2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：万兴科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前大股东及其 附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | ...

万兴科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2024-019 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2018 年 1 月公开发行股票情况（以下简称"首次公开发行股票"） 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票之募集资金投资项目 "万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目"已于 2022 年 9 月实施完毕并达到预定可使 用状态。经公司董事会审议同意将该项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成节余募集资金永久补充流动资金。公司已于 2023 年 3 月 3 日完成该募集资金专用账户的注销。 截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票的全部募集资金投资项目均已实施完毕达 到预定可使用状态，涉及的相关募集资金专用账户已注销完毕。 （二）2021 年 6 月向不特定对象发行可转换公司债券情况（以下简称"2021 年募集资 金"） 1、募集资金实际到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对 ...

万兴科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予 董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情 况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 随着外部 AIGC 技术快速发展，生成式 AI 技术不断革新，公司持续深耕数字 创意主业，全面拥抱 AIGC，一方面大力推进 AI 新技术的研发探索，另一方面加 快产品 AI 功能的优化、新增和 AIGC 创新产品的落地。报告期公司共实现营业收 入 14.81 亿元，同比增长 25.49%，归属于上市公司股东的净利润 8,620.57 万元， 同比增长 113.20%，扣非净利润 8,968.31 万元，同比增长 817.45%。 报告期内，公司继续打磨和优化视频创作引 ...

一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 万兴科技集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | | | | | 公司期末对与商 | | | | | | | 誉相关的各资产 | | | | | | | 组进行了减值测 | | | | | | | 试， | | | | 归属于资产组的 | 资产组是企业可 | | 首先将该商誉及 | | | | 固定资产、无形 | 以认定的最小资 | | 归属于少数股东 | | | | 资产、使用权资 | | | | | | 合并深圳亿图财 | 产、长期待摊费 | 产组合，其产生 | | 权益的商誉包括 | | | | | 的现金流入应当 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-023 万兴科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 1、2021 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司独立董事 陈琦胜先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投 票权。北京国枫律师事务所对此出具了相应的法律意见书。 2、2021 年 4 月 10 日至 2021 年 4 月 19 日，公司通过在公司内部网站《员 工之家》发布了《关于 2021 年股权激励名单公示的通知》，将公司本次拟激励对 象名单及职务予以公示，公示期内，公司监事会未收到员工对本次激励对象提出 的异议。2021 年 4 月 20 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票 激励计划激励 ...

Financial Performance - The total revenue for Q1 2024 was 30,546,159.98, an increase of 6.7% compared to 27,665,880.07 in Q1 2023[4] - The net profit for Q1 2024 reached 27,523,019.71, representing a growth of 10.2% from 24,967,797.70 in the same period last year[4] - The company's basic earnings per share for Q1 2024 was 0.19, up from 0.16 in Q1 2023, reflecting a growth of 18.8%[4] - The operating profit for Q1 2024 was 30,048,636.26, an increase of 8.6% compared to 27,651,984.05 in Q1 2023[4] - Operating revenue for the reporting period was ¥357,895,828.37, an increase of 0.90% compared to the previous year[32] - Net profit attributable to shareholders was ¥25,649,765.62, representing a year-on-year increase of 22.99%[32] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,767,873.42, up 26.59% year-on-year[32] Cash Flow and Investments - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 481,700,925.18, down from 507,529,327.68 at the beginning of the quarter, indicating a decrease of 5.2%[6] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of 4,147,295.05, compared to a net outflow of 4,519,286.26 in the previous year, indicating an improvement[6] - The net cash flow from operating activities was -¥7,944,158.53, a decrease of 139.51% compared to the previous year[36] - Cash inflow from investment activities totaled ¥81,531,113.07, significantly higher than ¥5,458,885.27 in the previous period[57] - Cash outflow for investment activities rose to ¥96,128,858.24 from ¥11,643,524.11, indicating a substantial increase in investment spending[57] - The net cash flow from investment activities was negative at -¥14,597,745.17, compared to -¥6,184,638.84 in the previous period[57] Assets and Liabilities - The total current assets decreased to 680,801,191.99 from 781,531,875.59, a decline of 12.9%[3] - The company's long-term equity investments slightly decreased to 40,972,557.95 from 41,212,107.59, a reduction of 0.6%[3] - The company's total assets at the end of Q1 2024 were not explicitly stated but can be inferred from the changes in current and non-current assets[3] - Total assets increased from CNY 1,654,421,365.43 to CNY 1,678,769,662.57, reflecting a growth of approximately 1.5%[25] - Non-current assets rose from CNY 897,237,786.98 to CNY 973,620,173.44, indicating an increase of about 8.5%[25] - Current liabilities decreased from CNY 243,858,202.86 to CNY 191,097,712.57, a reduction of approximately 21.6%[25] - The total liabilities decreased from CNY 284,846,201.60 to CNY 230,612,955.62, showing a decline of around 19.1%[25] - The company's retained earnings increased from CNY 456,168,173.22 to CNY 481,817,938.84, representing a growth of about 5.6%[25] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥103,521,599.04, up from ¥94,304,642.37, reflecting a growth of approximately 9.3%[55] Market and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies[22] - The company launched a new mobile AI special effects product, Selife AI, which supports one-click beautification of portrait images[51] - The company upgraded its existing products, including AI features in Filmora and enhanced document processing capabilities in PDFelement[51] - The company is actively developing AI capabilities and optimizing existing technologies to improve video and audio production efficiency[50] Shareholder Information - The number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 56,606, with the largest shareholder holding 15.30%[19] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 17,350,920, with 1,545,000 shares released during the period[21] - The total number of preferred shareholders was not specified, but the top 10 preferred shareholders were listed[21] Tax and Employee Compensation - Total tax and additional charges amounted to ¥959,623.62, up from ¥892,270.28, reflecting an increase of approximately 7.5%[55] - Employee compensation payments increased to ¥207,081,008.35 from ¥180,835,181.42, showing a rise of about 14.4%[57]

万兴科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000298 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特殊普通合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 万兴科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》的规定，就万兴科技编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）出具专项说明。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10003 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，万兴科技集团股 份有限公司（以下简称"万兴科技"或"公司"）于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行 可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,107.15 万元。公司聘请华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）担任公司向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相 关规定，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日止。 公司于 2023 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会 议，并于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案 ...

万兴科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 万兴科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合万兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...