四 川 蜀 道装 备 科技 股 份 有限 公 司 审计报告 天职业字[2024]17368 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]17368 号 四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备"）财务报表，包括 2023 年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蜀道装备 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于蜀道装备，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-013 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、电子 邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会 议董事 9 人，其中董事周荣、于波以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长徐子奇先生主持， 公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理谢乐敏先生在会议上作了公司《2023 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取了 该报告，一致认为该报告客观、真实地反 ...

关于修订《公司章程》的公告 四川蜀道装备科技股份有限公司 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商备案登记的议案》,同意公司修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作(2023年修订)》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红 (2023年修订)》《上市公司章程指引(2023年修订)》等相关规定，为进一步完善 公司治理体系，提高决策效率，落实党建工作要求，结合公司实际情况及创业板 上市公司监管要求，拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订和完善，修订后 的《公司章程》自工商变更通过后启用。 ...

第二条 监事会主席保管监事会印章，并且可以要求董事会秘书或者其他人员（以下 统称"工作人员"）协助其处理监事会日常事务。 第三条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，工作人员应当向全体监事征集会议 提案。在征集提案时，工作人员应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理 人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第四条 监事提议召开监事会临时会议的（监事会主席就监事会日常职权范围内事项 提议召开的除外），应当通过监事会日常办事机构或者直接向监事会主席提交经提议监事 签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一） 提议监事的姓名； 监事会议事规则 四川蜀道装备科技股份有限公司 第一条 为进一步规范四川蜀道装备科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规 则。 （四） 明确和具体的提案； （五） 提议监事的联系方式和提议日期等。 监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席认为提案不属于监事会职权 的，应书面答复提议监事；监事会主席认为提案属于 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]17368-1 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zq.cnof.gov.cn）"进行的 "拉"手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zq.gg6.gov.cn）"进行的 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]17368-1 号 四川蜀道装备科技股份有限公司董事会: 我们审计了四川蜀道装备科技股份有限公司(以下简称"蜀道装备")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3 月28日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:四川蜀道装备科技股份有限公司 单位:人民币万元 | AM (1 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初 占用资金 | 2023 年度占用累 计发生金额(不含 | 2023 年度占 用资金的利 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023年期末 占用资金 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | | 自 | 余额 | 利息) | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其时间企业 | | | | | | | | ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-021 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末可能发生减值的资产，范围包括应收款项、预付款 项、存货、合同资产、固定资产、在建工程及无形资产等进行全面清查和资产减值测试 后，公司 2023 年度计提各项资产减值准备共计 5,971,661.14 元，信用减值及资产减值 损失明细如下表：（损失以"－"号填列） 1 单位：元 项 目 2023 年发生额 2022 年发生额 应收账款减值损失 23,691,618.26 43,994,218.20 其他应收款减值损失 -4,093,093.62 -21,408.43 应收票据减值损失 -1,330,054.00 24,425.19 长期应收款减值损失 265,759.28 预付款项减值损失 -2,160,000.00 | 存货跌价损失（不包含合同履约 成本减值） | -7,366,238.2 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 章程 二零二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 公司党委 28 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规章制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实 股东大会的各项决议，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力， 全力以赴推进各项工作，充分维护了公司和股东的合法权益。现将2023年度董事会的工 作情况报告如下： 一、公司生产经营情况 2023 年是公司在"十四五"时期转型发展的关键之年，一年来公司按照"十四五" 规划"一主引领，双核聚变，三向融合，四业协同"的"1234"发展战略，锚定年度生 产目标任务不松劲，锐意创新、真抓实干，全面完成各项目标任务，成功实现扭亏为盈。 公司在主营业务 LNG 装置、液体空分装备制造业务稳步发展的基础上，有序推进工业气 体投资运营、清洁能源投资运营、交通装备制造等业务。内蒙古雅海 60 万吨 LNG 项目 BOG 提氦装置于 2023 年 10 月正式投产；为蜀能矿产提供氮气服务项目于 2024 年 1 月正 式投产； ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不 得损害公司非关联股东及其他利益相关者的利益。 第三条 本制度适用于公司以及纳入公司合并报表范围的各级分公司和子 公司（以下简称"分子公司"）。 第一条 为规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性及合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《公司法》《证券法》 等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等业务规则和《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； 1 （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第六条 公司与本制度第五条第（二）项所列主体受同一国有 ...