本汇总表由以下人士签署： 法定代表人：郎晓刚 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙莉 上海润欣科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与 上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年 年初占用 | 2023年度 占用累计发生 | 2023年度 占用资金的 | 2023年度 偿还累计 | 2023年 年末占用 | 占用 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | 名称 | | 会计科目 | | | | | | 形成原因 | | | | | 关联关系 | | 资金余额 | 金额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

上海润欣科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海润欣科技股份有限公 司（以下简称"润欣科技"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称 "内部控制评价报告基准日"或"基准日"）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-012 上海润欣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议及第四届董事会独立董 事专门会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需 提交公司 2023 年度股东大会审议。现将基本情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 35,632,172.06 元，母公司 2023 年度实现净 利润为 27,560,786.71 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母 公司 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,756,078.67 元，母公司 于 2023 年 12 月 31 日的可供分配利润为 91,213,271.17 元，合并报表于 2023 年 12 月 31 日的可供分配利润为 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-026 上海润欣科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于 2024 年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议以及第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 及全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称"润欣勤增"）在保证募集资金 使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 4,500.00 万元（或等值的其他货 币）（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项 账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海润 欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号） 核准，公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 18, ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-035 上海润欣科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024 年第一季度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，2024年第一季度公司拟计提 资产减值准备共计661.48万元（以下简称"本次计提资产减值准备"）。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备 的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2024 年 3 月 31 日的应收账款、其他应收账款、应收 票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-038 上海润欣科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 会议召开方式：网络互动方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dNuhPwmx ...

上海润欣科技股份有限公司 公司章程修正案（二） 除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。上述修订部分经股东大会审 议通过后生效。 上海润欣科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于注册资本和股份总数 的变更，拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订，具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第七条 公司注册资本为人民币 50,120.3047 | | 50,460.3447 万元。 | 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致公司 | 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注 | | 注册资本总额变更的，在公司股东大会审 | 册资本总额变更的，在公司股东大会审议通 | | 议通过同意增加或者减少注册资本决议 | 过同意增加或者减少注册资本决议后，可以 | | 后，可以通过决议授权公司董事会具体办 | 通过决议授权公司董事会具体办理公司注册 | | 理公司注册资本的变更登记手续。 | 资本的变更登记手续。 | | 第二十一条 公司股份总数为 50 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-016 上海润欣科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 相关格式指南，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 17 日，本公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核发 的《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深 证上审[2022]39 号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于同意上 海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号）， 同意公司向特定对象发行股票 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，同意公司执行财政部颁布的最新会计准则解释，对相应会计 政策进行变更，现将相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023年11月9日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会【2023】21号）（以下简称"17号解释"），17号解释要求"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"内容自2024年1月1日起施行。 根据17号解释要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并从规定的施行日 期开始执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 上海润欣科技股份有 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-024 上海润欣科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司 日常运营和资金安全的情况下，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟使用最高 不超过人民币 1.5 亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收 益，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次使用闲置自有资金进行现金管理属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。有关情况公告如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严 ...