西安三角防务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010660 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 西安三角防务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 西安三角防务股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 西安三角防务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了西安三 角防务股份有限公司（以下简称三角防务公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日签发了大华审字 [2024]0011004044 标准无 ...

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2024-033 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大 会的议案》，决定于2024年5月10日（星期五）下午14：30召开公司 2023年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合的方式召开，现就召开公司2023年年度股东大会的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次 会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会，会议的召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相 ...

| | | 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的相关公告。 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知，会 议于2024年4月19日上午12:00以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士 主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于2023年年度审计报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，以切实 维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工 作，推动公司各项业务发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事 会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 249,382.74 万元，较上年同期增 长 32.90%；实现利润总额 94,323.58 万元，较上年同期增加 31.56%； 实现归属于上市公司股东的净利润 81,452.25 万元，较上年同 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人王鹏程，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况总结如下： 一、 公司独立董事基本情况 本人王鹏程，男，1967 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历，高级会计师、国际注册会计师、项目数据分析师。现 任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）常务副总经理（管理合伙人）。 1987-1998 西安市财政局企业管理处工作。1998 年至今就职于希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）。自 2022 年 9 月起，担任公司独立董 事。 西安三角防务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王鹏程） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人任职期间公司召开董事会 11 次、股东大会 4 次， 本人均 ...

| | | 西安三角防务股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 主要是随新产品研发项目增加及已有产品工艺优化，公司研发投入增 加；财务费用-7,302.08 万元，较上年降低 336.10%，主要是利息收 入较上年增加。 三、净利润 2023 年度，公司实现净利润 81,452.25 万元，较上年增长 30.39%， 顺利完成公司年度经营计划。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"本公司"、"三角防务"） 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关财务决算情况汇报 如下： 一、营业收入与营业成本 2023 年度，公司实现营业收入 249,382.74 万元，较上年增长 32.90%，主要是公司订单量持续增加，收入稳定增长。报告期末，公 司资产负债率为 34.10%。 2023 年度，公司发生营业成本 140,391.07 万元，较上年增长 39.05%，主要是随业务增长所致。 二、期间费用 期间费用中主要包括职工薪酬、研发费用、折旧及摊销等。 ...

西安三角防务股份有限公司 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年第一次临时 股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 111,000 万元 的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集 资金不超过人民币 45,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金 不超过人民币 66,000 万元）及额度不超过人民币 80,000 万元闲置 自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董 事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲 | 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期满未实施减持的公告 公司股东广东温氏投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公 告》（公告编号：2023-118）（以下简称"本次减持计划"）。持 股 5%以上股东广东温氏投资有限公司（以下简称"温氏投资"）拟 通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持三角防务股份不超过 5,502,305 股，即不超过三角防务总股本的 1.00%（以 2023 年 11 月 30 日的公司总股本 550,235,074 股为计算依据）。其中，温氏投资 通过集中竞价交易方式进行减持的，自该公告之日起 15 个交易日后 3 个月内进行; ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 债券代码：123114 债券简称：三角转债 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-017 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：31.72 元/股 转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日 转股股份来源：使用新增股份转股 2024 年第一季度，共有 19 张"三角转债"完成转股，票面金额 1,900.00 元，转换成公司股票 59 股。 截止 2024 年第一季度末，剩余可转债张数为 9,004,692 张，剩 余可转债金额为 900,469,200.00 元，未转换比例为 99.57%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-016 股东 名称 是否为控 股股东及 其一致行 动人 本次质押 数量 （万股） 占其直 接持股 份比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押 用途 西安 航空 产业 投资 有限 公司 否 1,146.00 19.10% 2.08% 否 否 2024.3.21 2025.3.20 西部证 券股份 有限公 司 归还 借款 （一）本次股份质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其直 | 占公 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | | 司总 | | | | | | | | | | | 接持股 | | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 名称 | （万股） | 例 ...