北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责， 严格执行股东大会决议，勤勉尽责开展工作，不断完善公司法人治理结构，有效 保障了董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2023 年度工作总结和 2024 年 度工作计划报告如下： 一、2023 年度董事会工作回顾 2023 年，国际形势错综复杂、地缘政治冲突不断，消费市场低迷，行业竞争 加剧。报告期内，公司实现营业收入 12.58 亿元，同比下降 20.99%，实现归母净 利润 7,375.65 万元，同比下降 61.87%。 （1）公司营业收入较去年同期有所下降：公司产品的主要下游应用为智能 手机及消费电子行业 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 299,653,704.97, a decrease of 4.49% compared to CNY 313,734,867.66 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 42.16% to CNY 30,009,376.06, up from CNY 21,109,335.47 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 33.42% to CNY 0.1006, compared to CNY 0.0754 in the same period last year[5] - The company reported a 10.33% increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching CNY 17,894,120.46, compared to CNY 16,219,403.23 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 29,627,273.52, representing an increase of 43.3% compared to CNY 20,701,336.67 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for the period was CNY 25,079,173.28, compared to CNY 20,270,325.06 in the previous year, marking a growth of 23.5%[24] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 35,405,675.86, an increase of 49.5% from CNY 23,723,395.88 in the same quarter last year[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 86.83% to CNY 11,346,329.07, compared to CNY 86,124,032.39 in the previous year[10] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 221,523,201.04 from CNY 300,887,704.32, representing a decline of 26.3%[18] - The company experienced a decrease in cash and cash equivalents, ending the period with CNY 199,202,695.01, down from CNY 200,452,284.30 in Q1 2023[27] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,263,064,396.50, a slight increase of 0.04% from CNY 2,262,180,293.47 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 343,085,886.03 from CNY 367,280,956.28, a reduction of 6.6%[20] - The company's retained earnings increased to CNY 375,839,541.16, up from CNY 345,830,165.10, reflecting a growth of 8.7%[20] Operating Costs and Expenses - The company's operating costs decreased by 13.01% to CNY 208,358,748.23, down from CNY 239,517,465.76 year-on-year[10] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 271,269,874.49, down 8.6% from CNY 296,785,414.31 in Q1 2023[22] - Research and development expenses slightly decreased by 3.48% to CNY 18,105,012.21, compared to CNY 18,758,290.33 in the previous year[10] - The company experienced a significant increase in sales expenses by 39.18% to CNY 15,187,118.09, attributed to the expansion into international and emerging markets[10] - The company reported a 40.61% increase in income tax expenses, amounting to CNY 5,767,885.66, due to a rise in total profit[10] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,426[13] - The top two shareholders, Wu Xiaoning and Ye Lu, hold 19.19% and 18.86% of shares respectively, totaling 128,471,815 shares, which accounts for 42.89% of total equity[14] - The largest shareholder, Wu Xiaoning, holds 57,479,878 shares, with 43,109,908 shares under restriction[13] - The second largest shareholder, Ye Lu, holds 56,481,137 shares, with 42,360,853 shares under restriction[13] - The company has no preferred shareholders or related changes in the number of preferred shareholders[14] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders participating in margin trading[14] - The company has no changes in the top 10 unrestricted shareholders during the reporting period[14] Investment Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 93,756,390.83, an improvement from a net outflow of CNY 143,860,636.37 in the same period last year[27] - The company disposed of a property for CNY 10.6 million in March 2024 to enhance asset efficiency[16] - The company reported a financial expense of CNY -579,688.47, a significant improvement compared to CNY 2,929,546.65 in the previous year[22] - The company reported a significant increase in investment income, totaling CNY 2,311,501.37, compared to CNY 2,025,470.86 in the previous year, an increase of 14.0%[23] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax was negative CNY 4,548,100.24, worsening from negative CNY 431,011.61 in Q1 2023[23] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 18,656,716, all of which were released during the period[15] - The company plans to release restricted shares on March 28, 2024, for specific investors[15]

北京中石伟业科技股份有限公司 2022 年独立董事述职报告（张慕仁） 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定， 在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独 立董事的权力，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会。本人作为公司独立董事 亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使 表决权，没有缺席、 ...

拟使用自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对中石科技拟使用自有 资金进行现金管理的核查情况如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买理财 产品，以提高资金利用效率。 国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过 5 亿元(包含本数)的自有资金进行现金管理。在上述额度 内，资金可循环滚动使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。 （三）投资品种 国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中 期票据、企业债、公司债等较低风险类产品，银行或其他金融机构发行的安全性 高、流动性 ...

国泰君安证券股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，国泰君安对中石科技开展外汇套期保值业务的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生品业务等。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值 业务总额不超过人民币 4.5 亿元或等值外币。 关于北京中石伟业科技股份有限公 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 年度占用 资金累计发生金 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿还资 金累计发生金额 | 2023 年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | （如有） | | | | | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | ...

您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一直营平台（http://www.blogs.co） 进行 "进行了 北京中石伟业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18553 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中石科技编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们的 责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,公司汇总表在所有 重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审 计或其他工作。 为了更好地理解公司2023年度控股服东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计 财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18553 号 北京中石伟业科技股份有限公司董事会: 我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司(以下简 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-026 北京中石伟业科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dXGKS4XqTu 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 5 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司本次出席业绩说明会的人员有：董事长吴晓宁先生；总经理 HAN WU（吴 憾）先生；董事会秘书、副总经理陈钰先生；独立董事张文丽女士；财务总监（CFO） SHU WU（吴曙）女士；保荐代表人周丽涛先生（如遇特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 三、投资者参加方式 ...

国泰君安证券股份有限公司 2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 1 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对中石科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股( ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"公司"）持续督导工作 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对中石科技本 次为相关全资子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、担保情况概述 为满足合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"，含子公司及孙公司） 日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计 2024 年度为子公司向银行、金 融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、 承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相 关业务）及日常经营需要（包括但不限于货款履约担保、产品质量担保）时提供 担保，预计担保额度不超过人民币 2 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担 保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押 ...