湖北三峡旅游集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券资质复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower ...

2023 年度独立董事述职报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——彭学龙 各位股东及代表： 本人作为公司第五届董事会独立董事，于 2023 年 6 月 5 日公司 第五届董事会届满之日起离任，之后不再担任公司独立董事。在 2023 年的工作中，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的 职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席 董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项 议案，对公司相关事项进行了专项说明，切实维护了公司和全体股东 的利益，尤其关注中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人彭学龙，1968 年 11 月生。博士研究生，教授，博士生导师。 现任中南财经政法大学法学教授、博士生导师，兼任中国知识产权法 研 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及《湖北三峡旅游集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 研究、制订和审查涉及公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制 订和实施考核与评价标准。 第三条 薪酬与考核委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等 必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则的规 定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人自 2023 年 6 月 5 日公司完成第六届董事会换届选举之日起 担任公司独立董事，在 2023 年的工作中，本着对公司股东负责的态 度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋 予独立董事的权利，积极出席董事会会议、股东大会会议、董事会专 门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项进行了专项说明， 切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人王洁，1978 年 8 月生。中共党员，硕士研究生，生态学博 士（在读），副教授，硕士生导师。现任三峡大学长江三峡旅游发展 研究中心副主任，长江船东协会旅游客运专委会副秘书长，湖北省资 源评定专家库专家。2023 年 8 月获得深圳证券交易所颁发的独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议 审议通过了《2023 年度利润分配方案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意 见的中兴华审字（2024）第 013562 号审计报告，2023 年度实现归母 净利润 129,640,212.51 元；截至 2023 年末，合并报表未分配利润为 686,798,246.79 元，母公司未分配利润为 342,595,872.56 元。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为 维护广大投资者的利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资 回报，公司 2023 年度已通过集中竞价交易方式累计回购股份 13,325,300 股，回购总金额为 71,164,387.90 元（不含交易费用），占 公司 2023 年度归母净利润的 54.89%，根据中国证监会《上市公司股 份回购规则》有关规定，当年已实 ...

经核查独立董事胡伟先生、舒伯阳先生、黄玉烨女士、王洁女士 的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的相 关自查文件，上述 4 位独立董事未在公司担任除董事会外的任何职务， 也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何职务，与公司 及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 4 位独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评 估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司独立董事的独立性进行了评估并出具如下专项 意见： 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 ...

截至 2024 年 3月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 5,761,234 股，占公司目前总股本的 0.78%，最高成交价为 5.16 元/股，最低成交价 4.17 元/股，成交总金额 2,649.53 万元（不含交易费用）。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------|-------------------| | 项目 | 期末余额 | 单位：元 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,371,110,737.93 | 1,459,851,912.38 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 7,583,608.83 | 7,909,469.16 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 19,959,839.72 | 15,754,440.48 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 10,324,781.71 | 6,814,191. ...

