国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | BJJG1395 | 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）经中国证券 监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每股发行价格 15.01 元，募集资金总 额为人民币 319,999,991.20 元，扣除不含税保荐承销费用人民币 6,000,000.00 元，公司 实际募集资金人民币 313,999,991.20 元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 20 日出具天衡验字（2021）00083 号验资报告。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为全信股份本 次向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务 ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京 全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，全信股份《2023 年度内 部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行核查。 二、全信股份内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及各子公司，纳 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财 务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无 保留意见的审计报告，公司的财务报表按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成 果以及现金流量状况。 一、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 103,650.92 | 109,165.85 | -5.05% | | 利润总额 | 15,422.54 | 20,213.84 | -23.70% | | 净利润额 | 13,351.71 | 18,910.56 | -29.40% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,351.71 | 18,922.58 | -29.44% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 12,592.16 | 18,096.93 | -30.42% | | 经营活动产生的现金流量 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 南京全信传输科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年度出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 截至 2023 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：419 人， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222 人。 天衡经审计的最近一个会计年度（2023 年度）的收入总额为 61,472.84 万元，审计业务收入为 55,444.33 万 ...

南京全信传输科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制 度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议并进 行调查研究，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充 分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提 交董事会及专门委员会的相关议题和事项，维护公司和股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面发挥自身的管理咨询专业优势，积极关注和 参与公司的重要决策事项，为公司的内部控制、经营管理、战略发展等工 作提出了意见和建议。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 何志聪，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，毕业于浙江大 学管理科学与工程专业，硕士研究生。2005年至今从事公司治理与股权激 励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，现任深圳市英威腾电气股份有 限公司独立董事、尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事、美联钢结 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 占用资金余 | 累计发生金额 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额 | (不含利息) | 利息 | 生金额 | 余额 | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | ...

南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规 则》等规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地行 使职权及履行义务，贯彻执行股东大会各项决议，持续完善公司治理 水平，提升规范运作水平。现将董事会 2023 年度工作具体情况汇报 如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是深入实 施"十四五"规划承上启下的关键一年，国防装备建设很多型号任务 将进入研发选型的关键时刻。2023 年公司结合市场环境变化与客户 需求，围绕"深挖需求，聚焦科研，抓实质量，提升效率，稳中求进 提信心"的年度工作总基调，以市场为牵引、以技术为驱动，不断优 化和完善体制机制，狠抓经营管理能力与产品实现能力的提升，全年 各项工作任务稳步推进。报告期内，公司整体经营情况如下： 1、深挖传统领域潜力，强化营销作战能力，助力公 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-023 南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京全 信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)01046 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计意见 我们审计了南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 全信股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 审 计 报 告 天衡审字(2024)01046 号 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 （一）收入确认 相关信息披露详见全信股份财务报表附注三、29与五、39。 1、事项描述 全信股份于2023年度实现营业收入103,650.92万元，营业收入 ...

关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了天衡审字(2024)01046 号 标准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的要求，贵公司编制了后附的《上市公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上 述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行 审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关财务资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不 一致的情形。除了在财务报 ...