烟台台海玛努尔核电设备有限公司 参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重 可行性研究报告 （上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼） 二〇二四年十一月 1 整项目 YEECOH0.0 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 第一部分 | 项目的背景和目的 4 | | 一、 | 项目背景 4 | | 二、 | 项目目的 4 | | 第二部分 | 项目标的基本情况 5 | | | 一、标的公司的基本信息 5 | | | 二、历史沿革 5 | | | 三、股权结构和内部组织架构 8 | | | 四、控股子公司、参股公司、分公司情况 8 | | | 五、股东情况 9 | | | 六、人员情况 9 | | | 七、业务和技术 9 | | | 八、竞争优势 11 | | | 九、资产情况 13 | | | 十、诉讼、仲裁及行政处罚 15 | | 第三部分 | 破产重整方案 17 | | 一、 | 重整主体基本情况 17 | | 二、 | 出资人权益调整方案 19 | | 三、 | 债权分类方案 19 | | 四、 | 债权调整和受偿方案 20 | | 五、 | 重整计划的执行 2 ...

参与烟台玛努尔高温合金有限公司重整的 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel: +86 10 66578066 Fax: +86 10 66578016 E-mail: guantao@guantao.com http://www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街5号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编: 100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于烟台台海玛努尔核电设备有限公司作为债权人 法律意见书 二〇二四年十月 北京观韬律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 Ｘ… | | | --- | --- | | 上 文 | | | 一、目标公司基本情况 | | | (一) 高温合金的注册登记信息 | | | (二)法院受理高温合金重整及指定管理人情况 | | | (三) 高温合金自行管理财产和营业事务情况 | | | (四) 债权审查确认、清产核资审计、资产评估情况…………………………………………………………… ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-040 融发核电设备股份有限公司 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知于2024年11月19日以邮件、电话、现场送达方式发出。 2.会议于2024年11月22日下午13:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。 3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事王雪桂先生，独立董事 方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。 4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次董事会审议议案有非独立董事投反对票，表决结果：6票同意，1票反对， 0票弃权，0票回避。 一、董事会会议召开情况 未对投资人承诺履行投入金额进行数字化测算；缺乏对重整对象未来盈利 能力和可持续发展的分析；缺乏与清算方案的对比，重整后资金投 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-039 融发核电设备股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 4、经自查和问询，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而 未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经自查和函询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期 间不存在买卖本公司股票的情形。 三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明 经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹 划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大 影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：融发 核电，证券代码：002366）于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日连续 2 个交易日 收盘价格涨幅累 ...

Group 1 - Rongfa Nuclear Power has experienced a significant stock price increase, achieving a limit-up for three out of four trading days, with a cumulative increase of 33.92% [1] - The stock has recorded a cumulative turnover rate of 36.27% over the same period [1] - As of 9:26 AM, the trading volume for the day reached 25.51 million shares, with a transaction amount of 155 million yuan, resulting in a turnover rate of 2.03% [1] Group 2 - The total market capitalization of A-shares has reached 12.652 billion yuan, while the circulating market capitalization stands at 7.639 billion yuan [1]

