深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第五章 董事会 第七章 监事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 第十二章 附则 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")。公司由原深圳天源迪科计算机有限公司全体股东共同作为发 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-46 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 现场会议召开时间：2023年11月30日下午14:30 网络投票时间：2023年11月30日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月30 日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月30日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼 （三）会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长陈友先生 （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法 规、部门规 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A3991/FY/2023-914 致：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳天 源迪科信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳天 源迪科信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 规则》"）等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深 圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派武建设律师、 张伟敏律师参加公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件 ...

Group 1: Company Overview and Activities - Tianyuan Dike focuses on AI natural language processing and industry large model fields, establishing a deep learning algorithm and model R&D team with GPU computing power and training platforms [4] - The company actively develops AI and large model native applications and market expansion [4] - The company participated in the 2023 Shenzhen-listed companies investor online reception day on November 15, 2023 [2] Group 2: Financial Performance and Market Position - The company reported that the fourth quarter's income and orders are typically the highest, but the last two years have seen poor profitability mainly due to losses in government and military sectors [3] - The company is ranked as the 48th strongest software enterprise in China [3] - The company’s server general agent gross profit margin is relatively fixed, and price increases do not significantly impact performance [3] Group 3: Strategic Partnerships and Collaborations - The company collaborates closely with Huawei in various sectors, including government cloud, servers, and video conferencing [3] - The company’s subsidiary, Jinhuawei, is the general agent for Huawei's enterprise business, with cooperation in BSS and large video software fields [4] - The company focuses on deepening cooperation with hardware platform suppliers to enhance service offerings [5] Group 4: Future Plans and Market Outlook - The company has no current plans to enter the computing power leasing market [5] - The company aims to enhance business efficiency through AI technology integration with industry operations [4] - The company is actively exploring opportunities in the satellite communication sector, providing support systems for communication operators [6] Group 5: Shareholder and Market Dynamics - The company’s shareholder structure is relatively fragmented, with a high number of shareholders but low average shareholding value [6] - The company is continuously strengthening its business layout and governance to ensure stable performance growth and enhance market value [6]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-42 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟于 2023 年 11 月 30 日下午 14:30 于公司会议室召开 2023 年第二次临 时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十次会议于 2023 年 11 月 14 日召开。本次会议为临时召集，公司按照《董事会 议事规则》的规定，于 2023 年 11 月 11 日以邮件、电话等方式送达会议通知。 本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经 董事长陈友先生主持说明，与会董事认真审 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-43 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司本次出售房产的目的是盘活资产、补充流动资金， 优化资产结构，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公司本次房产出售。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 拟出售房产的公告》。 特此公告！ 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 15 日 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次会议于 2023 年 11 月 14 日召开。公司按照《监事会议事规则》的规定，于 2023 年 11 月 11 日以邮件、电话等方式送达会议通知。本次监事会应参与表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及公司章程的规定。经监事会主席杨文 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于拟出售房产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟将名下位于北 京市海淀区北四环西路 56 号 8 层 802 的房产（建筑面积 2110.05 ㎡）出售给 中国建筑业协会。根据聘请的评估公司出具的评估报告，本次评估价值总计为人 民币 90,209,587.27 元，本次交易以评估价格为基础，经双方友好协商，拟以人 民币 9,130 万元进行出售。 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于拟出售房产的议案》，董事会同意该交易事项。经初步测算，本次交易完成后， 预计将对公司当期损益的影响约为 5,000 万元左右，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-44 本次交易不构成关联交易、亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、交易对方的基本情况 1、基本信息 名称：中国建筑业协会 统 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-45 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年11 月30日召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第 十次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年11月30日下午14:30 网络投票时间：2023年11月30日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月30 日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30， ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-41 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳天源迪科信息技术股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日” 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。