证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-083 并延长投资期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 的第六届董事会第八次会议及 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第五次临时股东 大会审议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提 下，使用金额不超过人民币 50 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限 于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险理财 产品。在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。投资期限至 2024 年 12 月 10 日止。具体内容见公司于 2023 年 12 月 2 日公告的《关于调整使用闲置自有资金 购买理财产品的额度并延长投资期限的公告》（公告编号：2023-144）。 鉴于前期审批的投资期限即将到期，公司于 2024 年 11 月 21 日召开的第六 届董事会第十七次会议审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额 度并延长投资期限的议案》。经审议， ...

调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度 并延长投资期限的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 网宿科技股份有限公司（以下简称"网宿科技"或"公司"）非公开发行股票的 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对网宿科技调整使用闲置募 集资金进行现金管理的额度并延长投资期限事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金情况 （一）募集资金到账情况 经中国证监会《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2016]129 号）核准，公司以非公开方式向五名特定对象发行人民币普通 股（A 股）81,218,421 股（除权前），发行价格为 43.95 元/股（除权前），募集 资金总额人民币 356,954.96 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民 币 354,712.88 万元。上述 ...

网宿科技股份有限公司 关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务 的可行性分析报告 一、继续开展金融衍生品交易业务概述 1、投资目的：随着公司全球化业务的拓展，大量境外业务使用外币结算， 为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，合理控制 汇兑风险对公司经营业绩的影响，结合日常经营管理需要，公司拟继续开展外汇 衍生品套期保值交易。 公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为 均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇 率风险为目的。 2、交易金额及期限：公司及子公司拟用于外汇衍生品套期保值交易的资金 额度为不超过人民币 5 亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 0.9 亿元，在授权期限 内，资金可以循环使用。授权期限自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起 十二个月内有效（截至 2025 年 11 月 20 日止）。授权期限内，公司及子公司开展 金融衍生品交易业务，任一时点余额不超过人民币 5 亿元或等值外币。 公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-086 目前，根据公司业务及日常运营需要，经与会董事审议，同意公司对向花旗 银行(中国)有限公司上海分行和中国银行股份有限公司上海市嘉定支行申请的 授信额度进行调整，并同意公司向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信 额度并办理相关贷款的事项。具体情况如下表： | 银行名称 | 调整前授信额度 | | 调整后/新增授信额度 | | 担保 | 授信期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 类型 | 限 | | 花旗银行(中国)有限 公司上海分行 | 等值 2,000 | 万美元 | 等值 3,000 | 万美元 | 信用 | 一年 | | 中信银行股份有限公 | - | | 40,000 | 万元人民币 | 信用 | 一年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公 司上海市嘉定支行 司上海分行 | 20,000 | 万元人民币 | 35,000 | 万元人民币 | 信用 | 一年 | 网宿科技股份 ...

第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 控股子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业 务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规，以及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指期货交易以外的，由一种或多种基础 资产组成的金融合约，基本类型包括远期、掉期（互换）、期权和非标准化期权 合约等产品或者上述产品的组合。基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、 货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合；可采用保证金交易，也可采用无 担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"） 的金融衍生品交易业务。公司及子公司开展金融衍生品交易业务，应当参照本制 度相关 ...

网宿科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 11 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 1 | | 第三章 | 关联交易 2 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 3 | | 第五章 | 关联交易的信息披露 5 | | 第六章 | 附则 7 | （三）由本公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（独立董事除外）、高 级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有本公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； 网宿科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，保 证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《网宿科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制定本《关联交 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-085 网宿科技股份有限公司 关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避 和防范外汇市场风险，公司及子公司拟继续开展以套期保值为目的的外汇衍生品 交易业务。根据公司实际情况，拟用于外汇衍生品交易的额度为不超过人民币 5 亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），预计动用的交易 保证金和权利金上限不超过人民币 0.9 亿元，授权期限为自公司第六届董事会第 十七次会议审议通过之日起十二个月。在授权期限内，资金可以循环使用。交易 品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利 率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合。 2、审议程序：2024 年 11 月 21 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、 第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于继续开展以套期保值为目的的金融 衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

网宿科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 11 月） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 1 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 3 | | 第四章 | 重大对外投资项目的决策管理 4 | | 第五章 | 对外投资的处置 4 | | 第六章 | 对外投资的人事管理 5 | | 第七章 | 对外投资的财务管理及审计 6 | | 第八章 | 重大事项报告 6 | | 第九章 | 附则 7 | 网宿科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理，规范 本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股 东会议事规则》和《董事会议事规则》等法律的规定，结合本公司的实际情况，特制定本《对 外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指本公 ...