本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"拉卡拉"或"公司"）第三届董事会第 二十二次会议决定于 2024 年 5 月 28 日下午 2:30 召开公司 2023 年年度股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-016 拉卡拉支付股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中 ...

拉卡拉支付股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会对公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2023 年 度的履职情况进行评估并履行监督职责，现将相关情况报告如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告披露工 ...

独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 王小兰女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年至今于时代集团公司任总裁。目前任公司董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会会议情况 报告期内，公司共召开了 9 次董事会，1 次股东大会，本人出席董事会及股 东会情况如下： | 独立董 | 任职状 | 应出席 | 实际出席董事会 | 委托出 | 缺席董 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 态 | 董事会 次数 | 次数（现场/通讯 方式） | 席董事 会次数 | 事会次 数 | 东大会 次数 | | 王小兰 | 在任 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-018 拉卡拉支付股份有限公司 关于续聘2024年度审计会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"拉卡拉" ...

拉卡拉支付股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理办法 第一章 总则 第一条 为完善拉卡拉支付股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构， 促进公司规范、健康地运作和发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监 管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章及规范性文件以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》的规定， 制订本办法。 第二条 公司及纳入公司合并财务报表范围的全部主体与控股股东、实际控 制人及其他关联方等之间的资金往来均适用本办法。 除本办法另有规定外，本办法所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表 范围的全部主体。 第二章 公司与关联方资金往来的基本规则 第三条 控股股东、实际控制人应保证公司财务独立，不得以占用公司资金， 将公司资金以任何方式存入控股股东、实际控制人及其关联方控制的账户，以及 将公司财务核算体系纳入控股股东、实际控制 ...

拉卡拉支付股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） | 1,493,627,497.33 | 1,520,042,066.94 | -1.74% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 208,415,465.29 | 257,946,147.55 | -19.20% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） | 228,672,477.68 | 186,357,290.25 | 22.71% | | 经营活动产生的现金流量净 额（元） | 330,909,135.46 | 3 ...

第一章 总则 第一条 为明确拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法 律、法规、规章和规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书1名，为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书须具有相应的专业知识和经验，公司上市后董事会 秘书须具备交易所规定的专业资格。 拉卡拉支付股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书任职者应具备以下条件： （一）具有大学专科（含专科）以上毕业文凭，从事金融、工商管理、股权 事务等工作 3 年以上； （二）熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的专业知识； （六）公司聘任的会计师事务所的会计师、律师事务所的律师、国家公务员 及其他中介机构的人员； （三）具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力 ...

拉卡拉支付股份有限公司 2023年度财务决算报告 拉卡拉支付股份有限公司(以下简称"本公司") 2023年度财务报表已经立 信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将 本公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、 营业总收入与营业成本 财务费用-0.03亿元，较上年增加83.19% 。 2023年度，公司营业总收入为59.38亿元，同比上升10.09%，净利润4.57亿 元，同比上升131.78%，归属上市公司股东的净利润为4.58亿元，同比上升 131.85%。2023年12月末，公司资产负债率为69.43%，剔除清算业务往来后的资 产负债率为35.38%。 2023年度，公司发生营业成本42.52亿元，较上年上升3.01%。 二、 期间费用 期间费用中主要包括职工薪酬、推广费、研发费用、折旧及摊销费用等。 2023年度，公司期间费用总额9.99亿元，较上年增加1.40%。其中： 销售费用4.91亿元，较上年减少9.73% ； 管理费用2.61亿元，较上年增加13.35% ； 研发费用2.50亿元，较上年增加9.10% ； | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减 | ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-015 拉卡拉支付股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第 二十二次会议，审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成 以及授予部分激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《第二期限制性股票激励 计划（草案）》等有关规定，公司拟相应回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 1,193.75 万股，并相应减少注册资本。本次回购注销后，公司注册资本由人 民币 800,020,000.00 元减少为人民币 788,082,500.00 元。 二、《公司章程》具体修订内容 | | 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 19 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议以现场方式召开。本次会议以定期会议方式召集与召开，会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 拉卡拉支付股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。此项议案尚需提交股东大会审议。 内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于审议公司 2023 年度报告及摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真 ...