| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,000 万元（含本 数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504 股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额 为人民币 760,009,182.74 元。2022 年 7 月 1 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 | | 道恩周氏（青 岛）环保新材 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | | | | 100.00 | 往来款 | 非经营性往 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 料有限公司 | | | | | | | | | | | | 山东道恩合复 新材料有限公 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往 来 | | | 司 | | | | | | | | | | | | 道恩高分子材 料（广东)有限 | 子公司 | 其他应付款 | | 3,700.00 | | 1,000.00 | 2,700.00 | 往来款 | 非经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 87,059. ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次 会议审议通过了《关于控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》，公司控股 子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称"道恩周氏"）与山东道恩模塑有限公司 （以下简称"道恩模塑"）发生日常关联交易，预计不超过 100 万元。 1 | 接受关联人提 | 道恩周氏 | 道恩模塑 | 向关联人租赁 | 市场价格 | 100 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 供的劳务 | | | 厂房 | | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2024 年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以 ...

1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹 使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作机构 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司（包 含子公司）与商业银行开展即期余额不超过人民币 1 亿元（含本数）的票据池业务。票 据池业务的开展期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在业务期限内，上述额度可 以循环滚动使用，具体情况如下： 一、开展票据池业务的基本情况 拟开展票据池业务的合作机构为资信较好的商业银行， ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审查意见 一、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的审查意 见 公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意上述议案。 二、《关于控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》的审查意见 公司控股子公司与关联方发生的关联交易，是公司正常生产经营活动，符合公司实 际经营和发展的需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理， 不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议 案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同意公司控股子公 司与关联方发生日常关联交易。 三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审查意见 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，相关 程序符合规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金 1 ...

Company Overview - The company focuses on providing elastomers, modified plastics, color masterbatches, biodegradable materials, and copolyester solutions, primarily serving sectors such as automotive, home appliances, medical, aerospace, consumer goods, and new energy[1]. - The company is committed to providing one-stop material solutions to its customers[1]. - The company operates in modified plastics, thermoplastic elastomers, and color masterbatches, primarily serving the automotive, home appliance, medical, consumer goods, and new energy sectors, which are sensitive to macroeconomic changes[65]. Research and Development - The company emphasizes research and development, establishing four major technology platforms: dynamic vulcanization, esterification synthesis, hydrogenation reaction, and plastic modification[1]. - The company has developed a comprehensive R&D system structured as 1+2+9, aiming to meet diverse customer needs with a wide range of differentiated products[1]. - The company has made significant R&D achievements, with many results protected by patents, and is focused on retaining core technical personnel to maintain its competitive edge[69]. - Research and development investment increased by 14.35% to CNY 96,726,402.44, up from CNY 84,588,088.48 in the previous year[45]. - The company is focusing on developing high-performance, environmentally friendly, and multifunctional modified plastics to meet stricter environmental regulations[33]. Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥2,322,187,992.56, representing a 3.72% increase compared to ¥2,238,825,987.55 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥66,810,417.53, up 2.36% from ¥65,270,747.09 year-on-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥56,015,510.77, reflecting a 5.99% increase from ¥52,851,805.33 in the previous year[13]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,505,577,200.56, an increase of 8.04% from ¥5,096,021,267.69 at the end of the previous year[13]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 0.62% to ¥3,060,670,707.64 from ¥3,079,811,285.05 at the end of the previous year[13]. Market Trends - In 2022, China's modified plastic production reached 28.84 million tons, with a year-on-year growth of 8.8%[31]. - China's plastic modification rate increased from 16.3% in 2011 to nearly 25% in 2023, indicating significant growth potential compared to the global rate of nearly 50%[31]. - The modified plastics market is expected to continue growing as industries such as automotive, home appliances, and electronics increase their demand for high-performance materials[31]. - The global masterbatch market is projected to reach approximately $17.35 billion by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 5.2%[34]. - The Chinese masterbatch market reached a capacity of 36.013 billion yuan in 2022, with expectations to grow to 48.4 billion yuan by 2028[34]. Operational Challenges - The company has confirmed that there are no significant risks affecting its normal operations[2]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly for PP, ABS, PA, and EPDM, which are significantly influenced by oil price volatility[67]. - The company is aware of the risks associated with the market expansion of fundraising investment projects, which may be affected by market demand and competition[68]. Environmental Compliance - The company has obtained pollution discharge permits for multiple subsidiaries, with validity periods ranging from 2023 to 2029[76][78][80]. - The company reported a total wastewater discharge of 15.9 tons for chemical oxygen demand, which is within the emission standards[79]. - The ammonia nitrogen discharge from the company was 0.239 tons, also compliant with the relevant pollution discharge standards[79]. - The company invested CNY 1.346 million in environmental protection equipment during the reporting period[85]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents across all its subsidiaries, ensuring preparedness[83][84]. Governance and Management - The company has a robust governance structure with all board members present for the review of the semi-annual report[2]. - The company has a legal representative named Yu Xiaoning[8]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system for employees, promoting equal development opportunities[92]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[96]. Shareholder Information - The company's stock is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the code 002838[8]. - The largest shareholder, Daon Group, holds 198,034,041 shares, representing 44.20% of the total shares[119]. - Shareholder Han Limei holds 18,499,363 shares, accounting for 16.52% of the total shares[119]. - The company confirmed that Daon Group and Han Limei are acting in concert as shareholders[123]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[171]. - The overall financial outlook remains cautious, with a focus on cost management and strategic investments to enhance profitability[171].

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504 股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发行 有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额为人民币 760,009,18 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 1 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 2024 ...

申港证券股份有限公司 单位：人民币万元 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山 东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对道恩股份使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823号）核准，核准公司非公开 发行不超过122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币11,490,756.62元， 实际募集资金净额为人民币760,009,182.74元。2022年7月1日 ...