西安三角防务股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规的要求，现将西安三角防务股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 680 号文核准，并经 深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限责任公司于 2019 年 5 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,955.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.91 元。截至 2019 年 5 月 31 日止，本公司共募集资金 292,840,500.00 元，扣除发行费用 32,840,500.00 元，募集 ...

| | | 西安三角防务股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 主要是随新产品研发项目增加及已有产品工艺优化，公司研发投入增 加；财务费用-7,302.08 万元，较上年降低 336.10%，主要是利息收 入较上年增加。 三、净利润 2023 年度，公司实现净利润 81,452.25 万元，较上年增长 30.39%， 顺利完成公司年度经营计划。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"本公司"、"三角防务"） 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关财务决算情况汇报 如下： 一、营业收入与营业成本 2023 年度，公司实现营业收入 249,382.74 万元，较上年增长 32.90%，主要是公司订单量持续增加，收入稳定增长。报告期末，公 司资产负债率为 34.10%。 2023 年度，公司发生营业成本 140,391.07 万元，较上年增长 39.05%，主要是随业务增长所致。 二、期间费用 期间费用中主要包括职工薪酬、研发费用、折旧及摊销等。 ...

| | | 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的相关公告。 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知，会 议于2024年4月19日上午12:00以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士 主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于2023年年度审计报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得 ...

中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 变更航空发动机叶片精锻项目实施地点的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安三角防务股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机 构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司变更航空发动 机叶片精锻项目的实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股份 5,000.00 万股，发行价格为 33.66 元/股，募集资金总额为人民币 168,300.00 万元，扣除发行费用人民币 3,134.43 万 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 165,165.57 万元。其中增加股本 5,000.00 万元，增加资本公积 160,165.57 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，西安三角防 务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司现任独立董事王 鹏程先生、苏青女士、傅瑜先生的独立性情况进行核查、评估并出具 如下专项意见： 董事会 经核查独立董事王鹏程先生、苏青女士、傅瑜先生的任职经历及 其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 19 日 西安三角防务股份有限公司董事会 西安三角防务股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

西安三角防务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅瑜） 本人傅瑜，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况总结如下： 一、 公司独立董事基本情况 本人傅瑜，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，副教授。摩达法律策略研究院研究员、执行院长。陕西摩 达律师事务所创始合伙人、西安市伸裁委员会仲裁员。西北政法大学 证券法研究中心主任、信托法研究中心主任。主要社会兼职有：中国 商业法研究会常务理事、中国银行法研究会理事、中国证券法研究会 理事；最高人民检察院民事行政检察咨询网专家；陕西省人民代表大 会常务委员会财经法律专家；陕西省法学会中心企业发展法治研究会 副会长、秘书长；陕西省法学会经济法研究会常务理事、陕西省法学 会金融法研究会常务理事、陕西省法学会房地产法研究会常务理事、 陕西省法学会税法研究会常务理事、陕 ...

中航证券有限公司 一、募集资金基本情况 （一）2019年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安三角防务股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2019】680号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,955.00万股，每股面值1.00元，发行价 格为人民币5.91元/股，募集资金总额为人民币29,284.05万元，扣除发行费用后募 集资金净额为人民币26,000.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019 年5月16日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（信会师报字【2019】第ZA90530号）。 2、募集资金使用和结余情况 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入256,938,406.57元，其中： 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 42,128,295.36元；于募集资金到位起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金 人民币159,415,065.02元；2021年度使用募集资金55,395,046.19元 ...

西安三角防务股份有限公司 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-026 债券代码：123114 债券简称：三角转债 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年4月9日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十五次 会议的通知，会议于2024年4月19日上午10:00在公司会议室以现场和 通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 独立董事王鹏程、苏青、傅瑜分别向董事会提交了《2023年度独 立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会述职。 具体内容详见 ...

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2024-033 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大 会的议案》，决定于2024年5月10日（星期五）下午14：30召开公司 2023年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合的方式召开，现就召开公司2023年年度股东大会的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次 会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会，会议的召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股 股份 5000.00 万股，发行价格为 33.66 元/股，募集资金总额为人民 币 168,300.00 万元，扣除发行费用人民币 3,134.43 万元（不含税） 后的募集资金净额为人民币 165,165.57 万元。其中增加股本 5,000.00 万元，增加资本公积 160,165.57 万元。 | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营战略发展及长远规划考虑，公司本次拟调整向特定 对象发行股票募集资金投资项目中的航空数字化集成中心项目的实 施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细，本次调整 有利于募投项目的顺利实施。本事项已经过第三届董事会第十五次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一 ...