中信建投证券股份有限公司 关于深信服科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为深信 服科技股份有限公司（以下简称"深信服"或"公司"）向特定对象发行股票并上市以 及向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 1、2020 年度向特定对象发行股票的募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2501 号）批复同意，公司于 2020 年 12 月 向特定对象发行人民币普通股 4,801,848 股，每股发行价格为人民币 185.01 元， 募集资金总额为人民币 888,389,89 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深信服科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为深 信服科技股份有限公司（以下简称"深信服"或"公司"）创业板向特定对象发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对深信服拟使用闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2501 号）批复同意，公司向特定对象 发行股票数量 4,801,848 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 185.01 元/股，募集 资金净额为人民币 881,242,223.75 元（已扣除不含税发行费用人民币 7,147,674.73 元）。上述资金已于 2020 年 11 月 23 日到位 ...

深信服科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 深信服科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | | 18 | | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 135 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 136 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 137 | | 审计报告 安永华明(2025)审字第70033240_H01号 深信服科技股份有限公司 深信服科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深信服科技股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31 ...

目 录 页 次 | 一、 | 深信服科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | 深信服科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 二、 深信服科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 12 深信服科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70033240_H02号 深信服科技股份有限公司 1 深信服科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2025）专字第70033240_H02号 深信服科技股份有限公司 深信服科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的深信服科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项 报告，并保证其内容 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深信服科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划第三个归属期条件成就及部分限制性股票作 废、2022 年度限制性股票激励计划部分限制性股票作废、2024 年度第一期 限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：深信服科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受深信服 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司 2021 年度限制性股票激 励计划（以下简称"2021 年度激励计划"）、公司 2022 年度限制性股票激励计 划（以下简称"2022 年度激励计划"）、公司 2024 年度第一期限制性股票激励 计划（以下简称"2024 年度第一期激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

Dividend and Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 0.63 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no stock dividends or capital reserve transfers planned for this year[4]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a year-over-year growth of 25% in Q4 2023[15]. - The company provided guidance for Q1 2024, expecting revenue to be between 1.2 billion and 1.5 billion RMB, representing a growth of 15% to 20%[16]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 7,519,756,366.23, a decrease of 1.86% compared to CNY 7,662,166,391.60 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 196,868,907.52, down 0.49% from CNY 197,830,227.92 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 76,815,687.82, a decline of 30.45% from CNY 110,444,469.04 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 811,937,577.05, a decrease of 14.23% compared to CNY 946,610,462.42 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 15,222,417,503.15, an increase of 1.29% from CNY 15,028,908,327.14 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 9,168,095,503.84, up 4.12% from CNY 8,805,254,642.95 at the end of 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 remained unchanged at CNY 0.47, consistent with 2023[21]. Market Expansion and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the cybersecurity and cloud computing sectors[4]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[16]. - New product launches included an advanced endpoint security system, which is expected to enhance market competitiveness[15]. - The management has indicated that the company will continue to invest in new technologies and product development to stay competitive in the market[4]. - The company plans to implement a new marketing strategy aimed at increasing brand awareness by 25% in the next fiscal year[15]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming fiscal year[21]. Risk Management and Challenges - The board of directors has acknowledged the risks associated with weak market demand, increased competition in cybersecurity and cloud computing, and rising hardware procurement costs due to upstream price increases[4]. - The company emphasizes the importance of maintaining a risk-aware approach regarding future plans and performance forecasts, highlighting the potential discrepancies between plans, forecasts, and commitments[4]. - The management has outlined potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section, including risks related to new business investments deviating from user needs and the potential for core technology leaks[4]. - The company anticipates that the cybersecurity market will face short-term growth challenges due to cautious IT spending from clients amid economic slowdown[38]. - The company faces risks from weak market demand and potential declines in operating performance due to cautious IT investments from upstream clients[181]. - The company is facing risks from rising hardware procurement costs due to price increases in upstream components, which may affect timely delivery of products[187]. Research and Development - Research and development investment increased by 40%, focusing on artificial intelligence and machine learning technologies[16]. - The company maintains a high R&D investment, with over 25% of revenue allocated to R&D expenses in the past five years, resulting in 1,573 authorized patents, including over 1,400 invention patents[82]. - The company launched the AI computing platform (AICP) aimed at facilitating the development and deployment of large AI models, enhancing user capabilities in AI applications[63]. - The company launched the self-developed security large model "Security GPT" in 2023, followed by upgraded versions "Security GPT 3.0" and "4.0" in 2024, enhancing phishing attack detection and data security protection capabilities[84]. - The company aims to enhance product quality and competitiveness while focusing on R&D innovation to adapt to changing user demands[176]. - The company is closely monitoring trends in network security, cloud computing, and AI to accelerate the iteration of new technologies and products[176]. Financial and Operational Metrics - The company reported a gross margin of 60%, indicating strong operational efficiency[15]. - Customer satisfaction ratings improved to 85%, reflecting the effectiveness of recent service enhancements[16]. - The overall gross margin for the company was 61.47%, down 3.66 percentage points compared to 2023, primarily due to increased competition and changes in business structure[96]. - The company's cloud computing and IT infrastructure revenue reached 3.384 billion yuan, a year-on-year increase of 9.51%, accounting for 45.00% of total revenue[94]. - The company's network security business revenue was 3.63 billion yuan, a year-on-year decrease of 6.75%, accounting for 48.27% of total revenue[93]. - The company’s strategic business areas, including XDR and Managed Security Services (MSS), are growing rapidly, with MSS maintaining the top position in the remote managed security service market for seven consecutive years[93]. Compliance and Governance - The company has established a market value management system and valuation enhancement plan, approved by the board in March 2025[192]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders[196]. - The board of directors consists of six members, including three independent directors, and held 13 meetings during the reporting period[198]. - The supervisory board, comprising three members, held 11 meetings, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[199]. - The management team effectively executes decisions from the shareholder and board meetings, ensuring normal business operations[200].

