提示广大投资者谨慎做出投资决策在会议开始前我们提醒各位投资者在主讲嘉宾发言结束后将留有提问时间下面有请公司领导发言谢谢嗯好的谢谢会议秘书啊大家好啊我是那个水洋的董蜜小小那呃今天由我来跟大家做一个简单快速的一个啊沟通 那前几天我们确实啊戴总一起是跟大家做了一次这个交流那就是给大家提到了我们水洋这样的一个高端化和国际化的一个战略然后呢也提到了我们有一个美国的品牌是刚刚完成了这个收购的签约然后预计大概是在两周左右的时间可以完成交割那很高兴的是我们的这个项目的交割的进展比预想的还要更顺利一点那么截止到今天 我们实际上是已经正式的完成了这个项目的交割那确实其实大概不到一周以前我们跟大家做了这次交流以后其实包括很多投资人包括市场上大家都比较的关心我们这个收购的一个品牌的一个情况包括大家也在猜测是哪个品牌哈所以虽然我现在还在美国但是我觉得就是我在机场但是我觉得我们还是可以 呃快速的来跟呃市场来介绍一下我们这个呃收购的这个品牌的情况那对我们今天这个就是时间也不会有很长的时间我们就是简单快速的跟大家介绍一下呃那这里正是说明一下那我们本次收购的这个公司是美国的rv公司啊那旗下的主要品牌是这个review这个品牌 可能很多大家也有 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [3]. Core Views - The company has signed a contract to acquire a high-end American beauty brand, enhancing its global luxury cosmetics management group [1]. - The acquisition is expected to be completed within two weeks, with the founder and existing management team retaining minority stakes and continuing to operate the brand independently in the U.S. while focusing on its business in China and e-commerce [1]. - The acquisition fills a gap in the company's high-end channel portfolio, complementing its existing brand EDB and expanding its global presence [1]. - The company has also obtained full ownership of the PA brand, further solidifying its high-end brand management capabilities [1]. - The company aims to establish a differentiated R&D team and localized production capabilities across major markets, positioning itself as a new global luxury beauty brand management group [1]. Financial Forecasts - The company's projected revenue for 2024 is 4,493 million yuan, with a growth rate of -4.9% [2]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be 301 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 2.4% [2]. - The earnings per share (EPS) is forecasted to be 0.78 yuan in 2024, with a price-to-earnings (PE) ratio of 17 [2]. - The company anticipates net profits of 356 million yuan and 413 million yuan for 2025 and 2026, respectively, with corresponding growth rates of 18.0% and 16.0% [2][4]. Financial Metrics - The gross margin is projected to improve gradually, reaching 59.44% by 2026 [4]. - The return on equity (ROE) is expected to be 12.92% in 2024 and increase to 13.69% by 2026 [4]. - The company's total assets are forecasted to grow from 4,115 million yuan in 2024 to 5,122 million yuan in 2026 [5]. Cash Flow Analysis - The operating cash flow is expected to increase significantly to 618 million yuan in 2024 [6]. - The net cash flow is projected to be 437 million yuan in 2024, indicating strong cash generation capabilities [6].

就是我们知道大家对水洋这个双业务驱动战略是有很多不理解的那今天就是我们刚好是在纽约我们想借这个我们在纽约发生一个收购来跟大家重新沟通一下就是水洋过去几年我们的一些努力也有失败也有一些阶段性成果那以及现在我想让大家比较清楚的看到就是水洋到底是一家什么样的美装公司 那我们是刚刚就是在纽约完成了一个就是项目的收购那接下来我们会让董蜜小小来给大家介绍自己情况好的是戴总那在这里呢我就先 回顾一下哈 因为我们是18年初上市的嘛 其实上市是6年多的时间了那其实在这6年的时间里呢 我们水洋也是一直在寻求更长期的发展战略那其实在6年前刚刚上市之初啊 我们也就开始在思考怎么样从一家本土发展起来的电商公司真正转型成为一家美妆的品牌公司 那在三年前呢也有一些投资者参加了我们的那个发布会我们也是正式对外发布了双业务驱动的新战略也就是公司以自由品牌为主代理业务为主的双业务驱动战略 那在这几年不断变化的新环境下水洋在推动新战略的过程中呢确实是面临了一些挑战那市场对我们在大环境不好的背景下途径战略落地也产生了一些质疑那么今天我们也就想就2021年以来水洋坚定的执行双业务战略的阶段性的成果以及为什么坚持双业务战略给大家做一个沟通和交流 那首先 ...

编号：2024-005 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

编号：2024-004 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | ☐ 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐业绩说明会 | | 类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐ 现场参观 其他 | | 参与单位名称及 | 线上参加 2024 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024年10 月10日 15:30-17:30 | | 地点 | "投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书 吴小瑾 财务总监 邹飞 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-067 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、水羊转债（债券代码：123188）转股期限为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为人民币 13.54 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 20 张"水羊转债"（票面金额人民币 2,000 元） 完成转股，合计转成 146 股"水羊股份"（股票代码：300740）股票。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为人民币 694,894,300 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，水羊集团股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 1 1、 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-064 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东御家投资及其一致行动人汀汀咨询于2024年5月8日至2024 年 9 月 25 日期间，通过深圳证券交易系统以大宗交易方式累计减持水羊转债 2,072,567 张，占本次发行总量的 29.82%。具体情况如下： | 持有人名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | 本次减持数量 | 本次变动后 | 减持后持有数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减持前持有数 量（张） | 减持前占总发 行量比例 | 本次减持数量 （张） | 占总发行量比 | 减持后持有数 量（张） | 量占总发行量 | | | | | | 例 | | 比例 | | 御家投资 | 1,711,699 | 24.63% | 1,475,179 | 21.23% | 236,52 ...

水羊集团股份有限公司 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-065 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 关于债券持有人持有公司可转换公司债券达到 20%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债的基本情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 283 号文同意注册，公司获准向不特定对象发行 6,949,870 张可转债，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 69,498.70 万元。公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"水羊转债"，债券代码"123188"。 二、本次可转债的变动情况 2024 年 9 月 26 日，公司收到陕西省国际信托股份有限公司（代表"陕国 投·金玉 238 号证券投资集合资金信托计划"，以下简称"陕国投信托"）通知， 陕国投信托于 2024 年 9 月 25 日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式购买"水 羊转债"共计 1,39 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-066 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，水羊集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。 届时公司高管将通过网络在线交流形式就投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 1 水羊集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 2 ...