募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 洽洽食品股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0343 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-15 | | | 3 | 首次公开发行募集资金使用情况对照表 | 16-22 | | | 2020 4 | 年公开发行可转换公司债券募集资金使用 | 23-24 | | | | 情况对照表 | | | | 5 | 首次公开发行募集资金投资项目变更情况表 | | 25 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0 ...

洽洽食品股份有限公司 关联交易制度 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则——关联 方披露》等相关法律法规以及《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，为保证洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东利益，制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事及高级管理人员； 1 （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高 级管理人员； （四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员（关系密切 的家庭成员包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父 ...

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-023 本次高级管理人员薪酬方案经董事会通过后实施，至新的高级管理人员薪酬 方案经董事会审议通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第六次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》，并 于同日召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于监事薪酬的议案》。上述 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将公司董事、监事和高级管理 人员薪酬方案公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的董事、监 事薪酬方案经公司股东大会审议通过后自动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥6,805,627,279, a decrease of 1.13% compared to ¥6,883,365,207 in 2022[27]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥802,739,260, representing a decline of 17.77% from ¥975,999,559.6 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥419,277,593, a significant drop of 72.64% compared to ¥1,532,242,669 in 2022[27]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.584, down 18.01% from ¥1.932 in 2022[27]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥9,398,773,153, an increase of 9.94% from ¥8,547,307,801 at the end of 2022[27]. - Net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥5,529,313,121, up 4.94% from ¥5,268,723,209 at the end of 2022[27]. - The company reported a decrease in the weighted average return on net assets to 14.76% in 2023 from 19.57% in 2022, a decline of 4.81%[27]. - The company reported a total investment income of ¥23,593,769.55, accounting for 2.37% of total profit[79]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥6.81 billion, a decrease of 1.13% compared to ¥6.88 billion in 2022[64]. Profit Distribution - The company reported a profit distribution plan of 10 CNY (including tax) per 10 shares based on 502,089,947 shares, with no bonus shares issued[9]. - The company reported a total cash dividend of CNY 502,089,947, which represents 100% of the distributable profit for the period[172]. - The company plans to distribute CNY 10 per 10 shares as cash dividends, with no stock dividends or capital reserve transfers[172]. - The total number of shares eligible for the cash dividend distribution is 502,089,947 shares[172]. Market Strategy and Expansion - The company aims to enhance its raw material procurement capabilities and innovate procurement models to mitigate risks from raw material shortages and price fluctuations[6]. - The company plans to develop new product lines based on market and consumer health trends, increasing R&D targets and assessment mechanisms[7]. - The company will strengthen its talent pool through external recruitment and internal training to meet the demands of new business and product development[8]. - The company is adopting a strategy of "solid foundation, global vision, model innovation, and gradual promotion" to manage risks associated with international trade and currency fluctuations[8]. - The company will conduct feasibility studies for overseas factories and sales through various capital operations such as joint ventures and brand licensing[8]. - The company recognizes the need to diversify its product offerings to meet changing market demands and consumer preferences[7]. - The company is focusing on expanding its online sales through major e-commerce platforms like Tmall and JD.com, which are crucial for brand promotion and new product launches[47]. - The company anticipates continued growth in the nut snack segment, driven by increasing consumer demand and market expansion opportunities[40]. - The company plans to expand its market presence through new product development and strategic acquisitions, including the acquisition of Jiangsu Qiakang Food Co., Ltd.[100]. Research and Development - The company plans to increase R&D investment to improve its capabilities in basic research and new product development, aiming for sustainable long-term growth[125]. - Research and development expenses increased by 20.62% to CNY 64,604,519.62, reflecting a focus on innovation[74]. - The number of R&D personnel rose by 42.00% to 71, with a significant increase in bachelor's degree holders by 250.00%[76]. - The company is focusing on new product development, including innovative flavors and health-oriented products[74]. - The company has established various innovation platforms and received multiple certifications, including the National Nut Processing Technology R&D Center and the Anhui Provincial Enterprise Technology Center[123]. Supply Chain and Production - The company has established production bases in 10 locations, including Hefei and Thailand, to enhance production efficiency and reduce logistics costs[48]. - The company is leveraging a "company + order agriculture + farmers" procurement model to ensure raw material supply while supporting local farmers[43]. - The company is expanding its supply chain capabilities, including a new project for nut snack food production in Baotou, which is expected to enhance future capacity[58]. - The company has achieved a total of RMB 9,540.57 million in raised funds for the Chongqing Qiaoqiao Food Phase II Industrial Park project, which has since been terminated[102]. Environmental and Social Responsibility - The company has launched a carbon-neutral product, the "0 Carbon" version of its daily nuts, which reduces carbon emissions by 2.285 kg per box (30 packs) through packaging improvements[195]. - The company has actively engaged in clean energy projects to reduce carbon emissions, demonstrating a commitment to sustainability[195]. - The total investment in environmental governance and protection amounted to ¥13,421,234.48, including ¥4,862,069.39 for new and upgraded environmental facilities and ¥8,559,165.09 for operational maintenance costs[194]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, including the installation of online detection devices and annual sampling by professional testing companies[193]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been successfully implemented and reported to the environmental protection bureau[192]. Corporate Governance - The company has maintained an "A" rating in information disclosure assessments from the Shenzhen Stock Exchange for three consecutive years from 2020 to 2022[127]. - The company emphasizes the importance of investor relations management and aims to enhance the participation of institutional investors in corporate governance[126]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 6 meetings to review and approve key proposals[132]. - The supervisory board conducted 6 meetings to oversee the company's financial status and review regular reports and related party transactions[133]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring all disclosures are accurate and complete, with no selective disclosure incidents[135]. - The company has established a complete independent organizational structure, with no mixed operations with controlling shareholders[140]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,037, with 2,948 in the parent company and 2,089 in major subsidiaries[166]. - The company has established a comprehensive salary management system and long-term incentive plans to attract and retain talent[167]. - The company has implemented a training program through the establishment of Qiaqia Academy, focusing on talent development and knowledge management[168]. - The company is committed to improving the work environment and enhancing employee satisfaction and recognition[167]. Shareholder Engagement - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders, particularly minority shareholders[131]. - The annual shareholder meeting had a participation rate of 60.65% on May 12, 2023, while the first extraordinary shareholder meeting had a participation rate of 25.46% on November 13, 2023[141]. - The company has repurchased a total of 3,765,000 shares as of August 31, 2023, with a total transaction amount of approximately ¥131 million, continuing its share buyback plan[121]. - Since its listing, the company has implemented cash dividends exceeding ¥3.5 billion and has converted a total of 307 million shares from reserves[121].