Environmental Initiatives - The company reported a total electricity consumption of 1.8731 million kWh from its pure electric cruise ship, equivalent to saving 430.82 tons of fuel and reducing harmful gas emissions by 1,348.47 tons[10]. - In 2023, the company invested approximately 50 million RMB to purchase 70 passenger vehicles, 13 taxis, and 12 driving test vehicles, resulting in a reduction of carbon emissions by about 600,000 kg compared to 2022[10]. - The company has implemented measures to enhance its environmental performance, including the promotion of electric cruise ships and the construction of charging infrastructure[10]. - The company has established a total of 5 charging stations with 177 charging piles and 237 guns to support its electric vehicle initiatives[10]. Financial Performance - The company achieved a revenue of 73,981,985.30 RMB from the disposal of a 40% stake in Yichang Transportation Automobile Sales Service Co., Ltd. on December 15, 2023[15]. - The company reported a net profit attributable to the parent company of 3.1309 million yuan for the current period[22]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.60 billion, a decrease of 16.10% compared to ¥1.91 billion in 2022[85]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥129.64 million, an increase of 2,848.55% compared to ¥4.34 million in 2022[85]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥88.97 million, a significant increase of 345.52% compared to a loss of ¥36.30 million in 2022[85]. - The company reported total rental income of 44.49 million yuan from its subsidiary, Hubei Tianyuan Logistics Development Co., Ltd., during the reporting period[57]. - The company also reported total rental income of 23.91 million yuan from the Yichang Passenger Transport Center during the same period[57]. Corporate Governance - The company’s internal control audit report was consistent with the board's self-evaluation report, indicating effective governance practices[5]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[22]. - There are no violations regarding external guarantees during the reporting period[23]. - The company has not experienced any cancellation of subsidiaries during the reporting period[18]. Legal Matters - The company initiated litigation against Dao Xing Wen Lv and Pei Dao Bing for failing to fulfill performance commitments, with a claim amount of 41.23 million yuan[26]. - The court ruled that Dao Xing Wen Lv and Pei Dao Bing must compensate 40% as per the supplementary agreement of the profit forecast compensation agreement, amounting to 11.13 million yuan[29]. - The company filed a lawsuit in July 2023 against Dao Xing Wen Lv and Pei Dao Bing for not returning shares and cash dividends, with a claim amount of 111.28 million yuan[29]. - The company is involved in an arbitration case regarding a construction contract dispute, with the claim amount increased from 22.52 million yuan to 41.55 million yuan[29]. - The company has ongoing litigation related to a rental contract dispute, with a claim amount of 1.39 million yuan[32]. - The company received an execution payment of 582,900 yuan related to a rental contract dispute with Huaxi Orthopedic Hospital[32]. Shareholder Information - The company had a total of 20,678 common shareholders at the end of the reporting period[146]. - The largest shareholder, Yichang Transportation Tourism Industry Development Group Co., Ltd., holds 24.93% of the shares, totaling 184,050,464 shares[149]. - The company reported a total of 167,016,277 unrestricted shares held by Yichang Transportation Tourism Industry Development Group Co., Ltd.[151]. - Wang Jian, an individual shareholder, increased his holdings by 28,712,500 shares, representing 3.89% of the total shares[149]. Strategic Focus - The company has focused on the tourism comprehensive service business after divesting from passenger car distribution and supply chain management[129]. - The company aims to enhance its service offerings and infrastructure to meet the growing demand in the tourism sector[129]. - The company completed a transaction to divest 40% of its automotive sales company, enhancing focus on tourism services[136]. - The company has developed a comprehensive tourism service system centered around the Yangtze River Three Gorges, enhancing its competitive advantage[137]. Related Party Transactions - The company has reported a total of 1,082.42 million yuan in related party transactions, accounting for 4.35% of similar transaction amounts[41]. - The company has a total of 306.87 million yuan in related party transactions for parking space leasing services, accounting for 3.36% of similar transaction amounts[41]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period[91]. Acquisitions and Disposals - The company completed a non-controlling acquisition of Hubei Sanxia Pinghu Cruise Co., Ltd. on August 14, 2023, for a total consideration of 11.7545 million yuan[18]. - The total merger cost for Hubei Sanxia Pinghu Cruise Co., Ltd. amounted to 18.7424 million yuan, with identifiable net assets valued at 17.6216 million yuan[18]. - The company recognized goodwill of 1.1208 million yuan from the acquisition, indicating a premium paid over the fair value of net assets acquired[18]. - The company disposed of 100% of its stake in Hubei Tianyuan Supply Chain Co., Ltd. for 25,250,023.16 RMB, also on December 15, 2023[15]. Market Trends - The domestic tourism market is expected to enter a new phase of prosperity in 2024, driven by increased consumer confidence and investment[129]. - The government policies are shifting towards a dual focus on consumption and investment to stimulate the tourism economy in 2024[129].

湖北三峡旅游集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 三、报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券资质复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, ...

2023 年度监事会工作报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员遵照《公司法》《证券法》及《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，依法 对公司运作情况、主要经营活动、财务状况和董事、高级管理人员执 行职务行为等事项进行了认真有效的监督，为维护出资人和公司利益、 促进公司稳定发展、经营效益持续增长发挥了积极作用。 1 2023 年度监事会工作报告 | 6. 《2022 | 年度利润分配方案》 | 7. 《2022 | 年度募集资金存放与使用情况的专 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项报告》 | 8. 《关于公司董事、监事及高级管理人员 | | | | | | | | | | 2022 | 年度薪酬的议案》 | 9. 《关于 | 2023 | 年度为子公司提供担保额度预 | | | | | | | 计的议案》 | 10. 《关于 | 2023 | 年度日常关联交易预计的议 | | | | | | | | 案》 | ...