南方中金环境股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《南方中 金环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《投资决策管理制 度》等内部规范性文件的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会 决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理 提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。由总经理、副总经理、 财务负责人组成公司总经理班子。总经理班子是公司日常经营管理的指挥和运作 中心。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理不得在公司（含控股子公司）以外 的企业担任除董事、监事外的其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理及总经理班子其他成员每届任期与董事会任期相同，连聘 可以连任 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-080 南方中金环境股份有限公司 关于子公司出售资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、子公司出售资产的概述 根据国有资产"两非两资"管理要求，为盘活闲置资产、提高资产运营效 率，优化企业资产配置，促进公司高质量发展，南方中金环境股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开第五届董事会第九次会议审议通 过了《关于公司及子公司拟出售部分资产的议案》。公司董事会同意公司全资子 公司浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称"金泰莱"）对外出售部分资产， 同时，公司董事会授权管理层办理出售资产事项相关事宜（包括但不限于交易 谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。 2023 年，金泰莱在金华产权交易所挂牌公示位于兰溪市诸葛镇万田村的 92211.48 ㎡土地使用权及 104354.45 ㎡有证房屋建筑物、16288.91 ㎡无证建筑 物、构筑物（封闭围墙、钢棚）、附属绿化物所有权（以下简称"本次出售的资 产"）。经过公开竞价，由兰溪市鸿腾实业有限公司以 13 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 编号：2023-079 南方中金环境股份有限公司 2023年度第二期超短期融资券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 7 月 9 日召 开的第四届董事会第二十五次会议及 2021 年 8 月 11 日召开的 2021 年第四次临 时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》, 同意公司 向交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券。 2021 年 12 月 30 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注 册通知书》（中市协注[2021]SCP550 号），注册金额为 10 亿元，注册额度自本通 知书落款之日起 2 年内有效。 2023 年 11 月 30 日，公司发行了 2023 年度第二期超短期融资券，发行结果 公告如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 2023 | 南方中金环境股份有限公司 年度第二期超短期融资券 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 南方中金环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231030 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 广发证券：郭 鹏、陈 龙、荣凌琪 信达证券：王 锐 中信建投：刘 岚 弈宸基金：沈锋强 诺安基金管理有限公司：黄友文 招商基金管理有限公司：张宜杰 安信基金管理有限责任公司：曾博文 汇添富基金管理股份有限公司：李泽昱 参与单位名称及 浙江省浙商资产管理有限公司：陈昌志 姓名 淡水泉（北京）投资管理有限公司：刘晓雨 上海途灵资产管理有限公司：赵梓峰 上海东方证券资产管理有限公司：周 涛 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 1,393,431,704.28, a decrease of 4.20% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 105,249,289.99, an increase of 36.67% year-on-year[4]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 87,143,414.21, up 19.38% from the previous year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.06, reflecting a growth of 38.95% compared to the same period last year[4]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 235,051,313.46, an increase of 67.1% compared to CNY 140,677,246.92 in Q3 2022[25]. - The operating profit for the quarter reached CNY 302,338,269.80, compared to CNY 176,082,881.59 in Q3 2022, marking an increase of 71.5%[25]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 236,203,073.82 for Q3 2023, compared to CNY 149,233,215.19 in Q3 2022, indicating a growth of 58.2%[26]. - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both CNY 0.11, up from CNY 0.07 in the same quarter last year, representing a 57.1% increase[26]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 8,359,916,959.04, representing a 1.17% increase from the end of the previous year[4]. - The company's fixed assets decreased to CNY 1,345,889,198.05 from CNY 1,520,401,397.64[22]. - The company’s long-term borrowings decreased to CNY 1,330,081,760.00 from CNY 1,531,881,760.00, indicating a reduction of approximately 13.1%[22]. - The company experienced a 134% increase in estimated liabilities, amounting to CNY 43,670,480.64, primarily due to provisions for pending litigation and product quality guarantees[8]. - The company reported a total assets impairment loss of CNY -41,751,408.94, which is an increase from CNY -21,346,289.67 in Q3 2022[25]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 397,458,610.99, an increase of 73.37%[4]. - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 397,458,610.99, significantly higher than CNY 229,250,204.19 in the previous year[26]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 974,059,456.09 from CNY 1,011,650,949.71 at the beginning of the year[20]. - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 945,323,005.42, an increase from CNY 637,342,345.27 at the end of Q3 2022[27]. - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY -436,586,638.03, compared to CNY -80,593,044.48 in the previous year[27]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,095[11]. - The largest shareholder, Wuxi Municipal Public Utility Group, holds 21.57% of shares, totaling 414,639,391 shares[11]. - The second-largest shareholder, Shen Jinhao, holds 7.88% of shares, totaling 151,368,931 shares, with 53,022,233 shares pledged[11]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 29,491,049, with 988,000 shares released during the period, resulting in 28,503,049 restricted shares at the end[14]. - The top ten shareholders collectively hold 10.01% of the company's shares[12]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 414,639,391[11]. Strategic Initiatives - The company has signed operating agreements with subsidiaries of its controlling shareholder to address competition issues in hazardous waste disposal and sewage treatment[16]. - The company received a commitment from its controlling shareholder to change the content of the commitment to avoid competition, which was approved in board and shareholder meetings[15]. - The company aims to optimize resource allocation and promote collaborative development with its controlling shareholder through these agreements[17]. - The company is actively managing its shareholder structure to mitigate competition and enhance operational efficiency[16]. - The company adjusted its annual production plan from 200,000 sets of energy-efficient pumps to 16 million core components for energy-efficient pumps[18]. - The company plans to enhance its core competitiveness and reduce costs through the adjustment of its manufacturing project[19]. Operating Costs - Total operating costs for the current period were CNY 3,386,468,591.57, slightly up from CNY 3,373,660,958.39 in the previous period[24]. - The total revenue from operating activities was CNY 3,192,645,865.40, up from CNY 3,110,181,197.92 in the same period last year, reflecting a growth of 2.7%[26].

一、关于计提资产减值准备的独立意见 公司本次提取资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分，符合《企业会 计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司的财务信 息能更加客观、公允的反应公司资产状况和经营成果。本次计提资产减值准备也 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，我们一致同意公司本 次事项。 南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 南方中金环境股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的要求和 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关 规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会 第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： （下接签字页） ______________ ______________ ______________ 独立董事签字： 骆 竞 张方华 李明义 南方中金环境股份有限公司 2023 年 10 月 26 日 南方中金环 ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-076 南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的有关规定。本次监事会会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人、邮件、 电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》详见公司 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资 ...

南方中金环境股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，均审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，具体内容如下： 一、计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对 合并报表范围内子公司截至 2023 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、 固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本 着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-078 公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日计提资产减值准备的资产主要为 应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货，计提资产减值准备共计 8,974.24 万元。其中，公司 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 26 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会 议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人及通讯方式通 知全体董事。董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-075 南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-074 南方中金环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议通知：南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 次临时股东大会会议通知已于 2023 年 9 月 26 日以公告形式发出，本次会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开日期和时间： 1 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 11 日（星期三）13:30 开始 网络投票时间：2023 年 10 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 11 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 10 月 11 日 9:15- ...