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为洽洽 食品股份有限公司（以下简称"洽洽食品"、"公司"）持续督导保荐机构，根据 中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对洽洽食品 2023 年度募集资金存放与使用进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行 A 股股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文核准，洽洽食品首次公 开发行 5,000 万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向配售对象询价配售 （以下简称"网下发行"）与网上资金申购定价发行（以下简称"网上发行"） 相结合的方式，其中，网下配售 1,000 万股，网上发行 4,000 万股，发行价格为 40.00 元/股。本次发行募集资金总额为 200,000 万元，扣除各项发行费用合计 ...

洽洽食品股份有限公司 关于 2023 年度监事会工作报告 安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公 司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及 公司相关制度的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内 部控制的实际情况。 2023 年度，洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司 章程》《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司股东大会及 董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人 员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告等重大事 项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公司利益、 股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事会 2023 年 度主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 | | 时间 | | | 监事 ...

洽洽食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 年度占用累计 发生金额（不含利 息） | 2023 年度占 用资金的利 息（如有） | 2023 年度偿还 累计发生金额 | 2023 年 12 月末占用 资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属 | | ...

等制度修订说明 1、《洽洽食品股份有限公司章程》修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围为：许可项目：食品 | 第十三条 公司的经营范围为：许可项目：食品生 | | 生产；食品添加剂生产；食品销售；食品互联 | 产；食品添加剂生产；食品销售；食品互联网销 | | 网销售；农作物种子进出口；林木种子进出口 | 售；农作物种子进出口；林木种子进出口（依法 | | （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 | 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | 可开展经营活动）。一般项目：食用农产品初加 | 营活动）。一般项目：食用农产品初加工；农产品 | | 工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏 | 的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服 | | 及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食 | 务；食品销售（仅销售预包装食品）；未经加工的 | | 品）；未经加工的坚果、干果销售；食品互联网 | 坚果、干果销售；食品互联网销售（仅销售预包 | | 销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售； | 装食品）；食品添加剂销售；初级农产品收购；食 | | ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-024 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第六 届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意 公司延长"滁州洽洽坚果休闲食品项目"、"合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设 项目"、"长沙洽洽食品二期扩建项目"、"洽洽坚果研发和检测中心项目"的 投资期限。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，该事项不涉 及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用可转债募集资金人民币 63,306.28 万元（含置换金额 2,732.80 元），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保 本承诺的理财产品 2023 年 12 月 ...

洽洽食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 独立董事任职及议事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维 护了公司及社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人汪大联，1968 年出生，律师，本科学历。1991 年 7 月毕业于华东政法 学院法律系；曾任职于合肥市电信局，安徽天禾律师事务所，2013 年 5 月至今 在上海天衍禾律师事务所执业，上海天衍禾律师事务所主任，合伙人。现任安徽 长城军工股份有限公司独立董事、苏州久美玻璃钢股份有限公司独立董事、北京 金证互通资本服务股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...