests through diligent oversight and strategic planning[167]. Talent Management - The company is focused on retaining technical talent to maintain its competitive edge in the cybersecurity industry[133]. - The company has established a long-term incentive mechanism to attract and retain core technical personnel[132]. - The company has designed 15 training projects to enhance employee capabilities aligned with strategic business goals[176]. - The training plan focuses on four key areas: strategic business, management capabilities, business development, and general skills[176]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,296, with 5,285 from major subsidiaries[173]. Industry Trends and Market Outlook - The Chinese cybersecurity market is projected to grow from $11 billion in 2023 to $17.1 billion by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of 9.2%[33]. - The global ICT market investment is anticipated to approach $5.3 trillion in 2024 and grow to $6.9 trillion by 2028, with a CAGR of 7%[38]. - The domestic intelligent computing cloud service market is expected to exceed 400 billion RMB by 2029, driven by the increasing demand for domestic intelligent computing cloud services[42]. - The company is actively innovating and expanding its product line in response to increasing industry demand driven by technological advancements and regulatory compliance, despite facing high R&D costs and profitability pressures[75]. - The company aims for an annual compound growth rate of over 15% in the data industry by 2029, with a focus on optimizing data industry structure and enhancing innovation capabilities[60].

天眼查资料显示，北京天融信网络安全技术有限公司，成立于1995年，位于北京市，是一家以从事软件 和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本35000万人民币，实缴资本35000万人民币。通过天眼查大 数据分析，北京天融信网络安全技术有限公司共对外投资了44家企业，参与招投标项目5000次，财产线 索方面有商标信息222条，专利信息2739条，此外企业还拥有行政许可5个。 金融界2025年4月10日消息，国家知识产权局信息显示，北京天融信网络安全技术有限公司申请一项名 为"零信任系统的身份信息管理方法、设备、介质及程序产品"的专利，公开号 CN 119783129 A，申请 日期为2024年12月。 专利摘要显示，本申请实施例提供一种零信任系统的身份信息管理方法、设备、介质及程序产品，涉及 网络安全技术领域。所述方法包括：响应于身份信息管理请求，从数据库中查询并获取身份信息属性结 构表，并反馈身份信息查询页面；响应于用户发起的身份信息属性配置请求，并反馈属性配置页面；获 取用户基于属性配置页面输入的属性配置信息，基于属性配置信息对身份信息属性结构表进行更新并存 储，并基于更新后的身份信息属性结构表反馈更新后的身份 ...

天眼查资料显示，北京天融信网络安全技术有限公司，成立于1995年，位于北京市，是一家以从事软件 和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本35000万人民币，实缴资本35000万人民币。通过天眼查大 数据分析，北京天融信网络安全技术有限公司共对外投资了43家企业，参与招投标项目5000次，财产线 索方面有商标信息222条，专利信息2709条，此外企业还拥有行政许可5个。 金融界2025年3月29日消息，国家知识产权局信息显示，北京天融信网络安全技术有限公司申请一项名 为"一种设备类型识别方法、电子设备、存储介质和程序产品"的专利，公开号CN 119696863 A，申请日 期为2024年12月。 专利摘要显示，本申请提供一种设备类型识别方法、电子设备、存储介质和程序产品，该方法包括：对 待处理网络流量进行设备信息提取处理，设备信息包括：目标设备的设备类型；若未能提取出目标设备 的设备信息，则获取待处理网络流量中的五元组对应的审计日志，并根据审计日志中的审计字段内容确 定目标设备的设备类型。在上述方案的实现过程中，通过在待处理网络流量中未能提取出目标设备的设 备信息的情况下，根据待处理网络流量中的五元组对应的审计 ...