独立董事2024年度述职报告 山东国瓷功能材料股份有限公司 （李济东） 各位股东及股东代表： 本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，维护中小股东的合法权益不受损害。在 2024 年度工作中，本人诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李济东，男，中国国籍，无国外永久居留权。1961年生，中共党员，高级 会计师，中国石油大学硕士研究生学历。1977年12月至1986年1月在胜利油田滨 南采油指挥部财务科工作；1986年2月至2000年12月在胜利油田纯梁采油厂历任 财务科副科长，科长，总会计师；2001年 ...

中天国富证券有限公司 关于山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富""保荐人"）作为山东国瓷功 能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料""公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国瓷材料 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的 原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理 与监督做出了明确的规定，以 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 审计报告及财务报表（合并） 二○二四年度 山东国瓷功能材料股份有限公司 二○二四年度 财务报表附注 山东国瓷功能材料股份有限公司 审计报告及财务报表（合并） （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 财务报表附注 第 1页 审计报告 本所函件编号：信会师报字[2025]第 ZC10290 号 山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材 料"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

中天国富证券有限公司 关于山东国瓷功能材料股份有限公司 公司严格按照法律法规及相关规定管理和使用募集资金。截至 2024 年 12 月 31 日止公司募集资金项目专户余额 3,441.75 万元，其中，期末经批准未到期的 募集资金现金管理余额 2,850.61 万元。 由于募投项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因而产生部分募集资 金短期闲置的情况。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、进行现金管理的目的 公司在不影响募集资金项目进度和公司正常生产经营的前提下，使用闲置募 集资金购买投资产品，能够提高闲置资金使用效率、增加投资收益，实现闲置现 金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。 2、投资产品品种 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富""保荐人"）作为山东国瓷 功能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料""公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

内部控制审计报告 本所函件编号：信会师报字[2025]第 ZC10293 号 内控审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称贵公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （温学礼） 各位股东及股东代表： 本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2024年度工作中，本人诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及专业委员会的作用。现就本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 温学礼，男，中国国籍，无国外永久居留权。1946年生，电子研究员级高 级工程师。1970年3月毕业于清华大学无线电电子学系专业；1970年至1978年， 707厂任技术员；1978年至1982年，第四机械工业部四局任工程师；1982年至1986 年，电子部元器件局元件处任副处长；198 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （刘欣梅） 各位股东及股东代表： 本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2024年度工作中，本人诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及专业委员会的作用。现就本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘欣梅，女，中国国籍，无国外永久居留权。1968年生，2004年获博士研 究生学历，历任中国石油大学（华东）助教、讲师、副教授，现任中国石油大学 （华东）化学化工学院院长、教授、博士生导师，并兼任国家行业职业教育教指 委委员、山东省化工学会理事和国内外著名期刊的审稿人或特约编辑。 二、 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称为"公司"）2024 年年度报告已 经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详情请见中国证监会指定的创 业板上市公司信息披露网站上披露的《山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年年 度报告》《山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理霍希云女士、副总经理兼董事会秘书 许少梅女士、副总经理兼财务总监肖强先生、独立董事李济东先生。 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-014 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

| 目 项 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 4,046,621,338.14 | 3,859,222,799.29 | 4.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 604,813,567.70 | 569,135,423.87 | 6.27% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 580,684,110.45 | 542,450,536.21 | 7.05% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 753,587,502.61 | 644,895,331.33 | 16.85% | | 基本每股收益（元/股） | 0.61 | 0.57 | 7.02% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.61 | 0.57 | 7.02% | | 加权平均净资产收益率 | 9.28% | 9.32% | -0.04% | | 项 目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末增减 | | 资产总额（元） | 9,122,548,872.46 | 8,779 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945号《关于同意山东国瓷功能材料 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，公司于2020年12月向特定对象张 曦发行股份40,469,279股，每股发行价格为20.67元，募集资金总额为836,499,996.93元，根据 有关规定扣除发行费用14,196,669.12元（不含税）后，实际募集资金净额为822,303,327.81元。 该募集资金已于2020年12月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 信会师报字[2020]第ZC10603号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 本报告期使用金额及当期余额： 金额单 ...