证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-018 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《关于为子公司申请综合授信提 供担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 因经营发展需要，公司全资子公司江苏中糖德和经贸有限公司现拟向银行申 请总敞口额度不超过人民币 5.4 亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准）， 期限为 12 个月；公司全资子公司西藏中糖德和经贸有限公司拟向银行申请总敞 口额度不超过人民币 2 亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限 为 12 个月；公司全资子公司华致精品酒水商贸有限公司拟向银行申请总敞口额 度不超过人民币 3.5 亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为 12 个月；公司全资子公司湖南金致酒业有限公司拟向银行申请总敞口额度不超 过人民币 1.5 亿元的综合授信（具体 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对华致酒行连锁管理股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 根据一年来公司经营情况和财务状况，公司财务部门以合并报表数据为基础编制 了 2023 年度财务决算报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、公司2023年财务决算情况 1. 全年实现营业收入 1,012,103.33 万元，同比上年度的 870,838.52 万元增 长 141,264.81 万元，增长 16.22%。 2. 全年实现利润总额 26,221.70 万元，同比上年度的 42,331.16 万元下降 16,109.46万元，下降38.06%；实现归属于上市公司股东的净利润23,527.11万元， 同比上年度的 36,632.89 万元下降 13,105.78 万元，下降 35.78%。 3. 截至 2023 年末，资产总额 725,148.78 万元；负债总额 334,918.26 万元， 所有者权益为 390,230.52 万元，其中股本 41,679.84 万股，资本公积 85 ...

第二条 本制度所称的"对外提供财务资助"，是指公司及公司控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 华致酒行连锁管理股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）及下属各子 公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《华致酒行连锁管 理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应参照本制度的规定执行： 第四条 公司出现因交易或者关联交易导致其合并报表范围发生变更等情况的， 若交易完成后原有事项构成本节规 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011011027 号 华致酒行连锁管理股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 í 说明 1-2 华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年度非 i í 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a 京24L4BRG (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011011027 号 华致酒行连锁管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华致酒 行连锁管理股份有限公司(以下简称华致酒行)2023 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-019 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议和第五届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，会议审议通过《关 于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、 监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据 《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理 人员购买董监高责任保险（以下简称"董责险"）。现将相关事宜公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：华致酒行连锁管理股份有限公司 2. 监事会审议情况 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体金额以保单为准） 4、保费支出：人民币 51 万元/年（具体金额以保单为准） 5、保险期限：保险合同生效后 12 个月 为提高决策效率，公司董事会拟提请 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况进行公告： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润 235,271,060.42 元，母公司实现净利润 79,320,821.20 元，截 至报告期末累计可供分配利润 1,112,410,248.63 元。 为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，根据证 监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《公司法》 《公司章程》及《未来三年（2021—2023 年）股东分红回报规划》等有关法律 法规的规定，在综合考虑公司财务状况及资本金的基础上，充分考虑广大投资者， 特别是中小投资者的利益，公司拟定 2023 年度利润分 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 本人李建伟，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民 大学法学院，法学博士。1999 年至今，作为创始人先后参与创办北京万国教育科 技有限公司、北京方圆众合教育科技有限公司、北京明师明德文化传播有限公司 等企业，并担任董事、董事长等职务。现任中国政法大学民商经济法学院教授、 博士生导师，博士后合作导师，商法研究所所长，公司独立董事，兼任汉王科技 股份有限公司（深交所上市）独立董事、全聚德股份有限公司（深交所上市）独 立董事、中国山水水泥有限公司（香港联交所上市）独立董事、锦欣生殖医疗投 资管理有限公司（香港联交所上市）独立董事，公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作规则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、出席董事会及股东大 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-017 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于 接受关联担保的议案》。现将具体情况公告如下： 4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 7.2.17 条，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减 免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。因此，本议案在公司董事会 审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 （一）吴向东 2 吴向东为公司实际控制人、董事长，且不是失信被执行人。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的有关规定，吴向东为公司关联方。 一、关联担保概述 1．为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟向银行申请总敞口额 度不超过人 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，不断推动公司治理水平的提高，推进公 司各项业务的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是充满挑战的一年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发 展稳定任务，以及国内酒类消费品市场持续恢复，公司在董事会、管理层和全体 员工的共同努力下，紧紧围绕发展战略及年度经营目标任务，进一步巩固并深化 了与国内外知名酒厂及酒商的长期合作关系，不断加强覆盖全国的全渠道营销网 络布局，不断完善优质营销团队建设，提高服务水平；并及时根据市场变化调整 营销策略，稳步提高公司在酒水流通领域国内市场的领先地位。报告期内，公司 实现营业收入 101.21 亿元，同比增长 16.22%；实现净利润 2.42 亿元，同比下降 35.25%，其中归属于上市公司股东的净利润 2.35 亿元，同比下降 35.78%。 二、2023 年董事会主要 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司 | 上市公司核算 | 年期 2023 初占用资 | 年度占用 2023 累计发生金额 | 年度占用 2023 资金的利息 | 年度偿还 2023 | 年期 2023 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | | 的会计科目 | | | | 累计发生金额 | | | | | | | 的关联关系 | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实 ...