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 169,817,635.50, a decrease of 14.69% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY -14,874,583.64, a decline of 196.65% year-over-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was CNY -5,090,953.34, down 133.00% from the previous year[2] - The company’s basic earnings per share were CNY -0.0071, a decline of 195.95% compared to the same period last year[2] - Operating profit for Q3 2024 was reported at -¥7,076,451.28, compared to -¥5,879,651.13 in the same period last year[14] - Net profit for Q3 2024 was -¥21,677,896.19, a significant decline from a net profit of ¥2,887,499.57 in Q3 2023[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 8,170,579,428.42, a decrease of 2.12% from the end of the previous year[2] - Total liabilities decreased to ¥3,019,110,860.22 from ¥3,173,565,764.10 year-over-year[12] - The total equity attributable to shareholders decreased by 0.31% to CNY 4,636,569,159.96[2] - The company's total equity decreased to ¥5,151,468,568.20 from ¥5,174,384,257.76 year-over-year[12] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -317,838,146.14, an improvement of 39.56% compared to the previous period[6] - Operating cash inflow for the current period was CNY 672,963,903.51, an increase from CNY 617,885,793.27 in the previous period, reflecting a growth of approximately 8.5%[16] - Net cash outflow from operating activities was CNY -317,838,146.14, improving from CNY -525,871,881.03 in the previous period[16] - Cash outflow from investing activities totaled CNY 540,546,707.01, significantly higher than CNY 167,515,472.89 in the previous period, indicating increased investment activity[16] - Net cash flow from financing activities was CNY -105,720,981.08, worsening from CNY -60,328,712.38 in the previous period, suggesting higher financing costs[17] Investments and Expenses - R&D expenses increased by 97.68% to CNY 23,658,459.28, reflecting higher investment in research and development[6] - The company reported a significant increase in investment income of 617.02%, amounting to CNY 16,883,501.55, due to the disposal of a subsidiary[6] - Research and development expenses increased to ¥23,658,459.28, up from ¥11,967,916.55 in the previous year, reflecting a growth of 97.4%[13] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 55,505, with the top 10 shareholders holding 66.04% of shares[7] - Qingdao Military-Civilian Integration Development Group Co., Ltd. holds 27.00% of shares, totaling 561,853,163 shares, with 280,926,581 shares pledged[7] - Yantai Taihai Group Co., Ltd. holds 12.61% of shares, totaling 262,436,862 shares, all of which are frozen[7] Inventory and Current Assets - Total current assets decreased from 4,528,793,749.84 to 3,932,565,272.31, a reduction of approximately 13.2%[10] - Cash and cash equivalents decreased by 41.84% to CNY 1,169,081,097.49, primarily due to increased operational and investment activities[5] - Inventory increased from 861,449,506.53 to 1,035,801,208.60, an increase of approximately 20.2%[10] - The company has a total of 366,223,403.03 in contract assets, up from 323,277,090.47, reflecting a growth of about 13.3%[10] Audit and Investor Confidence - The company has not undergone an audit for the third quarter report, which may affect investor confidence in the reported figures[18]

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-037 融发核电设备股份有限公司 关于公司控股子公司对其全资子公司增资并取得营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为保证融发戍海智能装备（烟台）有限公司（以下简称"融发戍海烟 台"）的业务发展，满足其资金需求，融发核电设备股份有限公司（以下简 称"公司"）控股子公司山东融发戍海智能装备有限公司（以下简称"融发 戍海"）以自有资金对其全资子公司融发戍海烟台进行增资。增资完成后， 其注册资本由人民币一千万元整增加至人民币一亿一千万元整。增资完成 后，融发戍海仍持有融发戍海烟台 100%股权。 本次增资前后股权比例如下： | 股东名称 | 增资前 | | | 增资后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出资额（万 | 出资比例 | 出资额（万 | 出资比例 | | | 元） | （%） | 元） | （%） | | 融发戍海 | 1000 | 100% | 11000 | 100% | | 合计 | 1000 | 100% ...

融发核电设备股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买 理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召 开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营 并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金购 买低风险、高流动性的投资理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度及期 限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日指定信息披 露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲 置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。 近日，公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简 称"烟台台海核电"）以自有闲置资金购买了理财产品,现将相关情况公告如 下： | 序 | 发行机构 | 产品名 ...

融发核电设备股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：融发 核电，证券代码：002366）于 2024 年 10 月 16 日-10 月 18 日连续 3 个交易日 收盘价格涨幅累计偏离 21.25%，根据深圳证券交易所交易规则等有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司于 2024 年 10 月 10 日披露《关于为子公司提供担保的进展公告》 （公告编号：2024-034）。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-035 三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明 经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹 划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-034 融发核电设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，融发核电设备股份有限公司（以下简称："公司"）与烟台银行股份 有限公司莱山支行(以下简称："烟台银行")签署《最高额保证合同》，为公司 一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称："烟台台海核 电"）向烟台银行申请授信提供担保，担保金额不超过人民币 0.55 亿元。 上述事项已经公司股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 24 日披露的《关于为子公司提供担保的公告 》《2023 年年度股东大会 决议公告》（公告编号：2024-011/020）。根据决议内容，公司为烟台台海核电 提供担保，预计全年金额不超过 10 亿元，此次担保金额在额度范围内，本次担 保事项无需提交董事会及股东大会审议。 二、对被担保方已经审议的担保预计额度等情况 单位：亿元 | | 2024 | 年度 | 本次担保 前 | 2024 | 年 | ...