上海姚记科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海姚记科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 上海姚记科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姚朔斌、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计 主管人员)梁美锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者应当理解计划、预测和承诺之间的差异，请投资 者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析/十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的相关风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 上海姚记科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------|-- ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于"姚记转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002605，证券简称：姚记科技 2、债券代码：127104，债券简称：姚记转债 3、转股价格：20.61元/股 4、转股期限：2024年7月31日至2030年1月24日（如遇法定节假日或休息日 延至其后的第1个工作日） 5、转股股份来源：新增股份 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债，该可转债及未来转换 的A股股票将在深圳证券交易所上市。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1120号）同意注册， 公司于2024年1月25日向不特定对象发行可转换公司债券5,831,273张，每张面值 ...

一、会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供 担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-057 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 12 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 7 月 17 日 以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召 开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议案： 特此公告! 上海姚记科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 17 日 公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法 律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正 常经营的需 ...

1、公司第六届董事会第十一次会议决议 一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保 的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称"芦鸣科技"）向宁 波银行股份有限公司上海分行（以下简称"宁波银行"）和招商银行股份有限公 司上海分行（以下简称"招商银行"）分别申请的人民币 3,000 万元的综合授信额 度即将到期，芦鸣科技为解决其日常经营所需资金的需求，拟继续向宁波银行和 招商银行分别申请人民币 3,000 万元的综合授信额度，包括国内信用证融资、商 票保贴等，业务发生期间为合同签订之日起 1 年。公司拟为芦鸣科技向宁波银行 和招商银行申请的综合授信额度提供连带责任的保证担保，担保金额合计不超过 6,000 万元。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于全资子公司向银行申请 综合授信额度并为其提供担保的公告》。 二、备查文件 | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | -- ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"或"姚记科技"）于 2024 年 7 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，现将相 关内容公告如下： 一、本次担保事项概述 公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称"芦鸣科技"）向宁 波银行股份有限公司上海分行（以下简称"宁波银行"）和招商银行股份有限公司 上海分行（以下简称"招商银行"）分别申请的人民币 3,000 万元的综合授信额度 即将到期，芦鸣科技为解决其日常经营所需资金的需求，拟继续向宁波银行和招 商银行分别申请人民币 3,000 万元的综合授信额度，包括国内信用证融 ...

债券简称：姚记转债 债券代码：127104 中信建投证券股份有限公司 关于 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第一次临时受托管理事务报告 受托管理人 一、债券基本情况 （一）核准与发行情况 本次发行已经公司 2021 年 12 月 7 日召开的第五届董事会第二十九次会 议、2021 年 12 月 24 日召开的 2021 年第五次临时股东大会、2022 年 3 月 16 日 召开的第五届董事会第三十次会议、2022 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第 三十六次会议、2022 年 12 月 19 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2023 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第三十八次会议和 2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》《上海姚记科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）及 其它相关信息披露文件以及上海姚记科技股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）自2023年利润分配方案披露至 今，公司总股本因股权激励计划的激励对象行权增加1,895,200股，回购注销限制性股 票减少125,000股，导致公司股本总额由412,100,790股变更为413,870,990股。按照"维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额"的原则，公司利润分配方案为：以公司现 有总股本413,870,990为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币9元（含税），共 计人民币372,483,891元。本次权益分派实施后，除权除息价格=股权登记日收盘价-0.9 元。公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行回购业务、股权激励行权等 导致公司总股本发生变化的相关操作。 一、 股东大会审议通过利润 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120号）文同意注册， 公司于2024年1月25日向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，债 券期限为6年，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共募集资金人民币 583,127,300.00元。 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为该次送股率或转 ...

资产负债率(%) 31.1% 第一大股东 姚朔斌 买入|维持 -42% -34% -26% -18% -10% -2% 6% 14% 22% 30% 38% 2023-05 2023-08 2023-10 2024-01 2024-03 2024-05 姚记科技 传媒 公司基本情况 总股本/流通股本（亿股）4.12 / 3.31 分析师:王晓萱 SAC 登记编号:S1340522080005 Email:wangxiaoxuan@cnpsec.com 研究助理:刘静茹 SAC 登记编号:S1340123090003 Email:liujingru@cnpsec.com 扑克牌扩产增效，参投线上掼蛋平台增进业务协同 市场有风险，投资需谨慎 请务必阅读正文之后的免责条款部分 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------| | [table_FinchinaSimple] 项目 \ 年度 | 2023A | 2024E ...