融发核电设备股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 尤振专审字[2024]第 0096 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是融发核电设备股份 有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 尤振专审字[2024]第0096号 融发核电设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了融发核电设备股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，融发核电设备股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业 ...

关于融发核电设备股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2024]第 0095 号 关于融发核电设备股份有限公司 营业收入扣除情况专项核查意见 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | 1-3 | | 二、 2023 | 年度营业收入扣除情况表及其说明 | 1-3 | 关于融发核电设备股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项核查意见 尤振专审字[2024]第0095号 我们接受委托，对融发核电设备股份有限公司（以下简称融发核电）2023 年度财 务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 23 日出具了尤振审字[2024]第 0251 号审计报告。 在此基础上，我们对后附的由融发核电管理层编制 2023 年度营业收入扣除情况表（以 下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、 管理层的责任 融发核电管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the current period reached ¥138,658,892.03, a significant increase from ¥76,075,506.64 in the previous period, representing an increase of approximately 82.2%[24]. - The company's operating revenue for the current period reached ¥138,658,892.03, representing an increase of 82.26% compared to the same period last year[40]. - The net profit for the current period was reported at -¥906,995.08, an improvement from -¥13,950,716.78 in the previous period[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥763,350.87, a significant recovery from a loss of ¥10,933,525.98 in the previous year, marking a 106.98% increase[40]. - The basic earnings per share for the current period was ¥0.0004, compared to a loss of ¥0.01 per share in the same period last year, reflecting a 104.00% improvement[40]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.0004, indicating a similar recovery from the previous year's loss[40]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥1,652,300,518.92, down from ¥2,010,061,155.14 at the beginning of the period[14]. - The company's cash inflow from operating activities totaled ¥192,082,326.83, while cash outflow was ¥736,090,931.02, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥544,008,604.19[32][33]. - The net cash flow from operating activities was -¥544,008,604.19, a decline of 276.02% compared to the previous year's net cash flow of ¥309,067,852.46[40]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were ¥1,416,372,423.26, down from ¥2,185,803,871.69 at the beginning of the period[32]. Assets and Liabilities - Total liabilities amounted to ¥3,053,116,044.37, down from ¥3,173,565,764.10 in the previous period, indicating a decrease of approximately 3.8%[24]. - Non-current liabilities totaled ¥1,966,083,334.73, slightly down from ¥1,979,906,585.99 in the previous period[24]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥8,225,463,403.54, a decrease of 1.47% from the previous year[40]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥4,650,507,461.09, a slight decrease from ¥4,650,874,013.73 in the previous period[24]. - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥4,650,507,461.09, showing a slight decrease of 0.01% from the end of the previous year[40]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 56,700[18]. - The largest shareholder, Qingdao Junmin Rongfa Development Group Co., Ltd., holds 27.00% of the shares, totaling ¥561,853,163.00[18]. Research and Development - Research and development expenses for the current period were ¥2,363,258.20, compared to ¥2,502,023.00 in the previous period, showing a decrease of about 5.5%[25]. Other Financial Metrics - The total amount of government subsidies recognized in the current period is ¥881,838.62[9]. - The accounts receivable increased to ¥363,005,647.02 from ¥322,150,956.88, reflecting a growth of approximately 12.7%[14]. - The trading financial assets increased to ¥69,403,996.03 from ¥49,403,773.81, marking a growth of approximately 40.5%[14]. - The total amount of minority shareholders' equity impact (after tax) was recorded at -¥64,198.27[9]. - The total non-current asset disposal loss recorded was ¥26,792.22[9]. - The company reported a total of ¥804,529.62 in non-recurring gains and losses for the current period[9]. - The company has not identified any other items that meet the definition of non-recurring gains and losses[17]. - The company reported a financial expense of -¥1,132,115.49, an improvement from -¥5,272,101.37 in the previous period[25]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[26].

融发核电设备股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 总则 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件和《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制订本规则。公司监事会对股东大会负责并报告工作。监事会行 使监督权，以保障股东利益、公司利益和员工利益不受侵犯。 监事会依法依规行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以安 排公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。出现下列情况之一的，监事会应当在 十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于同一控 制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，本次追溯调整财务数据无需提交股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次追溯调整背景情况 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-015 融发核电设备股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 山东产权交易中心（http://www.sdcqjy.com/）于2023年8月16日至2023年9 月12日期间，公示了关于山东融发戍海智能装备有限公司（以下简称"融发戍海"） 10%股权挂牌转让的相关信息，挂牌底价为11,630.5666万元。本次公开挂牌的转 让方为烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称"国丰集团"、"转让方"）， 国丰集团原持有融发戍海10%股权。 2023年8月24日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议 全票审议通过了《关于拟参与竞拍参股子公司10 ...

融发核电设备股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 尤振审字[2024]第 0251 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 讲行香 授告 融发核电设备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | ் | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-101 | 审计 报 告 尤振审字[2024]第0251号 融发核电设备股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

融发核电设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月 23 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工 作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负 责，为公司与证券监管部门及深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司信息披露的直接责任人， 公司规范运作的重要责任人，负有相关法律法规及《公司章程》所要求的义 务， 行使相应的职权，履行相应的职责，并获得相应的报酬。 第四条 公司证券事务部为公司指定的上市公司信息披露事务部门，由董事 会秘书负责领导管理。 第 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-011 融发核电设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概况 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于为 子公司提供担保的议案》，同意： （1）公司为一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称 "烟台台海核电"）提供担保，预计全年金额不超过 10 亿元； （2）公司为一级全资子公司德阳融发能源装备有限公司（以下简称"德阳 融发"）提供担保，预计全年金额不超过 2 亿元； （3）公司为一级全资子青岛融发装配技术保障中心有限公司（以下简称"融 发装配"）提供担保，预计全年金额不超过 0.5 亿元。 （4）公司及（或）烟台台海核电为二级控股子公司山东融发戍海智能装备 有限公司（以下简称"融发戍海"）按持股比例提供担保，预计全年金额不超过 1 亿元； （5）烟台台海核电为公司提供担保，预计全年金额不超过 3 亿元。 公 ...

融发核电设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，主要负责拟定对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-008 融发核电设备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规 定，基于谨慎性原则，为更加真实准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状 况和财务状况以及公司 2023 年度的经营成果，公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的固定资产、合同资产、存货及应收账款等资产进行了减值测试，判断 存 在 可 能 发 生减 值 的 迹 象。 经 测 试， 2023 年 度公 司 资 产 减值 损 失 为 93,694,673.31元，信用减值损失为-1,932,73 ...