中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 扣除发行费用 后拟投入募集 | | 号 | | | | 资金金额 | | 1 | 氮化镓微波产品精密制造生产线建 | 河北博威集成 | 55,380.78 | 55,000.00 | | | 设项目 | 电路有限公司 | | | | 2 | 通信功放与微波集成电路研发中心 | 河北博威集成 | 22,718.40 | 20,000.00 | | | 建设项目 | 电路有限公司 | | | | 3 | 第三代半导体工艺及封测平台建设 | 北京国联万众 半导体科技有 | 61,913.60 | 60,000.00 | | | 项目 | | | | | | | 限公司 | | | | 4 | 碳化硅高压功率模块关键技术研发 项目 | 北京国联万众 半导体科技有 | 31,302.34 | 30,000.00 | | | | 限公司 | | | | 5 | 补充流动资金 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 河北中瓷电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011000556 号 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011000556 号 河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称中 瓷电子）《第二次募集资金 2024 年度募集资 ...

一、日常关联交易基本情况 中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"独立财务顾问"）作为河北 中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等文件的要求，对中瓷电子 2025 年度日常关联交易预计情况 进行了核查，具体情况如下： （一）日常关联交易概述 1、销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金 公司 2024 年度发生的日常关联交易主要涉及销售产品/提供劳务、采购原材 料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金等，预计 2025 年度日常关联交易总额不 超过 120,000 万元，2024 年度公司发生的日常关联交易总额为 71,580.65 万元。 2、与财务公司开展金融服务业务 电科财务公司向公司提供金融服务，具体包括存款服务、贷款服务、结算服 务、担保服务及经批准的其他金融服务。预计 2025 年度公司 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，对中瓷电子使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意河 北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行 股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对 象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每 股面值为人民币 1.00 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000557 号 河北中瓷电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011000557 号 河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东： 大华会计师 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000012 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称中瓷 电子）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com ...

中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"独立财务顾问"）作为河北 中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中瓷电子"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"）的 独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的要求，对中瓷电子部分募投项目延期的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股 份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行 股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。大华 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 1 日出具《河北中瓷电子科技 股份有限公司发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股后实收 ...

（2024 年度） 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011000558 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011000558 号 河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"独立财务顾问"）作为河北 中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中瓷电子"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"）的 独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的要求，对中瓷电子使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股 份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行 股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。大华 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 ...

关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》等文件的要求，对中瓷电子 2024 年度内部控制制度等相关 事项进行核查，并发表独立意见如下: 一、内部控制评价的范围 纳入评价范围的主要单位包括：河北中瓷电子科技股份有限公司及子公司北 京国联万众半导体科技有限公司、河北博威集成电路有限公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、日常管理、人力资源、信 息系统、采购供应管理、生产和质量管理、销售管理、资产管理、对外投资管理、 对外担保、关联交易控制、工资费用控制、财务报告控制制度、预算管理控制制 度、内部监督控制等主要业务和事 ...