深信服科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曾斌） 各位股东及股东代表： 本人作为深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、规章或其他规范性文件，以及《深信 服科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深信服科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）《深信服科技股 份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司自 治文件，在 2024 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度本 人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人曾斌，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾 任职深圳证券交易所综合研究所博士后、研究员、公司治理中心副主任，法律事 务部高级经理。现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问、本公司独立董事。 本人作为公司独立董事，符合《管理办法》第六条规定的独立性要求，不存 在影 ...

深信服科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （叶钦华） 各位股东及股东代表： 本人作为深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、规章或其他规范性文件，以及《深信 服科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深信服科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）《深信服科技股 份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司自 治文件，在 2024 年度履职期内，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分发 挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人叶钦华，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，中国注册会计师。2003 年至 2012 年在厦门天健华天会计师事务所历任项目 经理、高级项目经理、高级经理，2012 年 12 月至今担任厦门天健咨询有限公司 董事合伙人，2018 年 10 月至今担 ...

深信服科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （钱镇） 各位股东及股东代表： 本人作为深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、规章或其他规范性文件，以及《深信 服科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深信服科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）《深信服科技股 份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司自 治文件，在 2024 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度本 人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人钱镇，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生毕业于 上海交通大学，本科毕业于中国科学技术大学。曾在华为技术有限公司、上海先 网信息科技有限公司等公司从事市场与企业管理工作，现任上海涌衡投资管理有 限公司咨询总监、本公司独立董事。 本人作为公司独立董事，符合《管理办法》 ...

深信服最新一期业绩显示，截至2024三季报，公司营业总收入46.34亿元、同比减少3.63%，归属净利润 57966.20万元，同比减少6.25%，扣非净利润65070.16万元，同比减少8.18%，流动比率1.512、速动比率 1.376、资产负债率39.75%。 天眼查商业履历信息显示，深信服科技股份有限公司，成立于2000年，位于深圳市，是一家以从事计算 机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本41997.0744万人民币，实缴资本19094.4万人 民币。公司法定代表人为何朝曦。 通过天眼查大数据分析，深信服科技股份有限公司共对外投资了13家企业，参与招投标项目5000次，知 识产权方面有商标信息135条，专利信息2584条，此外企业还拥有行政许可115个。 金融界消息 截至2025年3月27日收盘，深信服（300454）报收于103.66元，上涨3.49%，换手率4.02%， 成交量11.18万手，成交金额11.71亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入7720.70万元，占比成交额6.59%。其中，超大单净流入4233.70万 元、占成交额3.62%，大单净流入3486.99万元、占 ...