届 时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与。 特此公告。 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 1.46 billion, a slight increase of 0.73% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB 3.78 million, a significant decrease of 67.79% year-over-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached 4,020,351,374.12 yuan, an increase from 3,514,076,150.21 yuan in the same period last year[21] - Net profit for the first three quarters of 2023 was 63,570,693.42 yuan, compared to 70,834,321.89 yuan in the same period last year[22] - Sales revenue from goods and services reached 5.08 billion yuan, a 22.1% increase compared to the same period last year[24] - Basic earnings per share (EPS) stood at 0.0559 yuan, down 16.3% year-over-year[23] - Total comprehensive income for the period amounted to 63.57 million yuan, a 10.3% decrease compared to the same period last year[23] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was RMB 996.72 million, a substantial increase of 66.08% year-over-year[5] - Net cash flow from operating activities increased to 996.72 million yuan, up 66.1% year-over-year[25] - Cash received from tax refunds decreased slightly to 22.25 million yuan, down 6.4% year-over-year[25] - Cash paid for employee compensation and benefits rose to 844.00 million yuan, a 3.1% increase from the previous year[25] - Net cash used in investing activities increased to -153.82 million yuan, up 24.4% year-over-year[25] - Net cash used in financing activities rose to -920.89 million yuan, a 58.4% increase compared to the same period last year[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 78.84 million yuan, down 57.0% from the beginning of the year[26] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were RMB 5.96 billion, a decrease of 8.83% compared to the end of 2022[5] - Total assets as of the end of Q3 2023 were 6,533,407,174.25 yuan, up from 5,956,786,751.93 yuan at the beginning of the year[19][20] - Total liabilities as of the end of Q3 2023 were 2,988,504,786.09 yuan, an increase from 2,379,572,815.69 yuan at the beginning of the year[19][20] - The company's short-term debt decreased by 36.78% to RMB 1.50 billion as a result of debt repayments[9] - Short-term borrowings as of the end of Q3 2023 were 2,372,658,237.16 yuan, up from 1,500,095,197.48 yuan at the beginning of the year[19] - Equity attributable to owners of the parent company as of the end of Q3 2023 was 3,291,716,290.37 yuan, slightly down from 3,318,816,765.19 yuan at the beginning of the year[20] Subsidiaries and Investments - The company's subsidiary, Weienbeite Technology Co., Ltd., increased its registered capital to 200 million yuan through undistributed profit capitalization in June 2023[15] - The company's subsidiary, Anhui Dike Shujin Technology Co., Ltd., distributed a dividend of 25 million yuan and increased its paid-in capital to 30 million yuan in August 2023[15] - The company's subsidiary, Weienbeite Technology Co., Ltd., transferred 9.068% of its shares in Beijing Jiangrongxin Technology Co., Ltd. to its wholly-owned subsidiary, Guangzhou Yijie Digital Technology Co., Ltd., for 16 million yuan in September 2023[15] - The company's wholly-owned subsidiary, Hefei Tianyuan Dike Information Technology Co., Ltd., transferred 12.1%, 9.5%, and 7% of its shares in Bozhou Xuansu Information Technology Co., Ltd. for 174,176.43 yuan, 136,750.09 yuan, and 100,763.22 yuan respectively, retaining 53.7% of the shares[16] R&D and Construction Costs - The company's R&D base in Hefei saw a 57.38% increase in construction costs, reaching RMB 171.21 million[9] - R&D expenses for the first three quarters of 2023 were 177,626,382.76 yuan, a decrease from 198,463,211.79 yuan in the same period last year[22] Shareholders and Equity - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 63,094[10] - The company's major natural person shareholders, including Chen You, Chen Bing, Chen Lukang, Xie Xiaobin, Yang Wenqing, and Xie Ming, hold a total of 13,784,443, 3,309,297, 4,545,630, 11,865,340, 3,578,658, and 4,113,138 shares respectively, with no associated relationships or concerted actions among them[11] - Comprehensive income attributable to minority shareholders reached 27.90 million yuan, a slight decrease of 1.1% year-over-year[23] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable as of the end of Q3 2023 were 1,860,282,474.32 yuan, up from 1,532,396,084.73 yuan at the beginning of the year[19] - Inventory as of the end of Q3 2023 was 1,874,954,532.64 yuan, compared to 1,787,988,269.56 yuan at the beginning of the year[19] Government Subsidies and Non-Recurring Gains - Government subsidies received during the period amounted to RMB 16.74 million, contributing to non-recurring gains[6] Contract Liabilities and Credit Impairment - Contract liabilities increased by 85.85% to RMB 512.71 million due to higher prepayments from contracts[9] - Credit impairment losses surged by 2076.33% to RMB 23.46 million due to the reversal of expected credit losses on receivables[9] Monetary Funds - The company's monetary funds decreased from 185,376,861.18 yuan at the beginning of 2023 to 134,293,789.46 yuan by September 30, 2023[18]