内部控制审计报告 洽洽食品股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0180 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洽洽 食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024] ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-020 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，现将 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于母公司所有者的净利润 802,739,260.75 元，母公司实现净利润 888,153,092.43 元，扣除提取法定盈余公积 0 元，加上年度未分配利润 1,767,283,791.27 元，减去 2023 年已分配利润 505,854,913.00 元，期末可供 投资者分配的利润为 2,149,581,970.70 元。 鉴于 2023 年度公司盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展 的经营成果，根据《公司法 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-022 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管 的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影 响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》， 以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号、准则解 释第 17 号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部发布 的《企业会计准则——基本准则》，以及各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 2022 年 11 月 30 日， ...

洽洽食品股份有限公司 募集资金管理制度 为规范洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募 集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、 规范性文件以及《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第二条 公司对募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规范性文件 的规定。募集资金应按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，未经股东大会 批准不得改变承诺的资金用途。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行认真 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 洽洽食品股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0343 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-15 | | | 3 | 首次公开发行募集资金使用情况对照表 | 16-22 | | | 2020 4 | 年公开发行可转换公司债券募集资金使用 | 23-24 | | | | 情况对照表 | | | | 5 | 首次公开发行募集资金投资项目变更情况表 | | 25 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0 ...

洽洽食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 独立董事任职及议事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维 护了公司及社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人徐景明，1972 年 10 月出生，中国科技大学工商管理硕士。曾任科大讯 飞股份有限公司高级副总裁兼董事会秘书。现任安徽讯飞产业投资有限责任公司 董事长、广州金域医学检验集团股份有限公司（603882）独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 ...

洽洽食品股份有限公司 关联交易制度 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则——关联 方披露》等相关法律法规以及《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，为保证洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东利益，制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事及高级管理人员； 1 （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高 级管理人员； （四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员（关系密切 的家庭成员包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父 ...

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-023 本次高级管理人员薪酬方案经董事会通过后实施，至新的高级管理人员薪酬 方案经董事会审议通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第六次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》，并 于同日召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于监事薪酬的议案》。上述 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将公司董事、监事和高级管理 人员薪酬方案公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的董事、监 事薪酬方案经公司股东大会审议通过后自动 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为洽洽 食品股份有限公司（以下简称"洽洽食品"、"公司"）持续督导保荐机构，根据 中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对洽洽食品 2023 年度募集资金存放与使用进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行 A 股股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文核准，洽洽食品首次公 开发行 5,000 万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向配售对象询价配售 （以下简称"网下发行"）与网上资金申购定价发行（以下简称"网上发行"） 相结合的方式，其中，网下配售 1,000 万股，网上发行 4,000 万股，发行价格为 40.00 元/股。本次发行募集资金总额为 200,000 万元，扣除各项发行费用合计 ...

洽洽食品股份有限公司 关于 2023 年度监事会工作报告 安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公 司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及 公司相关制度的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内 部控制的实际情况。 2023 年度，洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司 章程》《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司股东大会及 董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人 员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告等重大事 项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公司利益、 股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事会 2023 年 度主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 | | 时间 | | | 监事 ...